| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-07-02 | 1.4706 | 1.5406 | -0.31% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-07-02 | 1.4365 | 1.5015 | -0.31% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-07-02 | 1.3017 | 1.3507 | -0.18% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-07-02 | 1.3017 | 1.3017 | -0.17% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.2624 | 1.2624 | -0.04% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.2379 | 1.2379 | -0.03% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.2013 | 1.2013 | -0.41% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.1970 | 1.1970 | -0.42% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.1892 | 1.1892 | -0.12% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.1842 | 1.1842 | -0.13% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.1735 | 1.1735 | -0.42% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.1571 | 1.1571 | -0.42% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-07-02 | 1.1413 | 1.1913 | 0.04% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-07-02 | 1.1384 | 1.1384 | 0.04% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-07-02 | 1.1329 | 1.1329 | -0.14% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-07-02 | 1.1261 | 1.7254 | -0.14% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-07-02 | 1.1214 | 2.2286 | -0.17% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-07-02 | 1.1090 | 1.1090 | 0.05% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.1062 | 1.1062 | -1.50% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-07-02 | 1.1020 | 1.1020 | 0.05% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-07-02 | 1.0895 | 1.0895 | 0.04% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-07-02 | 1.0890 | 1.3470 | 0.08% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.0878 | 1.0878 | -1.50% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-07-02 | 1.0835 | 1.0835 | 0.03% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.0699 | 1.0699 | -0.59% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.0621 | 1.0621 | -0.58% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-07-02 | 1.0492 | 1.2912 | 0.10% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-07-02 | 1.0436 | 1.0436 | 0.04% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-07-02 | 1.0410 | 1.0410 | 0.04% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-07-02 | 1.0408 | 1.0718 | 0.10% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-07-02 | 1.0379 | 1.0689 | 0.09% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-07-02 | 1.0233 | 1.2883 | 0.08% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.0225 | 1.0225 | 0.70% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-07-02 | 1.0201 | 1.0201 | -0.11% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.0200 | 1.0200 | -0.19% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-07-02 | 1.0168 | 1.1068 | 0.01% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.0134 | 1.0134 | -1.47% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-07-02 | 1.0127 | 1.0927 | 0.00% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-07-02 | 1.0097 | 1.0097 | -0.12% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.0085 | 1.0085 | -0.19% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.0073 | 1.0073 | 0.70% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.0004 | 1.0004 | -1.47% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-07-02 | 0.9544 | 0.9544 | -0.42% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-07-02 | 0.9479 | 0.9479 | -0.42% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-07-02 | 0.9445 | 0.9445 | -0.32% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-07-02 | 0.9329 | 0.9329 | -0.32% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-07-02 | 0.9098 | 0.9098 | -0.67% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-07-02 | 0.8927 | 0.8927 | -0.68% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-07-02 | 0.8101 | 0.8101 | -0.05% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-07-02 | 0.7967 | 0.7967 | -0.05% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-07-02 | 0.6591 | 0.6591 | -0.08% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-07-02 | 0.6420 | 0.6420 | -0.08% |
| 长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-07-02 | 0.5516 | 0.5516 | -0.42% |
| 长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-07-02 | 0.5458 | 0.5458 | -0.44% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2025-07-01 | 1.5263 | 1.8313 | 0.26% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2025-07-01 | 1.5062 | 1.5062 | 0.27% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-06-30 | 1.0931 | 1.0931 | -0.06% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-06-30 | 1.0931 | 1.0931 | -0.06% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-06-30 | 1.0552 | 1.3349 | 0.02% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2025-07-02 | 0.3504 | 1.4080% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-07-02 | 0.2856 | 1.1600% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-07-02 | 0.3509 | 1.4080% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-07-02 | 0.2163 | 0.9200% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-07-02 | 0.1892 | 0.7190% | |