公募基金
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
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基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江优享货币B 005017 货币型 2019-05-17 1.8426 2.3110%
长江乐享货币B类 003364 货币型 2019-05-17 1.9344 2.4230%
长江乐享货币C类 003365 货币型 2019-05-17 1.5282 1.9290%
大集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
超越理财3号 890003 混合类 2019-05-17 1.2476 1.6226 -1.41%
经典策略 890012 混合类 2019-05-17 1.1540 1.3700 -1.23%
乐享收益风险级 897011 限定性 2019-05-17 1.1168 1.1168 0.50%
趋势掘金 890009 混合类 2019-05-17 1.0639 1.4539 -1.30%
灵活配置A份额 890006 限定性 2019-05-17 1.0609 1.3183 0.01%
灵活配置B份额 8900B6 限定性 2019-05-17 1.0607 1.1079 0.01%
乐享收益优先级360天13期 89736C 限定性 2019-05-17 1.0432 1.0432 0.02%
乐享收益优先级360天14期 89736D 限定性 2019-05-17 1.0397 1.0397 0.02%
增强债券 890005 固定收益类 2019-05-17 1.0388 1.5348 0.01%
乐享收益360天15期 89736E 限定性 2019-05-17 1.0367 1.0367 0.02%
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小集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
宝9号 895009 定向增发 2019-05-17 1.3002 1.4128 0.12%
超越理财宝6号 895002 其他投资 2019-05-17 1.2254 1.2254 -0.38%
睿丰1号 896601 债券型 2019-05-17 1.1549 1.1549 0.05%
锦和1号 895706 债券型 2019-05-17 1.1143 1.1143 0.01%
凌波1号 895725 混合型 2019-05-17 1.1053 1.1053 0.00%
月月丰利3号 894103 主动管理 2019-05-17 1.0994 1.1119 0.02%
长旭12号第三期 895529 债券型 2019-05-17 1.0991 1.0991 0.01%
月月丰利9号 894109 混合型 2019-05-17 1.0970 1.0970 0.02%
季季丰利1号 894121 混合型 2019-05-17 1.0951 1.0951 0.02%
长旭12号第一期 895523 债券型 2019-05-17 1.0923 1.0923 0.01%
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