公募基金
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
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基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
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大集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
增强债券 890005 固定收益类 2019-07-15 1.0461 1.5421 0.02%
超越理财可转债 890011 固定收益类 2019-07-15 1.0046 1.6876 -0.01%
小集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
乐享年年盈5号 895805 固定收益类 2019-07-15 1.0270 1.0270 0.05%
回天新材集合资管计划 895535 固定收益类 2019-07-15 1.0252 1.0429 0.06%
稳健增长 895536 固定收益类 2019-07-15 1.0218 1.0218 0.07%
乐享年年盈7号 895807 固定收益类 2019-07-15 1.0112 1.0112 0.05%
尊享2号 89030C 固定收益类 2019-07-15 1.0091 1.0091 0.08%
乐享半年盈4号 895814 固定收益类 2019-07-15 1.0042 1.0042 0.03%
乐享年年盈6号 895806 固定收益类 2019-04-24 1.0137 1.0137 0.00%
专项计划