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根据深圳证券交易所2019年1月15日出具的《关于长江资管“长江楚越-联易融供应链11-X期资产支持专项计划”符合深圳证券交易所挂牌条件的无异议函》(深证函[2019]26号),长江证券(上海)资产管理有限公司(以下简称本公司)拟作为管理人向合格投资者发行设立“长江楚越-联易融供应链14期资产支持专项计划”(以下简称本专项计划或专项计划)。
截至2019年9月10日,本专项计划的销售推广工作已完成。截至2019年9月11日,经本公司核查并确认,专项计划实际收到认购资金62,500万元,达到《长江楚越-联易融供应链14期资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募集规模。
根据《证券公司及基金管理公司资产证券化业务管理规定》(以下简称《管理规定》)以及《长江楚越-联易融供应链14期资产支持专项计划说明书》、《长江楚越-联易融供应链14期资产支持专项计划之专项计划合同标准条款》等文件有关约定,本专项计划已符合成立条件,于2019年9月11日正式成立,资产支持证券于当日开始计息。
一、专项计划基本情况
资产支持 证券简称 | 发行规模 (万元) | 每份面值(元) | 信用评级 | 预期收益率 | 预期到期日 | 还本付息方式 |
联易融14 | 62,500.00 | 100 | AAA | 3.98% | 2020年9月10日 | 到期一次 还本付息 |
合计(亿元) | 6.25 |
推广对象 | 符合《管理规定》以及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的合格投资者 |
托管银行 | 广发银行股份有限公司 |
登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
交易场所 | 深圳证券交易所 |
二、专项计划备查文件
1、长江楚越-联易融供应链14期资产支持专项计划说明书
2、长江楚越-联易融供应链14期资产支持专项计划之专项计划合同标准条款
3、长江楚越-联易融供应链14期资产支持专项计划之资产支持证券认购协议及风险揭示书
4、长江楚越-联易融供应链14期资产支持专项计划之基础资产买卖协议
5、长江楚越-联易融供应链14期资产支持专项计划之托管协议
6、长江楚越-联易融供应链14期资产支持专项计划之基础资产管理服务协议
7、关于长江证券(上海)资产管理有限公司设立长江楚越-联易融供应链14期资产支持专项计划之补充法律意见书
8、长江楚越-联易融供应链14期资产支持专项计划优先级资产支持证券信用评级报告
9、计划管理人的业务资质证明、营业执照和公司章程
10、 托管银行的业务资质证明、营业执照和金融许可证
备查文件查阅地点:长江证券(上海)资产管理有限公司
联系地址:上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层
联系电话:021-80301252
传真:021-80301399
联系人:李燕君
特此公告。
长江证券(上海)资产管理有限公司
二〇一九年九月十一日