公募基金
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江量化匠心甄选A 006911 股票型 2020-01-23 1.1931 1.1931 -2.94%
长江量化匠心甄选C 006957 股票型 2020-01-23 1.1847 1.1847 -2.94%
长江可转债债券A 006618 债券型 2020-01-23 1.1406 1.1406 -1.93%
长江可转债债券C 006619 债券型 2020-01-23 1.1361 1.1361 -1.92%
长江汇聚量化多因子 005757 混合型 2020-01-23 1.1015 1.1015 -2.33%
长江乐丰纯债 005070 债券型 2020-01-23 1.0907 1.1487 0.03%
长江收益增强债券 003336 债券型 2020-01-23 1.0733 1.1223 -0.40%
长江乐越定开债 005828 债券型 2020-01-23 1.0193 1.0933 0.01%
长江乐盈定开债 005158 债券型 2020-01-23 1.0181 1.1041 0.05%
长江乐鑫定开债 006135 债券型 2020-01-23 1.0168 1.0628 0.01%
长江安盈中短债六个月定开 007414 债券型 2020-01-23 1.0141 1.0141 0.01%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江乐享货币A类 003363 货币型 2020-01-23 0.6091 2.3120%
长江优享货币B 005017 货币型 2020-01-23 0.6215 2.3700%
长江乐享货币B类 003364 货币型 2020-01-23 0.6751 2.5600%
长江优享货币A 005016 货币型 2020-01-23 0.5561 2.1220%
长江乐享货币C类 003365 货币型 2020-01-23 0.5322 2.0680%
大集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
超越理财3号 890003 混合类 2020-01-23 1.3580 1.7330 -2.55%
经典策略 890012 混合类 2020-01-23 1.2744 1.4904 -2.63%
基金管家Ⅱ 890008 混合类 2020-01-23 1.2290 1.5340 -1.08%
趋势掘金 890009 混合类 2020-01-23 1.1212 1.5112 -2.44%
超越理财可转债 890011 固定收益类 2020-01-23 1.1005 1.8488 -1.89%
灵活配置A份额 890006 限定性 2020-01-23 1.0898 1.3482 0.01%
灵活配置B份额 8900B6 限定性 2020-01-23 1.0896 1.1378 0.01%
乐享收益风险级 897011 限定性 2020-01-23 1.0628 1.0628 0.21%
核心成长 890010 混合类 2020-01-23 1.0523 1.4673 -2.88%
乐享收益优先级360天19期 89736J 限定性 2020-01-23 1.0449 1.0449 0.02%
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小集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
锦和1号 895706 债券型 2020-01-23 1.1534 1.1534 0.01%
月月丰利9号 894109 混合型 2020-01-23 1.1516 1.1516 0.02%
季季丰利1号 894121 混合型 2020-01-23 1.1388 1.1388 0.02%
凌波1号 895725 混合型 2020-01-23 1.1259 1.1259 0.00%
长旭12号第六期 895531 债券型 2020-01-23 1.1225 1.1225 0.02%
长江资管晴川1号 895327 其他投资 2020-01-23 1.1063 1.1063 -2.81%
长旭12号第五期 895530 债券型 2020-01-23 1.0959 1.0959 0.01%
荆楚6号 895525 其他投资 2020-01-23 1.0884 1.0884 0.01%
步步为赢2号 89530D 其他投资 2020-01-23 1.0741 1.0741 -0.15%
乐享年年盈1号 895801 债券型 2020-01-23 1.0694 1.1755 0.02%
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