第一节 重要提示
本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》、《证券公司及基金管理子公司资产证券化信息披露指引》及其他有关规定制作。
本报告由管理人长江证券(上海)资产管理有限公司负责编制,管理人声明保证本报告信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告中关于长江楚越-宝湾物流第1期资产支持专项计划的基础资产运作情况数据由宝湾物流控股有限公司提供,专项计划账户的资金数据由托管人提供并确认。
长江楚越-宝湾物流第1期资产支持专项计划成立日:2019年1月18日
报告期间:2019年1月18日至2019年 7 月 8 日
第二节 长江楚越-宝湾物流第1期资产支持专项计划基本情况
长江楚越-宝湾物流第1期资产支持专项计划(以下简称“本专项计划”)于2019年1月18日由长江证券(上海)资产管理有限公司设立并开始运作。
| 优先级 | 次级 |
证券简称 | 宝湾01优 | 宝湾01次 |
证券代码 | 139439 | 139440 |
规模(万元) | 169,900.00 | 9,000.00 |
年收益率 | 4.82% | - |
利率类型 | 固定利率 | 无票面利率 |
期限(月) | 216个月 | 216个月 |
付息频率 | 每半年 | - |
还本方式 | 分期定额还本 | 到期一次还本 |
推广对象:优先级资产支持证券的推广对象为符合《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》规定的合格投资者;次级资产支持证券由原始权益人认购。
托管人:招商银行股份有限公司深圳分行
监管人:招商银行股份有限公司深圳前海分行
登记、托管、代理资产支持证券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
第三节 专项计划基础资产的运作情况
本专项计划基础资产为原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的原始权益人根据《信托合同》对“粤财信托?宝湾物流第1期财产权信托”享有的信托受益权。报告期间基础资产累计实际回款总额为:41,106,047.86元。
第四节 业务参与人履约情况
本报告期内,专项计划原始权益人、借款人、受托人、管理人、托管人等业务参与人均按照《长江楚越-宝湾物流第1期资产支持专项计划》等相关协议的约定,恪尽职守,严格履行了各自的职责与义务,依法保护了资产支持证券持有人的财产权益,不存在任何损害资产支持证券持有人利益的行为。
第五节 借款人经营情况
借款人1、2、3、4——昆山宝湾国际物流有限公司(以下简称“昆山宝湾”)、南通宝湾国际物流有限公司(以下简称“南通宝湾”)、天津宝湾国际物流有限公司(以下简称“天津宝湾”)、廊坊宝湾国际物流有限公司(以下简称“廊坊宝湾”)
本报告期内,借款人2018年度营业收入情况如下(单位:元):
项目 | 昆山宝湾 | 南通宝湾 | 天津宝湾 | 廊坊宝湾 |
营业收入 | 68,554,186.44 | 17,383,080.28 | 50,637,008.94 | 35,425,716.75 |
其中:堆存(仓储收入) | 60,720,671.49 | 15,812,924.93 | 47,170,986.97 | 31,629,493.58 |
装卸收入 | 3,997,212.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
办公租赁收入及代理收入 | 3,598,832.57 | 1,570,155.35 | 3,077,370.24 | 3,220,918.15 |
运输业务收入及其他业务收入 | 237,470.17 | 0.00 | 388,651.73 | 575,305.02 |
借款人的2018年度/末主要财务指标如下表所示:
借款人2018年度/末主要财务指标
单位:元,%
项目 | 昆山宝湾 | 南通宝湾 | 天津宝湾 | 廊坊宝湾 |
总资产 | 478,073,587.26 | 129,774,460.86 | 448,239,312.39 | 197,533,797.61 |
流动资产 | 187,305,267.76 | 3,894,047.97 | 32,576,773.38 | 31,847,378.97 |
总负债 | 324,685,924.72 | 55,136,192.20 | 289,862,696.49 | 91,765,169.78 |
流动负债 | 122,185,924.72 | 55,136,192.20 | 16,362,696.49 | 4,765,169.78 |
