公募基金
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江收益增强债券 003336 债券型 2019-08-16 1.0768 1.0768 -0.07%
长江乐丰纯债 005070 债券型 2019-08-16 1.0601 1.1181 0.04%
长江乐盈定开债 005158 债券型 2019-08-16 1.0345 1.0865 0.01%
长江乐越定开债 005828 债券型 2019-08-16 1.0329 1.0819 0.02%
长江可转债债券A 006618 债券型 2019-08-16 1.0325 1.0325 0.33%
长江可转债债券C 006619 债券型 2019-08-16 1.0302 1.0302 0.33%
长江乐鑫定开债 006135 债券型 2019-08-16 1.0191 1.0451 0.02%
长江量化匠心甄选A 006911 股票型 2019-08-16 1.0099 1.0099 0.54%
长江量化匠心甄选C 006957 股票型 2019-08-16 1.0055 1.0055 0.53%
长江汇聚量化多因子 005757 混合型 2019-08-16 0.9726 0.9726 1.06%
长江安盈中短债六个月定开 007414 债券型 -- -- -- --
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江乐享货币A类 003363 货币型 2019-08-16 1.6858 2.3080%
长江乐享货币C类 003365 货币型 2019-08-16 1.4771 2.0520%
长江优享货币A 005016 货币型 2019-08-16 2.0993 2.3590%
长江乐享货币B类 003364 货币型 2019-08-16 1.8828 2.5480%
长江优享货币B 005017 货币型 2019-08-16 2.2998 2.6070%
大集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
超越理财3号 890003 混合类 2019-08-16 1.2472 1.6222 -0.12%
经典策略 890012 混合类 2019-08-16 1.1768 1.3928 -0.21%
乐享收益风险级 897011 限定性 2019-08-16 1.1590 1.1590 0.10%
灵活配置A份额 890006 限定性 2019-08-16 1.0719 1.3293 0.01%
灵活配置B份额 8900B6 限定性 2019-08-16 1.0717 1.1189 0.01%
趋势掘金 890009 混合类 2019-08-16 1.0692 1.4592 0.13%
乐享收益优先级360天13期 89736C 限定性 2019-08-16 1.0602 1.0602 0.02%
乐享收益优先级360天14期 89736D 限定性 2019-08-16 1.0566 1.0566 0.02%
乐享收益360天15期 89736E 限定性 2019-08-16 1.0537 1.0537 0.02%
基金管家Ⅱ 890008 混合类 2019-08-16 1.0510 1.3560 0.52%
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小集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
睿丰1号 896601 债券型 2019-08-16 1.1681 1.1681 0.09%
月月丰利3号 894103 主动管理 2019-08-16 1.1357 1.1482 0.00%
锦和1号 895706 债券型 2019-08-16 1.1289 1.1289 0.01%
长江资管晴川1号 895327 其他投资 2019-08-16 1.1195 1.1195 0.67%
月月丰利9号 894109 混合型 2019-08-16 1.1173 1.1173 0.02%
长旭12号第一期 895523 债券型 2019-08-16 1.1155 1.1155 0.01%
凌波1号 895725 混合型 2019-08-16 1.1145 1.1145 0.00%
季季丰利1号 894121 混合型 2019-08-16 1.1116 1.1116 0.01%
月月丰利5号 894105 混合型 2019-08-16 1.1105 1.1228 0.01%
长旭6号第一期 895524 债券型 2019-08-16 1.1001 1.1260 0.00%
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