基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2024-10-29 | 1.4155 | 1.4155 | -0.87% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2024-10-29 | 1.3833 | 1.3833 | -0.87% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2024-10-29 | 1.2806 | 1.2806 | -0.25% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2024-10-29 | 1.2726 | 1.3216 | -0.20% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2024-10-29 | 1.2177 | 1.2177 | -0.27% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2024-10-29 | 1.1972 | 1.1972 | -0.27% |
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2024-10-29 | 1.1221 | 1.1221 | -0.17% |
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2024-10-29 | 1.1211 | 1.1211 | -0.16% |
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2024-10-29 | 1.1179 | 1.1679 | 0.00% |
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2024-10-29 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% |
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2024-10-29 | 1.1056 | 1.1056 | -1.01% |
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2024-10-29 | 1.1039 | 1.1039 | -1.01% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2024-10-29 | 1.1013 | 1.1013 | -0.26% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2024-10-29 | 1.1010 | 2.2082 | -0.24% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2024-10-29 | 1.0923 | 1.6916 | -0.26% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2024-10-29 | 1.0797 | 1.0797 | -0.06% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2024-10-29 | 1.0742 | 1.0742 | -0.07% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2024-10-29 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2024-10-29 | 1.0730 | 1.0730 | -0.53% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2024-10-29 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2024-10-29 | 1.0594 | 1.0594 | -0.80% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2024-10-29 | 1.0580 | 1.0580 | -0.53% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2024-10-29 | 1.0537 | 1.3117 | -0.01% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2024-10-29 | 1.0475 | 1.0475 | -0.80% |
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2024-10-29 | 1.0452 | 1.0452 | -0.76% |
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2024-10-29 | 1.0404 | 1.0404 | -0.76% |
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2024-10-29 | 1.0314 | 1.0364 | 0.04% |
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2024-10-29 | 1.0301 | 1.0351 | 0.03% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2024-10-29 | 1.0293 | 1.2613 | 0.04% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2024-10-29 | 1.0238 | 1.2568 | -0.01% |
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2024-10-29 | 1.0171 | 1.0921 | 0.01% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2024-10-29 | 1.0151 | 1.0801 | 0.00% |
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2024-10-29 | 1.0113 | 1.0113 | -0.19% |
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2024-10-29 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% |
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2024-10-29 | 1.0103 | 1.0103 | -0.15% |
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2024-10-29 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% |
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2024-10-29 | 1.0041 | 1.0041 | -0.19% |
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2024-10-29 | 1.0028 | 1.0028 | -0.14% |
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2024-10-29 | 0.9769 | 0.9769 | -1.14% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2024-10-29 | 0.9764 | 0.9764 | -0.94% |
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2024-10-29 | 0.9729 | 0.9729 | -1.14% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2024-10-29 | 0.9648 | 0.9648 | -0.94% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2024-10-29 | 0.9584 | 0.9584 | -0.60% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2024-10-29 | 0.9493 | 0.9493 | -0.60% |
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2024-10-29 | 0.9278 | 0.9278 | -0.53% |
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2024-10-29 | 0.9184 | 0.9184 | -0.53% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2024-10-29 | 0.8921 | 0.8921 | -0.84% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2024-10-29 | 0.8778 | 0.8778 | -0.84% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2024-10-29 | 0.7948 | 0.7948 | -0.85% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2024-10-29 | 0.7838 | 0.7838 | -0.85% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2024-10-29 | 0.6584 | 0.6584 | -0.06% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2024-10-29 | 0.6439 | 0.6439 | -0.06% |
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2024-10-29 | 0.5678 | 0.5678 | -0.53% |
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2024-10-29 | 0.5634 | 0.5634 | -0.53% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2024-10-28 | 1.4376 | 1.7426 | 0.62% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2024-10-28 | 1.4225 | 1.4225 | 0.62% |
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 014323 | FOF型 | 2024-10-28 | 1.0181 | 1.0181 | 0.18% |
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 014324 | FOF型 | 2024-10-28 | 1.0064 | 1.0064 | 0.17% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2024-10-25 | 1.0553 | 1.0553 | 0.07% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2024-10-25 | 1.0553 | 1.0553 | 0.07% |
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2024-10-25 | 1.0466 | 1.3093 | -0.01% |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2024-10-29 | 0.3445 | 1.2840% | |
长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2024-10-29 | 0.4101 | 1.5160% | |
长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2024-10-29 | 0.2697 | 1.0290% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2024-10-29 | 0.1987 | 0.7850% |
产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 净值日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
抱歉,没有您搜索的产品! | ||||||
点击登录后可查看 |
产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
抱歉,没有您搜索的产品! | ||||||
点击登录后可查看 | ||||||
非持仓用户,不能查看小集合产品信息,详情请联系客服热线4001-166-866 |