公募基金
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
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基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江优享货币B 005017 货币型 2019-03-19 0.7380 2.6910%
长江乐享货币B类 003364 货币型 2019-03-19 0.7125 2.7120%
大集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
超越理财3号 890003 混合类 2019-03-19 1.3115 1.6865 -0.46%
经典策略 890012 混合类 2019-03-19 1.1768 1.3928 -0.37%
趋势掘金 890009 混合类 2019-03-19 1.0740 1.4640 -0.33%
基金管家Ⅱ 890008 混合类 2019-03-19 1.0267 1.3317 0.12%
优享红利 890013 权益类 2019-03-19 0.9630 1.4510 0.10%
核心成长 890010 混合类 2019-03-19 0.9199 1.3349 -0.40%
主题精选 890016 权益类 2019-03-19 0.8757 1.4307 -0.41%
量化精选 890015 混合类 2019-03-19 0.7127 1.1627 0.27%
小集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
宝9号 895009 定向增发 2019-03-19 1.1675 1.2801 0.13%
睿丰1号 896601 债券型 2019-03-19 1.1162 1.1162 0.07%
锦和1号 895706 债券型 2019-03-19 1.1050 1.1050 0.02%
凌波1号 895725 混合型 2019-03-19 1.1000 1.1000 0.00%
长旭12号第二期 895526 债券型 2019-03-19 1.0917 1.0917 0.01%
月月丰利9号 894109 混合型 2019-03-19 1.0845 1.0845 0.02%
长旭12号第三期 895529 债券型 2019-03-19 1.0839 1.0839 0.03%
季季丰利1号 894121 混合型 2019-03-19 1.0830 1.0830 0.02%
长旭12号第一期 895523 债券型 2019-03-19 1.0828 1.0828 0.02%
荆楚6号 895525 其他投资 2019-03-19 1.0794 1.0794 0.00%
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