公募基金
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
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基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江优享货币B 005017 货币型 2019-03-19 0.7380 2.6910%
长江乐享货币B类 003364 货币型 2019-03-19 0.7125 2.7120%
长江乐享货币C类 003365 货币型 2019-03-19 0.5755 2.2210%
大集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
超越理财3号 890003 混合类 2019-03-19 1.3115 1.6865 -0.46%
经典策略 890012 混合类 2019-03-19 1.1768 1.3928 -0.37%
乐享收益风险级 897011 限定性 2019-03-19 1.0870 1.0870 0.25%
趋势掘金 890009 混合类 2019-03-19 1.0740 1.4640 -0.33%
灵活配置A份额 890006 限定性 2019-03-19 1.0541 1.3115 0.02%
灵活配置B份额 8900B6 限定性 2019-03-19 1.0538 1.1010 0.01%
增强债券 890005 固定收益类 2019-03-19 1.0354 1.5314 0.01%
乐享收益优先级360天13期 89736C 限定性 2019-03-19 1.0322 1.0322 0.02%
乐享收益优先级360天14期 89736D 限定性 2019-03-19 1.0287 1.0287 0.02%
基金管家Ⅱ 890008 混合类 2019-03-19 1.0267 1.3317 0.12%
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小集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
宝9号 895009 定向增发 2019-03-19 1.1675 1.2801 0.13%
睿丰1号 896601 债券型 2019-03-19 1.1162 1.1162 0.07%
锦和1号 895706 债券型 2019-03-19 1.1050 1.1050 0.02%
凌波1号 895725 混合型 2019-03-19 1.1000 1.1000 0.00%
长旭12号第二期 895526 债券型 2019-03-19 1.0917 1.0917 0.01%
月月丰利9号 894109 混合型 2019-03-19 1.0845 1.0845 0.02%
长旭12号第三期 895529 债券型 2019-03-19 1.0839 1.0839 0.03%
季季丰利1号 894121 混合型 2019-03-19 1.0830 1.0830 0.02%
长旭12号第一期 895523 债券型 2019-03-19 1.0828 1.0828 0.02%
荆楚6号 895525 其他投资 2019-03-19 1.0794 1.0794 0.00%
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