公募基金
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
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基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江乐享货币A类 003363 货币型 2020-02-27 0.5325 1.9710%
长江优享货币B 005017 货币型 2020-02-27 0.4537 1.6410%
长江乐享货币B类 003364 货币型 2020-02-27 0.5979 2.2110%
长江优享货币A 005016 货币型 2020-02-27 0.3882 1.3960%
长江乐享货币C类 003365 货币型 2020-02-27 0.4644 1.7260%
大集合
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产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
乐享1天90天期262号 8993T2 货币型 2019-10-09 1.0000 1.0000 0.00%
乐享1天60天期153号 8995G3 货币型 2019-07-15 1.0000 1.0000 0.00%
小集合
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产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
渤海1号 895703 货币型 2018-11-30 1.0114 1.0631 0.00%
专项计划