公募基金
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江收益增强债券 003336 债券型 2019-07-15 1.0689 1.0689 0.08%
长江量化匠心甄选A 006911 股票型 2019-07-15 1.0416 1.0416 0.87%
长江量化匠心甄选C 006957 股票型 2019-07-15 1.0389 1.0389 0.86%
长江乐鑫定开债 006135 债券型 2019-07-15 1.0117 1.0377 0.05%
长江可转债债券A 006618 债券型 2019-07-15 1.0094 1.0094 0.34%
长江可转债债券C 006619 债券型 2019-07-15 1.0075 1.0075 0.34%
长江汇聚量化多因子 005757 混合型 2019-07-15 0.9922 0.9922 0.03%
长江乐丰纯债 005070 债券型 2019-07-12 1.0498 1.1078 0.00%
长江乐盈定开债 005158 债券型 2019-07-12 1.0286 1.0806 0.02%
长江乐越定开债 005828 债券型 2019-07-12 1.0247 1.0737 0.02%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江乐享货币A类 003363 货币型 2019-07-15 0.5556 2.0480%
长江乐享货币C类 003365 货币型 2019-07-15 0.4895 1.7940%
长江优享货币A 005016 货币型 2019-07-15 0.5540 2.0150%
长江乐享货币B类 003364 货币型 2019-07-15 0.6214 2.2880%
长江优享货币B 005017 货币型 2019-07-15 0.6195 2.2600%
大集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
超越理财3号 890003 混合类 2019-07-15 1.2838 1.6588 0.24%
经典策略 890012 混合类 2019-07-15 1.1930 1.4090 -0.13%
乐享收益风险级 897011 限定性 2019-07-15 1.1348 1.1348 0.19%
趋势掘金 890009 混合类 2019-07-15 1.0959 1.4859 0.07%
灵活配置A份额 890006 限定性 2019-07-15 1.0684 1.3258 0.03%
灵活配置B份额 8900B6 限定性 2019-07-15 1.0682 1.1154 0.03%
乐享收益优先级360天13期 89736C 限定性 2019-07-15 1.0542 1.0542 0.05%
乐享收益优先级360天14期 89736D 限定性 2019-07-15 1.0507 1.0507 0.06%
乐享收益360天15期 89736E 限定性 2019-07-15 1.0477 1.0477 0.06%
增强债券 890005 固定收益类 2019-07-15 1.0461 1.5421 0.02%
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小集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
睿丰1号 896601 债券型 2019-07-15 1.1339 1.1339 0.27%
超越理财宝6号 895002 其他投资 2019-07-15 1.1311 1.1311 0.13%
锦和1号 895706 债券型 2019-07-15 1.1244 1.1244 0.04%
月月丰利3号 894103 主动管理 2019-07-15 1.1118 1.1243 0.04%
凌波1号 895725 混合型 2019-07-15 1.1116 1.1116 0.01%
月月丰利9号 894109 混合型 2019-07-15 1.1101 1.1101 0.05%
季季丰利1号 894121 混合型 2019-07-15 1.1058 1.1058 0.05%
长旭12号第一期 895523 债券型 2019-07-15 1.1044 1.1044 0.05%
月月丰利5号 894105 混合型 2019-07-15 1.0969 1.1092 0.05%
长旭12号第六期 895531 债券型 2019-07-15 1.0882 1.0882 0.06%
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