公募基金
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
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基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
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大集合
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产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
乐享收益风险级 897011 限定性 2019-03-19 1.0870 1.0870 0.25%
灵活配置A份额 890006 限定性 2019-03-19 1.0541 1.3115 0.02%
灵活配置B份额 8900B6 限定性 2019-03-19 1.0538 1.1010 0.01%
乐享收益优先级360天13期 89736C 限定性 2019-03-19 1.0322 1.0322 0.02%
乐享收益优先级360天14期 89736D 限定性 2019-03-19 1.0287 1.0287 0.02%
乐享收益360天15期 89736E 限定性 2019-03-19 1.0257 1.0257 0.02%
乐享收益180天91期 89Y18N 限定性 2019-03-19 1.0250 1.0250 0.02%
乐享收益360天16期 89736F 限定性 2019-03-19 1.0224 1.0224 0.02%
乐享收益360天17期 89736G 限定性 2019-03-19 1.0194 1.0194 0.02%
乐享收益360天18期 89736H 限定性 2019-03-19 1.0168 1.0168 0.02%
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小集合
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产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
黄鹤11号优先级56期 89AA56 限定性 2017-07-11 1.0022 1.0022 0.01%
专项计划