一、专项计划与资产支持证券的基本信息
狮桥三期资产支持专项计划(以下简称本专项计划)于2016年3月18日成立,包括优先级、次优先级和次级资产支持证券,募集规模总计人民币5.94亿元。
资产支持 证券简称 | 证券代码 | 发行日 | 预期 到期日 | 发行金额 (亿元) | 预期 收益率 | 存续金额 (亿元) |
116244 | 16狮桥A1 | 2016-3-18 | 2016-9-20 | 0.64 | 4.40 | 0.00 |
116245 | 16狮桥A2 | 2016-3-18 | 2017-3-20 | 0.70 | 4.50 | 0.00 |
116246 | 16狮桥A3 | 2016-3-18 | 2017-9-19 | 0.69 | 4.80 | 0.00 |
116247 | 16狮桥A4 | 2016-3-18 | 2018-3-20 | 0.63 | 5.30 | 0.00 |
116248 | 16狮桥A5 | 2016-3-18 | 2018-9-18 | 0.45 | 5.50 | 0.00 |
116249 | 16狮桥A6 | 2016-3-18 | 2019-3-19 | 0.33 | 5.70 | 0.00 |
116250 | 16狮桥A7 | 2016-3-18 | 2019-9-18 | 1.20 | 6.10 | 0.00 |
116251 | 16狮桥B | 2016-3-18 | 2021-3-17 | 1.00 | 7.20 | 0.00 |
116252 | 16狮桥C | 2016-3-18 | 2021-3-17 | 0.30 | - | 0.00 |
二、专项计划的终止和清算
本专项计划资产支持证券预期收益和本金于收益分配日2020年3月18日兑付完毕,符合《狮桥三期资产支持专项计划说明书》(以下简称《专项计划说明书》)约定的终止情形,本专项计划于2020年3月18日终止,并于2020年3月19日进入清算程序,2020年3月30日完成清算资产分配。
专项计划终止清算后,专项计划资产按下列顺序清偿(若同一顺序的多笔款项不能足额分配时,按各项应受偿金额的比例支付):
(1)支付清算费用;
(2)交纳专项计划所欠税款(如有);
(3)清偿未受偿的管理费、托管费及其他专项计划费用;
(4)到期时剩余专项计划资产全部分配给次级资产支持证券持有人。
截至清算期末,本专项计划已完成清算费用、应付税费等款项的支付,剩余资产由本专项计划清算小组于2020年3月30日划付至次级资产支持证券持有人的账户。
特此公告。
长江证券(上海)资产管理有限公司
二〇二〇年四月三日
附件:
1、狮桥三期资产支持专项计划清算报告.pdf
2、狮桥三期资产支持专项计划审计报告.pdf