基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-04-23 | 1.4897 | 1.4897 | 0.46% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-04-23 | 1.4529 | 1.4529 | 0.46% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-04-23 | 1.2822 | 1.2822 | 0.09% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-04-23 | 1.2808 | 1.3298 | 0.20% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-04-23 | 1.2225 | 1.2225 | -0.03% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-04-23 | 1.1996 | 1.1996 | -0.04% |
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-04-23 | 1.1618 | 1.1618 | 1.86% |
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-04-23 | 1.1585 | 1.1585 | 1.86% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-04-23 | 1.1373 | 1.1373 | 1.38% |
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-04-23 | 1.1359 | 1.1359 | 0.26% |
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-04-23 | 1.1348 | 1.1848 | 0.00% |
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-04-23 | 1.1322 | 1.1322 | -0.01% |
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-04-23 | 1.1320 | 1.1320 | 0.26% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-04-23 | 1.1224 | 1.1224 | 1.38% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-04-23 | 1.1130 | 1.1130 | 0.07% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-04-23 | 1.1057 | 1.7050 | 0.08% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-04-23 | 1.1040 | 2.2112 | 0.09% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-04-23 | 1.0978 | 1.0978 | -0.01% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-04-23 | 1.0912 | 1.0912 | -0.02% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-04-23 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-04-23 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-04-23 | 1.0788 | 1.3368 | -0.05% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-04-23 | 1.0511 | 1.2831 | -0.09% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-04-23 | 1.0463 | 1.2793 | -0.05% |
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-04-23 | 1.0395 | 1.0645 | -0.11% |
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-04-23 | 1.0388 | 1.0388 | -0.04% |
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-04-23 | 1.0372 | 1.0622 | -0.10% |
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-04-23 | 1.0366 | 1.0366 | -0.04% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-04-23 | 1.0240 | 1.0240 | 2.25% |
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-04-23 | 1.0152 | 1.0152 | 1.66% |
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-04-23 | 1.0127 | 1.1027 | 0.01% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-04-23 | 1.0092 | 1.0892 | 0.01% |
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-04-23 | 1.0085 | 1.0085 | 1.65% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-04-23 | 1.0077 | 1.0077 | 2.24% |
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-04-23 | 1.0071 | 1.0071 | 0.09% |
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-04-23 | 1.0060 | 1.0060 | 0.12% |
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-04-23 | 0.9977 | 0.9977 | 0.09% |
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-04-23 | 0.9959 | 0.9959 | 0.12% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-04-23 | 0.9544 | 0.9544 | -0.32% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-04-23 | 0.9409 | 0.9409 | -0.33% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-04-23 | 0.9346 | 0.9346 | 0.13% |
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-04-23 | 0.9328 | 0.9328 | 2.75% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-04-23 | 0.9239 | 0.9239 | 0.13% |
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-04-23 | 0.9215 | 0.9215 | 2.75% |
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-04-23 | 0.8707 | 0.8707 | 0.36% |
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-04-23 | 0.8654 | 0.8654 | 0.35% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-04-23 | 0.8564 | 0.8564 | 0.65% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-04-23 | 0.8410 | 0.8410 | 0.65% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-04-23 | 0.7790 | 0.7790 | 0.44% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-04-23 | 0.7667 | 0.7667 | 0.45% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-04-23 | 0.6671 | 0.6671 | 0.33% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-04-23 | 0.6505 | 0.6505 | 0.32% |
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-04-23 | 0.5439 | 0.5439 | 0.33% |
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-04-23 | 0.5387 | 0.5387 | 0.34% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-04-22 | 1.4289 | 1.7339 | 0.17% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-04-22 | 1.4111 | 1.4111 | 0.17% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0879 | 1.0879 | 0.03% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0879 | 1.0879 | 0.03% |
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0490 | 1.3287 | 0.01% |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-04-23 | 0.2920 | 1.0550% | |
长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-04-23 | 0.3578 | 1.2910% | |
长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-04-23 | 0.2234 | 0.8000% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-04-23 | 0.2171 | 0.7850% |