| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-12-12 | 1.6704 | 1.6704 | 0.44% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-12-12 | 1.6397 | 1.6397 | 0.43% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-12-12 | 1.6171 | 1.6871 | 0.33% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-12-12 | 1.5768 | 1.6418 | 0.33% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-12-12 | 1.5498 | 1.5498 | 1.10% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-12-12 | 1.5358 | 1.5358 | 1.10% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-12-12 | 1.4415 | 1.4415 | 1.31% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-12-12 | 1.4278 | 1.4278 | 0.78% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-12-12 | 1.4189 | 1.4189 | 1.31% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-12-12 | 1.4070 | 1.4070 | 0.78% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-12-12 | 1.4023 | 1.4023 | 1.49% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-12-12 | 1.3948 | 1.3948 | 1.49% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-12-12 | 1.3800 | 1.4290 | 0.17% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-12-12 | 1.3688 | 1.3688 | 0.10% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-12-12 | 1.2564 | 1.2564 | 0.20% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-12-12 | 1.2555 | 1.2555 | -0.44% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-12-12 | 1.2480 | 1.2480 | -0.43% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-12-12 | 1.2297 | 1.2297 | 0.20% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-12-12 | 1.1983 | 1.1983 | 0.15% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-12-12 | 1.1927 | 1.7920 | 0.15% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-12-12 | 1.1808 | 2.2880 | 0.10% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-12-12 | 1.1733 | 1.1733 | 1.91% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-12-12 | 1.1632 | 1.1632 | 1.91% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-12-12 | 1.1463 | 1.1963 | 0.00% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-12-12 | 1.1427 | 1.1427 | 0.01% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-12-12 | 1.1155 | 1.1155 | -0.02% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-12-12 | 1.1075 | 1.1075 | -0.01% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-12-12 | 1.0962 | 1.0962 | 0.01% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-12-12 | 1.0902 | 1.3482 | -0.01% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-12-12 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-12-12 | 1.0874 | 1.0874 | -0.14% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-12-12 | 1.0874 | 1.0874 | -0.14% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-12-12 | 1.0763 | 1.0763 | 1.52% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-12-12 | 1.0755 | 1.0755 | 0.17% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-12-12 | 1.0643 | 1.0643 | 0.12% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-12-12 | 1.0612 | 1.0612 | 1.51% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-12-12 | 1.0606 | 1.0606 | 0.17% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-12-12 | 1.0579 | 1.0579 | 0.79% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-12-12 | 1.0516 | 1.0516 | 0.12% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-12-12 | 1.0470 | 1.0470 | -0.05% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-12-12 | 1.0435 | 1.0435 | -0.05% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-12-12 | 1.0388 | 1.3405 | 0.01% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-12-12 | 1.0362 | 1.0362 | 0.80% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-12-12 | 1.0237 | 1.2887 | -0.02% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-12-12 | 1.0222 | 1.2832 | -0.13% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-12-12 | 1.0147 | 1.0607 | -0.19% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-12-12 | 1.0140 | 1.0570 | -0.19% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-12-12 | 1.0107 | 1.0107 | 0.59% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-12-12 | 1.0050 | 1.1126 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-12-12 | 1.0037 | 1.0971 | 0.01% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2025-12-12 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2025-12-12 | 0.9990 | 0.9990 | 0.68% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2025-12-12 | 0.9980 | 0.9980 | 0.68% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-12-12 | 0.9938 | 0.9938 | 0.59% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-12-12 | 0.9577 | 0.9577 | 0.74% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-12-12 | 0.9402 | 0.9402 | 0.74% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-12-12 | 0.7003 | 0.7003 | 0.46% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-12-12 | 0.6803 | 0.6803 | 0.46% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2025-12-11 | 1.8813 | 2.1863 | -0.98% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2025-12-11 | 1.8532 | 1.8532 | -0.98% |
| 长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-11-28 | 0.6158 | 0.6158 | 0.39% |
| 长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-11-28 | 0.6084 | 0.6084 | 0.38% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2025-12-12 | 0.3152 | 1.1510% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-12-12 | 0.2507 | 0.9110% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-12-12 | 0.3153 | 1.1510% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-12-12 | 0.1782 | 0.6600% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-12-12 | 0.1865 | 0.7800% | |