公募基金
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
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基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江优享货币B 005017 货币型 2019-05-17 1.8426 2.3110%
长江乐享货币B类 003364 货币型 2019-05-17 1.9344 2.4230%
大集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
超越理财3号 890003 混合类 2019-05-17 1.2476 1.6226 -1.41%
经典策略 890012 混合类 2019-05-17 1.1540 1.3700 -1.23%
趋势掘金 890009 混合类 2019-05-17 1.0639 1.4539 -1.30%
基金管家Ⅱ 890008 混合类 2019-05-17 0.9942 1.2992 -1.42%
优享红利 890013 权益类 2019-05-17 0.9100 1.3980 -2.99%
核心成长 890010 混合类 2019-05-17 0.8942 1.3092 -1.70%
主题精选 890016 权益类 2019-05-17 0.8443 1.3993 -2.19%
量化精选 890015 混合类 2019-05-17 0.6926 1.1426 -0.93%
小集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
宝9号 895009 定向增发 2019-05-17 1.3002 1.4128 0.12%
超越理财宝6号 895002 其他投资 2019-05-17 1.2254 1.2254 -0.38%
睿丰1号 896601 债券型 2019-05-17 1.1549 1.1549 0.05%
锦和1号 895706 债券型 2019-05-17 1.1143 1.1143 0.01%
凌波1号 895725 混合型 2019-05-17 1.1053 1.1053 0.00%
月月丰利3号 894103 主动管理 2019-05-17 1.0994 1.1119 0.02%
长旭12号第三期 895529 债券型 2019-05-17 1.0991 1.0991 0.01%
月月丰利9号 894109 混合型 2019-05-17 1.0970 1.0970 0.02%
季季丰利1号 894121 混合型 2019-05-17 1.0951 1.0951 0.02%
长旭12号第一期 895523 债券型 2019-05-17 1.0923 1.0923 0.01%
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