所有者权益 | 153,387,662.54 | 74,638,268.66 | 158,376,615.90 | 105,768,627.83 |
营业收入 | 68,554,186.44 | 17,383,080.28 | 50,637,008.94 | 35,425,716.75 |
营业成本 | 22,131,951.78 | 8,153,559.34 | 18,325,335.16 | 10,654,398.65 |
利润总额 | 34,182,637.56 | 4,992,522.08 | 6,419,049.51 | 17,901,852.57 |
净利润 | 25,363,482.02 | 3,714,058.74 | 4,719,732.90 | 13,389,663.65 |
资产负债率 | 67.92% | 42.49% | 64.67% | 46.46% |
流动比率 | 153.30% | 7.06% | 199.09% | 668.34% |
速动比率 | 152.93% | 6.95% | 197.18% | 666.27% |
营业毛利率 | 67.72% | 53.09% | 63.81% | 69.92% |
营业收入净利率 | 37.00% | 21.37% | 9.32% | 37.80% |
净资产收益率 | 16.54% | 4.98% | 2.98% | 12.66% |
注:上述财务指标的计算方法如下:
(1)资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%;
(2)流动比率=流动资产合计/流动负债合计;
(3)速动比率=(流动资产合计-存货-预付款项)/流动负债合计;
(4)营业毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入×100%;
(5)营业收入净利率=净利润/营业收入×100%;
(6)净资产收益率=净利润/所有者权益×100%
本报告期内,昆山宝湾、南通宝湾、天津宝湾、廊坊宝湾主营业务未发生变化,经营持续稳定,均未发生异常事件。
第六节 资产支持证券本息兑付情况
证券代码 | 宝湾01优(139439) | 宝湾01次(139440) |
已分配收益情况 | 分配本金金额(元) | 分配收益金额(元) | 分配本金金额(元) | 分配收益金额(元) |
2019年7月10日 | 2,208,700.00 | 38,814,334.60 | -- | 95,904.90 |
合计分配金额 | 2,208,700.00 | 38,814,334.60 | -- | 95,904.90 |
第七节 专项计划账户资金收支情况
根据《长江楚越-宝湾物流第1期资产支持专项计划》的约定,管理人(代表专项计划的利益)可以将专项计划账户中的资金进行合格投资。
报告期间专项计划资金收支情况:
单位:元 币种:人民币
序号 | 交易日期 | 业务种类 | 收付方向 | 交易金额 |
1 | 20190118 | 宝湾物流第1期项目认购款 | 收 | 1,789,000,000.00 |
2 | 20190118 | 购买资产支持专项计划之基础资产 | 付 | 1,789,000,000.00 |
3 | 20190222 | 登记费 | 收 | 107,340.00 |
4 | 20190222 | YWSF139439 | 付 | 101,940.00 |
5 | 20190222 | YWSF139440 | 付 | 5,400.00 |
6 | 20190402 | 分配信托收益 | 收 | 16,380,501.95 |
7 | 20190404 | 申购长盛货币市场基金B类份额(代码:005230) | 付 | 16,380,000.00 |
8 | 20190510 | 批量扣费 | 付 | 200.00 |
9 | 20190621 | 活期结算户结息655.84扣税:.00 | 收 | 655.84 |
10 | 20190702 | 期间还本212.5万元,分配信托本金及收益 | 收 | 24,725,545.91 |
11 | 20190703 | 赎回确认208217118 | 收 | 16,479,285.49 |
12 | 20190708 | GFPX139439 | 付 | 41,025,085.75 |
13 | 20190708 | GFPX139440 | 付 | 95,909.70 |
14 | 20190708 | 支付宝湾物流第1期专项计划托管费 | 付 | 84,793.70 |
第八节 需要对资产支持证券持有人报告的其他事项
本报告期内原始权益人持续经营,未发生违反合同约定的损害基础资产及其收益的情况。
本报告期内专项计划管理人、托管人、评级机构未发生变更。
本报告期内专项计划资产支持证券的信用评级未发生变化。
长江证券(上海)资产管理有限公司
2019年 7 月 8 日