基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2024-03-28 | 1.2470 | 1.2470 | 0.16% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2024-03-28 | 1.0703 | 2.1775 | 0.17% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2024-03-28 | 1.0701 | 1.0701 | 0.20% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2024-03-28 | 1.0594 | 1.6587 | 0.21% | |||
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2024-03-27 | 1.3749 | 1.3749 | -0.82% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2024-03-27 | 1.3468 | 1.3468 | -0.82% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2024-03-27 | 1.2301 | 1.2791 | -0.45% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2024-03-27 | 1.0690 | 1.2900 | 0.03% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2024-03-27 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2024-03-27 | 1.0581 | 1.0581 | 0.01% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2024-03-27 | 1.0551 | 1.0551 | 0.01% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2024-03-27 | 1.0544 | 1.0544 | -0.01% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2024-03-27 | 1.0321 | 1.2461 | 0.10% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2024-03-27 | 1.0204 | 1.2384 | 0.05% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2024-03-27 | 1.0155 | 1.0205 | 0.16% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2024-03-27 | 1.0148 | 1.0198 | 0.17% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2024-03-27 | 1.0042 | 1.0792 | 0.01% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2024-03-27 | 1.0040 | 1.0690 | 0.01% | |||
长江双盈6个月持有债券发起式A | 013017 | 债券型 | 2024-03-27 | 0.9044 | 0.9044 | -0.89% | |||
长江双盈6个月持有债券发起式C | 013018 | 债券型 | 2024-03-27 | 0.8949 | 0.8949 | -0.89% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2024-03-22 | 1.1049 | 1.1549 | -0.01% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2024-03-22 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2024-03-22 | 1.0326 | 1.0326 | -0.10% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2024-03-22 | 1.0326 | 1.0326 | -0.10% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | |||
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