公募基金
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
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基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
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大集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
增强债券 890005 固定收益类 2019-09-18 1.0542 1.5502 0.00%
超越理财可转债 890011 固定收益类 2019-09-18 1.0538 1.7368 0.21%
小集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
乐享年年盈5号 895805 固定收益类 2019-09-18 1.0410 1.0410 0.02%
回天新材集合资管计划 895535 固定收益类 2019-09-18 1.0392 1.0569 0.04%
稳健增长 895536 固定收益类 2019-09-18 1.0338 1.0338 -0.02%
乐享年年盈7号 895807 固定收益类 2019-09-18 1.0263 1.0263 0.02%
尊享2号 89030C 固定收益类 2019-09-18 1.0244 1.0244 0.01%
乐享半年盈4号 895814 固定收益类 2019-09-18 1.0138 1.0138 0.01%
乐享年年盈8号 895808 固定收益类 2019-09-18 1.0037 1.0037 0.01%
长江价值臻选FOF2号 893064 FOF型 2019-09-17 1.0065 1.0065 -0.63%
长江资管超越理财价值臻选FOF5号 893067 FOF型 2019-09-17 1.0064 1.0064 -0.64%
长江价值臻选FOF1号 893063 FOF型 2019-09-17 1.0062 1.0062 -0.66%
专项计划