公募基金
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江收益增强债券 003336 债券型 2018-11-13 1.0374 1.0374 0.20%
长江乐越定开债 005828 债券型 2018-11-13 1.0105 1.0325 0.04%
长江汇聚量化多因子 005757 混合型 2018-11-13 0.9194 0.9194 1.29%
长江乐丰纯债 005070 债券型 2018-11-09 1.0322 1.0602 0.05%
长江乐盈定开债 005158 债券型 2018-11-09 1.0283 1.0503 -0.01%
长江乐鑫定开债 006135 债券型 2018-11-09 1.0076 1.0076 0.01%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江乐享货币A类 003363 货币型 2018-11-13 0.6571 2.5020%
长江乐享货币C类 003365 货币型 2018-11-13 0.5903 2.2610%
长江优享货币A 005016 货币型 2018-11-13 0.6179 2.3130%
长江乐享货币B类 003364 货币型 2018-11-13 0.7229 2.7420%
长江优享货币B 005017 货币型 2018-11-13 0.6832 2.5590%
大集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
经典策略 890012 混合类 2018-11-13 1.3244 1.3244 0.52%
超越理财3号 890003 混合类 2018-11-13 1.3123 1.5873 0.56%
乐享收益风险级 897011 限定性 2018-11-13 1.1395 1.1395 0.14%
灵活配置A份额 890006 限定性 2018-11-13 1.0835 1.2947 0.02%
灵活配置B份额 8900B6 限定性 2018-11-13 1.0830 1.0842 0.01%
增强债券 890005 固定收益类 2018-11-13 1.0271 1.5001 0.04%
乐享收益优先级360天13期 89736C 限定性 2018-11-13 1.0088 1.0088 0.02%
乐享收益优先级360天14期 89736D 限定性 2018-11-13 1.0052 1.0052 0.02%
乐享收益优先级30天312期 897086 限定性 2018-11-13 1.0046 1.0046 0.00%
乐享收益优先级30天421期 89702J 限定性 2018-11-13 1.0035 1.0035 0.01%
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小集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
宝9号 895009 定向增发 2018-11-13 1.1532 1.2658 0.00%
硕贝德1号进取级 895309 股票质押 2018-11-13 1.0879 1.0879 -0.53%
长江资管硕贝德1号 895308 股票质押 2018-11-13 1.0879 1.0879 -0.53%
凌波1号 895725 混合型 2018-11-13 1.0834 1.0834 0.01%
锦和1号 895706 债券型 2018-11-13 1.0821 1.0821 0.02%
睿丰1号 896601 债券型 2018-11-13 1.0752 1.0752 0.06%
长旭12号第三期 895529 债券型 2018-11-13 1.0655 1.0655 0.04%
长旭12号第一期 895523 债券型 2018-11-13 1.0599 1.0599 0.02%
长旭12号第二期 895526 债券型 2018-11-13 1.0585 1.0585 0.01%
季季丰利1号 894121 混合型 2018-11-13 1.0583 1.0583 0.02%
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