公募基金
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
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基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
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大集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
增强债券 890005 固定收益类 2019-06-25 1.0447 1.5407 0.04%
超越理财可转债 890011 固定收益类 2019-06-25 0.9975 1.6805 -0.33%
小集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
乐享年年盈5号 895805 固定收益类 2019-06-25 1.0222 1.0222 0.02%
回天新材集合资管计划 895535 固定收益类 2019-06-25 1.0210 1.0387 0.02%
稳健增长 895536 固定收益类 2019-06-25 1.0178 1.0178 0.09%
乐享年年盈7号 895807 固定收益类 2019-06-25 1.0080 1.0080 0.13%
尊享2号 89030C 固定收益类 2019-06-25 1.0071 1.0071 0.00%
乐享半年盈4号 895814 固定收益类 2019-06-25 1.0018 1.0018 0.01%
长江资管超越理财价值臻选FOF4号 893066 FOF型 2019-06-24 1.0002 1.0002 0.01%
长江资管超越理财价值臻选FOF5号 893067 FOF型 2019-06-24 1.0002 1.0002 0.01%
长江价值臻选FOF1号 893063 FOF型 2019-06-24 1.0002 1.0002 0.01%
长江价值臻选FOF2号 893064 FOF型 2019-06-24 1.0002 1.0002 0.01%
专项计划