基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.5448 | 1.5448 | 0.85% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.5077 | 1.5077 | 0.85% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.3086 | 1.3576 | 0.37% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.3033 | 1.3033 | 0.27% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-02-21 | 1.2412 | 1.2412 | -0.04% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-02-21 | 1.2188 | 1.2188 | -0.04% |
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-02-21 | 1.2169 | 1.2169 | 1.75% |
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-02-21 | 1.2142 | 1.2142 | 1.74% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-02-21 | 1.2036 | 1.2036 | 2.42% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-02-21 | 1.1901 | 1.1901 | 1.20% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-02-21 | 1.1852 | 1.1852 | 2.41% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-02-21 | 1.1752 | 1.1752 | 1.20% |
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-02-21 | 1.1718 | 1.1718 | 0.90% |
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-02-21 | 1.1686 | 1.1686 | 0.91% |
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-02-21 | 1.1567 | 1.1567 | 4.11% |
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-02-21 | 1.1499 | 1.1499 | 4.11% |
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.1298 | 1.1798 | -0.08% |
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.1277 | 1.1277 | -0.07% |
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-02-21 | 1.1263 | 1.1263 | 2.77% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.1258 | 1.1258 | 0.29% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.1216 | 2.2288 | 0.27% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.1178 | 1.7171 | 0.30% |
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-02-21 | 1.1134 | 1.1134 | 2.77% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0973 | 1.0973 | -0.09% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0911 | 1.0911 | -0.09% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0793 | 1.0793 | -0.02% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0784 | 1.0784 | -0.30% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0784 | 1.0784 | -0.30% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0742 | 1.0742 | -0.02% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0736 | 1.3316 | -0.09% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0474 | 1.2794 | -0.17% |
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0442 | 1.3239 | -0.10% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0403 | 1.2733 | -0.13% |
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0343 | 1.0593 | -0.23% |
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0324 | 1.0574 | -0.23% |
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0304 | 1.0304 | -0.09% |
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0286 | 1.0286 | -0.09% |
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0190 | 1.0190 | 0.16% |
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-02-21 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% |
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0101 | 1.0101 | 0.16% |
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0090 | 1.0990 | 0.00% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0061 | 1.0861 | 0.01% |
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-02-21 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-02-21 | 0.9726 | 0.9726 | 2.90% |
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-02-21 | 0.9673 | 0.9673 | 2.89% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-02-21 | 0.9616 | 0.9616 | -0.39% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-02-21 | 0.9579 | 0.9579 | 0.55% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-02-21 | 0.9486 | 0.9486 | -0.40% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-02-21 | 0.9476 | 0.9476 | 0.54% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-02-21 | 0.9348 | 0.9348 | 1.36% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-02-21 | 0.9187 | 0.9187 | 1.36% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-02-21 | 0.8123 | 0.8123 | 1.10% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-02-21 | 0.8000 | 0.8000 | 1.09% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-02-21 | 0.6744 | 0.6744 | 0.31% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-02-21 | 0.6583 | 0.6583 | 0.30% |
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-02-21 | 0.5656 | 0.5656 | 0.82% |
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-02-21 | 0.5605 | 0.5605 | 0.81% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-02-20 | 1.5044 | 1.8094 | 0.02% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-02-20 | 1.4867 | 1.4867 | 0.02% |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-02-21 | 0.3399 | 1.2220% | |
长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-02-21 | 0.4058 | 1.4620% | |
长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-02-21 | 0.2682 | 0.9690% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-02-21 | 0.2410 | 0.8710% |