公募基金
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江收益增强债券 003336 债券型 2019-11-14 1.0821 1.0821 0.09%
长江量化匠心甄选A 006911 股票型 2019-11-14 1.0821 1.0821 0.39%
长江量化匠心甄选C 006957 股票型 2019-11-14 1.0757 1.0757 0.38%
长江可转债债券A 006618 债券型 2019-11-14 1.0556 1.0556 0.28%
长江可转债债券C 006619 债券型 2019-11-14 1.0521 1.0521 0.27%
长江汇聚量化多因子 005757 混合型 2019-11-14 1.0256 1.0256 -0.01%
长江乐丰纯债 005070 债券型 2019-11-08 1.0720 1.1300 0.04%
长江乐盈定开债 005158 债券型 2019-11-08 1.0369 1.0889 0.01%
长江乐越定开债 005828 债券型 2019-11-08 1.0368 1.0858 0.02%
长江乐鑫定开债 006135 债券型 2019-11-08 1.0128 1.0488 0.05%
长江安盈中短债六个月定开 007414 债券型 2019-11-08 1.0024 1.0024 0.02%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江乐享货币A类 003363 货币型 2019-11-14 0.5789 2.2290%
长江乐享货币C类 003365 货币型 2019-11-14 0.5104 1.9600%
长江优享货币A 005016 货币型 2019-11-14 0.5752 1.9900%
长江乐享货币B类 003364 货币型 2019-11-14 0.6440 2.4580%
长江优享货币B 005017 货币型 2019-11-14 0.6409 2.2350%
大集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
超越理财3号 890003 混合类 2019-11-14 1.2899 1.6649 -0.06%
经典策略 890012 混合类 2019-11-14 1.2197 1.4357 -0.20%
乐享收益风险级 897011 限定性 2019-11-14 1.1929 1.1929 0.02%
基金管家Ⅱ 890008 混合类 2019-11-14 1.1526 1.4576 0.99%
灵活配置A份额 890006 限定性 2019-11-14 1.0810 1.3394 0.01%
灵活配置B份额 8900B6 限定性 2019-11-14 1.0808 1.1290 0.01%
趋势掘金 890009 混合类 2019-11-14 1.0795 1.4695 -0.54%
超越理财可转债 890011 固定收益类 2019-11-14 1.0728 1.7558 0.05%
乐享收益360天16期 89736F 限定性 2019-11-14 1.0671 1.0671 0.02%
乐享收益360天17期 89736G 限定性 2019-11-14 1.0641 1.0641 0.02%
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小集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
睿丰1号 896601 债券型 2019-11-14 1.2588 1.2588 0.14%
锦和1号 895706 债券型 2019-11-14 1.1466 1.1466 0.01%
月月丰利9号 894109 混合型 2019-11-14 1.1386 1.1386 0.03%
月月丰利5号 894105 混合型 2019-11-14 1.1324 1.1447 0.03%
季季丰利1号 894121 混合型 2019-11-14 1.1260 1.1260 0.02%
凌波1号 895725 混合型 2019-11-14 1.1225 1.1225 0.01%
长旭6号第一期 895524 债券型 2019-11-14 1.1177 1.1436 0.01%
长江资管晴川1号 895327 其他投资 2019-11-14 1.1150 1.1150 0.23%
长旭12号第六期 895531 债券型 2019-11-14 1.1116 1.1116 0.02%
长旭12号第五期 895530 债券型 2019-11-14 1.0922 1.0922 0.00%
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