| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.6357 | 1.7057 | 0.66% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.6043 | 1.6043 | 1.27% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.5961 | 1.6611 | 0.66% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.5761 | 1.5761 | 1.27% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.5699 | 1.5699 | 1.26% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.5569 | 1.5569 | 1.26% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.4545 | 1.4545 | 0.95% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.4398 | 1.4398 | 0.40% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.4344 | 1.4344 | 0.94% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.4333 | 1.4333 | 0.41% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.4028 | 1.4028 | 0.23% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.3859 | 1.4349 | 0.31% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.3819 | 1.3819 | 0.23% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.3737 | 1.3737 | 0.21% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.2947 | 1.2947 | -0.17% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.2880 | 1.2880 | -0.16% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.2637 | 1.2637 | -0.03% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.2379 | 1.2379 | -0.03% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.2011 | 1.2011 | 0.25% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.1947 | 1.7940 | 0.25% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.1843 | 2.2915 | 0.21% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.1419 | 1.1919 | 0.02% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.1389 | 1.1389 | 1.81% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.1383 | 1.1383 | 0.01% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.1300 | 1.1300 | 1.80% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.1144 | 1.1144 | 0.85% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.1109 | 1.1109 | 0.11% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.1050 | 1.1050 | 0.82% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.1033 | 1.1033 | 0.10% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.0996 | 1.0996 | 0.84% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0931 | 1.0931 | 0.02% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0866 | 1.0866 | 0.02% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.0832 | 1.0832 | 0.82% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0827 | 1.3407 | 0.04% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0796 | 1.0796 | 0.15% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0796 | 1.0796 | 0.15% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.0779 | 1.0779 | 0.25% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.0642 | 1.0642 | 0.25% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0611 | 1.0611 | 0.17% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0493 | 1.0493 | 0.17% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0422 | 1.0422 | 0.07% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0391 | 1.0391 | 0.07% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0366 | 1.2786 | 0.11% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0300 | 1.3317 | 0.02% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0179 | 1.2829 | 0.04% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0113 | 1.0573 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0109 | 1.0539 | 0.11% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.0102 | 1.0102 | -0.29% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2025-09-30 | 1.0022 | 1.0022 | 0.05% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2025-09-30 | 1.0021 | 1.0021 | 0.06% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0016 | 1.1092 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0009 | 1.0943 | 0.00% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-09-30 | 0.9941 | 0.9941 | -0.29% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-09-30 | 0.9484 | 0.9484 | 0.71% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-09-30 | 0.9318 | 0.9318 | 0.71% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-09-30 | 0.7432 | 0.7432 | 0.90% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-09-30 | 0.7229 | 0.7229 | 0.91% |
| 长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-09-30 | 0.6576 | 0.6576 | 0.92% |
| 长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-09-30 | 0.6501 | 0.6501 | 0.92% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2025-09-29 | 1.9211 | 2.2261 | 1.32% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2025-09-29 | 1.8939 | 1.8939 | 1.32% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2025-09-30 | 0.3027 | 1.1280% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-09-30 | 0.2399 | 0.8570% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-09-30 | 0.3027 | 1.1280% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-09-30 | 0.1488 | 0.6300% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-09-30 | 0.1501 | 0.7170% | |