公募基金
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
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基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
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大集合
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产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
灵活配置A份额 890006 限定性 2019-01-18 1.0470 1.3044 0.01%
灵活配置B份额 8900B6 限定性 2019-01-18 1.0468 1.0940 0.01%
乐享收益风险级 897011 限定性 2019-01-18 1.0450 1.0450 0.03%
乐享收益优先级360天13期 89736C 限定性 2019-01-18 1.0211 1.0211 0.02%
乐享收益优先级360天14期 89736D 限定性 2019-01-18 1.0175 1.0175 0.02%
乐享收益360天15期 89736E 限定性 2019-01-18 1.0145 1.0145 0.02%
乐享收益180天91期 89Y18N 限定性 2019-01-18 1.0138 1.0138 0.02%
乐享收益优先级90天103期 89Z091 限定性 2019-01-18 1.0134 1.0134 0.02%
乐享收益360天16期 89736F 限定性 2019-01-18 1.0112 1.0112 0.02%
乐享收益90天106期 89Z092 限定性 2019-01-18 1.0110 1.0110 0.02%
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小集合
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产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
黄鹤11号优先级56期 89AA56 限定性 2017-07-11 1.0022 1.0022 0.01%
专项计划