公募基金
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
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基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江乐享货币A类 003363 货币型 2019-05-17 1.7372 2.1830%
长江优享货币B 005017 货币型 2019-05-17 1.8426 2.3110%
长江乐享货币B类 003364 货币型 2019-05-17 1.9344 2.4230%
长江优享货币A 005016 货币型 2019-05-17 1.6466 2.0690%
长江乐享货币C类 003365 货币型 2019-05-17 1.5282 1.9290%
大集合
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产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
乐享1天60天期153号 8995G3 货币型 2019-05-17 1.0000 1.0000 0.00%
小集合
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产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
渤海1号 895703 货币型 2018-11-30 1.0114 1.0631 0.00%
融易行1号 890301 货币型 2018-09-11 2.1602 2.2140 0.00%
专项计划