公募基金
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
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基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江优享货币B 005017 货币型 2020-02-27 0.4537 1.6410%
长江乐享货币B类 003364 货币型 2020-02-27 0.5979 2.2110%
长江乐享货币C类 003365 货币型 2020-02-27 0.4644 1.7260%
大集合
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产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
超越理财3号 890003 混合类 2020-02-26 1.3664 1.7414 -0.62%
基金管家Ⅱ 890008 混合类 2020-02-26 1.3634 1.6684 -2.05%
经典策略 890012 混合类 2020-02-26 1.2766 1.4926 -0.58%
核心成长 890010 混合类 2020-02-26 1.1360 1.5510 -2.96%
超越理财可转债 890011 固定收益类 2020-02-26 1.1326 1.8809 -0.95%
主题精选 890016 权益类 2020-02-26 1.1283 1.6833 -3.72%
趋势掘金 890009 混合类 2020-02-26 1.1044 1.4944 -0.34%
乐享收益风险级 897011 限定性 2020-02-26 1.1001 1.1001 0.12%
灵活配置A份额 890006 限定性 2020-02-26 1.0940 1.3524 0.01%
灵活配置B份额 8900B6 限定性 2020-02-26 1.0938 1.1420 0.02%
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小集合
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产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
锦和1号 895706 债券型 2020-02-26 1.1585 1.1585 0.03%
月月丰利9号 894109 混合型 2020-02-26 1.1579 1.1579 0.02%
季季丰利1号 894121 混合型 2020-02-26 1.1451 1.1451 0.02%
长旭12号第六期 895531 债券型 2020-02-26 1.1278 1.1278 0.02%
凌波1号 895725 混合型 2020-02-26 1.1253 1.1253 0.00%
长江资管晴川1号 895327 其他投资 2020-02-26 1.1134 1.1134 -0.62%
长旭12号第五期 895530 债券型 2020-02-26 1.0977 1.0977 0.00%
超越理财宝6号 895002 其他投资 2020-02-26 1.0952 1.0952 -0.15%
步步为赢11号 89530F 其他投资 2020-02-26 1.0934 1.0934 -1.17%
步步为赢17号 89530M 其他投资 2020-02-26 1.0912 1.1662 -0.24%
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