基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.4271 | 1.4271 | 0.25% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.3974 | 1.3974 | 0.25% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.2591 | 1.2591 | 0.09% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.2501 | 1.2991 | 0.19% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2024-04-30 | 1.1455 | 1.1455 | 0.26% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2024-04-30 | 1.1285 | 1.1285 | 0.27% |
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.1097 | 1.1597 | 0.05% |
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.1094 | 1.1094 | 0.05% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0827 | 1.0827 | 0.02% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0809 | 2.1881 | 0.08% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0757 | 1.2967 | 0.09% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0721 | 1.6714 | 0.02% |
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2024-04-30 | 1.0681 | 1.0681 | 0.14% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0670 | 1.0670 | 0.07% |
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2024-04-30 | 1.0658 | 1.0658 | 0.14% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0627 | 1.0627 | 0.07% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0609 | 1.0609 | 0.01% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0576 | 1.0576 | 0.01% |
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0412 | 1.2949 | 0.00% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0364 | 1.0364 | 0.40% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0364 | 1.0364 | 0.40% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0358 | 1.2498 | 0.26% |
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2024-04-30 | 1.0282 | 1.0282 | 0.29% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0263 | 1.2443 | 0.06% |
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2024-04-30 | 1.0256 | 1.0256 | 0.29% |
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0175 | 1.0225 | 0.32% |
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0164 | 1.0214 | 0.30% |
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0062 | 1.0812 | 0.00% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0057 | 1.0707 | 0.00% |
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0006 | 1.0006 | -0.18% |
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% |
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2024-04-30 | 0.9999 | 0.9999 | -0.18% |
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2024-04-30 | 0.9957 | 0.9957 | -0.18% |
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2024-04-30 | 0.9951 | 0.9951 | -0.18% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2024-04-30 | 0.9857 | 0.9857 | -0.55% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2024-04-30 | 0.9773 | 0.9773 | 0.28% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2024-04-30 | 0.9738 | 0.9738 | -0.55% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2024-04-30 | 0.9699 | 0.9699 | 0.27% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2024-04-30 | 0.9234 | 0.9234 | -0.59% |
长江双盈6个月持有债券发起式A | 013017 | 债券型 | 2024-04-30 | 0.9152 | 0.9152 | -0.04% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2024-04-30 | 0.9148 | 0.9148 | -0.61% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2024-04-30 | 0.9090 | 0.9090 | 0.03% |
长江双盈6个月持有债券发起式C | 013018 | 债券型 | 2024-04-30 | 0.9053 | 0.9053 | -0.04% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2024-04-30 | 0.9001 | 0.9001 | 0.03% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2024-04-30 | 0.8052 | 0.8052 | -0.84% |
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2024-04-30 | 0.7990 | 0.7990 | -0.29% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2024-04-30 | 0.7937 | 0.7937 | -0.84% |
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2024-04-30 | 0.7924 | 0.7924 | -0.30% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2024-04-30 | 0.7386 | 0.7386 | -0.24% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2024-04-30 | 0.7300 | 0.7300 | -0.25% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2024-04-30 | 0.6630 | 0.6630 | 0.09% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2024-04-30 | 0.6503 | 0.6503 | 0.09% |
长江量化科技精选一个月滚动持有A | 011254 | 股票型 | 2024-04-30 | 0.6026 | 0.6026 | -0.05% |
长江量化科技精选一个月滚动持有C | 011255 | 股票型 | 2024-04-30 | 0.5923 | 0.5923 | -0.05% |
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2024-04-30 | 0.5671 | 0.5671 | -0.23% |
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2024-04-30 | 0.5639 | 0.5639 | -0.23% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2024-04-29 | 1.3722 | 1.6772 | 1.36% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2024-04-29 | 1.3606 | 1.3606 | 1.36% |
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 014323 | FOF型 | 2024-04-29 | 0.9932 | 0.9932 | 0.29% |
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 014324 | FOF型 | 2024-04-29 | 0.9838 | 0.9838 | 0.29% |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2024-04-30 | 0.4266 | 1.5540% | |
长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2024-04-30 | 0.4919 | 1.8020% | |
长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2024-04-30 | 0.3492 | 1.3090% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2024-04-30 | 0.2530 | 0.9620% |
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