公募基金
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江量化匠心甄选A 006911 股票型 2020-02-18 1.2491 1.2491 0.81%
长江量化匠心甄选C 006957 股票型 2020-02-18 1.2400 1.2400 0.80%
长江可转债债券A 006618 债券型 2020-02-18 1.1783 1.1783 0.96%
长江可转债债券C 006619 债券型 2020-02-18 1.1733 1.1733 0.96%
长江汇聚量化多因子 005757 混合型 2020-02-18 1.1162 1.1162 0.19%
长江收益增强债券 003336 债券型 2020-02-18 1.0980 1.1470 0.33%
长江乐丰纯债 005070 债券型 2020-02-14 1.1010 1.1590 0.08%
长江乐盈定开债 005158 债券型 2020-02-14 1.0266 1.1126 0.00%
长江乐越定开债 005828 债券型 2020-02-14 1.0241 1.0981 0.03%
长江乐鑫定开债 006135 债券型 2020-02-14 1.0226 1.0686 0.04%
长江安盈中短债六个月定开 007414 债券型 2020-02-14 1.0192 1.0192 0.03%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江乐享货币A类 003363 货币型 2020-02-18 0.5285 1.9550%
长江乐享货币C类 003365 货币型 2020-02-18 0.4581 1.7280%
长江优享货币A 005016 货币型 2020-02-18 0.3356 2.4150%
长江乐享货币B类 003364 货币型 2020-02-18 0.5941 2.2120%
长江优享货币B 005017 货币型 2020-02-18 0.4011 2.6600%
大集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
超越理财3号 890003 混合类 2020-02-18 1.3750 1.7500 -0.48%
基金管家Ⅱ 890008 混合类 2020-02-18 1.3295 1.6345 1.64%
经典策略 890012 混合类 2020-02-18 1.2806 1.4966 -0.72%
超越理财可转债 890011 固定收益类 2020-02-18 1.1326 1.8809 0.18%
趋势掘金 890009 混合类 2020-02-18 1.1161 1.5061 -0.74%
核心成长 890010 混合类 2020-02-18 1.1131 1.5281 0.59%
主题精选 890016 权益类 2020-02-18 1.1121 1.6671 0.72%
灵活配置A份额 890006 限定性 2020-02-18 1.0929 1.3513 0.01%
灵活配置B份额 8900B6 限定性 2020-02-18 1.0927 1.1409 0.01%
乐享收益风险级 897011 限定性 2020-02-18 1.0884 1.0884 0.11%
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小集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
锦和1号 895706 债券型 2020-02-18 1.1575 1.1575 0.03%
月月丰利9号 894109 混合型 2020-02-18 1.1564 1.1564 0.01%
季季丰利1号 894121 混合型 2020-02-18 1.1436 1.1436 0.02%
长旭12号第六期 895531 债券型 2020-02-18 1.1265 1.1265 0.02%
凌波1号 895725 混合型 2020-02-18 1.1254 1.1254 -0.01%
长江资管晴川1号 895327 其他投资 2020-02-18 1.1129 1.1129 -0.25%
长旭12号第五期 895530 债券型 2020-02-18 1.0973 1.0973 0.01%
超越理财宝6号 895002 其他投资 2020-02-18 1.0922 1.0922 -0.15%
步步为赢11号 89530F 其他投资 2020-02-18 1.0908 1.0908 0.34%
荆楚6号 895525 其他投资 2020-02-18 1.0891 1.0891 0.00%
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