公募基金
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江量化匠心甄选A 006911 股票型 2019-09-18 1.0985 1.0985 0.44%
长江量化匠心甄选C 006957 股票型 2019-09-18 1.0935 1.0935 0.43%
长江收益增强债券 003336 债券型 2019-09-18 1.0884 1.0884 -0.01%
长江可转债债券A 006618 债券型 2019-09-18 1.0656 1.0656 0.24%
长江可转债债券C 006619 债券型 2019-09-18 1.0627 1.0627 0.23%
长江汇聚量化多因子 005757 混合型 2019-09-18 1.0240 1.0240 1.70%
长江乐丰纯债 005070 债券型 2019-09-12 1.0660 1.1240 0.02%
长江乐盈定开债 005158 债券型 2019-09-12 1.0357 1.0877 -0.03%
长江乐越定开债 005828 债券型 2019-09-12 1.0343 1.0833 -0.01%
长江乐鑫定开债 006135 债券型 2019-09-12 1.0209 1.0469 -0.01%
长江安盈中短债六个月定开 007414 债券型 -- -- -- --
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江乐享货币A类 003363 货币型 2019-09-18 0.5655 2.1610%
长江乐享货币C类 003365 货币型 2019-09-18 0.4942 1.9100%
长江优享货币A 005016 货币型 2019-09-18 0.5701 2.1450%
长江乐享货币B类 003364 货币型 2019-09-18 0.6311 2.4020%
长江优享货币B 005017 货币型 2019-09-18 0.6364 2.3910%
大集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
超越理财3号 890003 混合类 2019-09-18 1.2790 1.6540 0.07%
经典策略 890012 混合类 2019-09-18 1.2022 1.4182 0.08%
乐享收益风险级 897011 限定性 2019-09-18 1.1771 1.1771 0.03%
基金管家Ⅱ 890008 混合类 2019-09-18 1.1044 1.4094 -0.31%
趋势掘金 890009 混合类 2019-09-18 1.0901 1.4801 0.06%
灵活配置A份额 890006 限定性 2019-09-18 1.0756 1.3330 0.01%
灵活配置B份额 8900B6 限定性 2019-09-18 1.0754 1.1226 0.02%
乐享收益优先级360天13期 89736C 限定性 2019-09-18 1.0663 1.0663 0.02%
乐享收益优先级360天14期 89736D 限定性 2019-09-18 1.0628 1.0628 0.02%
乐享收益360天15期 89736E 限定性 2019-09-18 1.0598 1.0598 0.02%
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小集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
睿丰1号 896601 债券型 2019-09-18 1.2044 1.2044 0.08%
超越理财宝6号 895002 其他投资 2019-09-18 1.1566 1.1566 0.54%
锦和1号 895706 债券型 2019-09-18 1.1385 1.1385 0.02%
长江资管晴川1号 895327 其他投资 2019-09-18 1.1267 1.1267 0.25%
月月丰利9号 894109 混合型 2019-09-18 1.1251 1.1251 0.02%
月月丰利5号 894105 混合型 2019-09-18 1.1186 1.1309 0.03%
凌波1号 895725 混合型 2019-09-18 1.1175 1.1175 0.00%
季季丰利1号 894121 混合型 2019-09-18 1.1169 1.1169 0.02%
长旭12号第一期 895523 债券型 2019-09-18 1.1141 1.1141 0.02%
长旭6号第一期 895524 债券型 2019-09-18 1.1075 1.1334 0.02%
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