公募基金
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江量化匠心甄选A 006911 股票型 2020-02-25 1.3002 1.3002 0.38%
长江量化匠心甄选C 006957 股票型 2020-02-25 1.2905 1.2905 0.37%
长江可转债债券A 006618 债券型 2020-02-25 1.2011 1.2011 -0.09%
长江可转债债券C 006619 债券型 2020-02-25 1.1958 1.1958 -0.10%
长江汇聚量化多因子 005757 混合型 2020-02-25 1.1504 1.1504 0.74%
长江收益增强债券 003336 债券型 2020-02-25 1.1070 1.1560 -0.05%
长江乐丰纯债 005070 债券型 2020-02-21 1.1037 1.1617 0.04%
长江乐盈定开债 005158 债券型 2020-02-21 1.0269 1.1129 0.02%
长江乐越定开债 005828 债券型 2020-02-21 1.0254 1.0994 0.03%
长江乐鑫定开债 006135 债券型 2020-02-21 1.0245 1.0705 0.02%
长江安盈中短债六个月定开 007414 债券型 2020-02-21 1.0208 1.0208 0.03%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江乐享货币A类 003363 货币型 2020-02-26 0.5369 1.9680%
长江乐享货币C类 003365 货币型 2020-02-26 0.4757 1.7220%
长江优享货币A 005016 货币型 2020-02-26 0.3860 1.3890%
长江乐享货币B类 003364 货币型 2020-02-26 0.6019 2.2080%
长江优享货币B 005017 货币型 2020-02-26 0.4517 1.6340%
大集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
超越理财3号 890003 混合类 2020-02-26 1.3664 1.7414 -0.62%
基金管家Ⅱ 890008 混合类 2020-02-26 1.3634 1.6684 -2.05%
经典策略 890012 混合类 2020-02-26 1.2766 1.4926 -0.58%
核心成长 890010 混合类 2020-02-26 1.1360 1.5510 -2.96%
超越理财可转债 890011 固定收益类 2020-02-26 1.1326 1.8809 -0.95%
主题精选 890016 权益类 2020-02-26 1.1283 1.6833 -3.72%
趋势掘金 890009 混合类 2020-02-26 1.1044 1.4944 -0.34%
灵活配置A份额 890006 限定性 2020-02-26 1.0940 1.3524 0.01%
优享红利 890013 权益类 2020-02-26 1.0470 1.5350 -2.15%
增强债券 890005 固定收益类 2020-02-26 1.0187 1.5780 -0.02%
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小集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
琴台1号 894001 其他投资 2020-02-26 0.6960 0.6960 0.56%
锦和1号 895706 债券型 2020-02-25 1.1582 1.1582 0.00%
月月丰利9号 894109 混合型 2020-02-25 1.1577 1.1577 0.02%
季季丰利1号 894121 混合型 2020-02-25 1.1449 1.1449 0.02%
长旭12号第六期 895531 债券型 2020-02-25 1.1276 1.1276 0.02%
凌波1号 895725 混合型 2020-02-25 1.1253 1.1253 0.00%
长江资管晴川1号 895327 其他投资 2020-02-25 1.1204 1.1204 0.40%
步步为赢11号 89530F 其他投资 2020-02-25 1.1063 1.1063 0.08%
长旭12号第五期 895530 债券型 2020-02-25 1.0977 1.0977 0.01%
超越理财宝6号 895002 其他投资 2020-02-25 1.0968 1.0968 -1.39%
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