| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.4907 | 1.4907 | 0.55% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.4555 | 1.4555 | 0.55% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.2931 | 1.3421 | 0.37% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.2895 | 1.2895 | 0.19% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-01-20 | 1.2393 | 1.2393 | 0.15% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-01-20 | 1.2173 | 1.2173 | 0.14% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-01-20 | 1.1619 | 1.1619 | 0.40% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-01-20 | 1.1598 | 1.1598 | 0.40% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.1305 | 1.1805 | -0.03% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-01-20 | 1.1294 | 1.1294 | 0.60% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.1285 | 1.1285 | -0.04% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-01-20 | 1.1244 | 1.1244 | 0.46% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-01-20 | 1.1216 | 1.1216 | 0.46% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-01-20 | 1.1157 | 1.1157 | 0.60% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.1123 | 1.1123 | 0.22% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.1094 | 2.2166 | 0.20% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.1040 | 1.7033 | 0.22% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.0965 | 1.0965 | -0.02% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.0906 | 1.0906 | -0.01% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-01-20 | 1.0837 | 1.0837 | 2.13% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.0747 | 1.3327 | -0.03% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-01-20 | 1.0676 | 1.0676 | 2.13% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.0510 | 1.2830 | -0.08% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-01-20 | 1.0460 | 1.0460 | 1.50% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.0422 | 1.2752 | -0.04% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-01-20 | 1.0403 | 1.0403 | 1.50% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.0392 | 1.0642 | -0.06% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.0374 | 1.0624 | -0.06% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.0310 | 1.0310 | -0.04% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.0293 | 1.0293 | -0.05% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.0101 | 1.0101 | 0.11% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.0072 | 1.0972 | 0.02% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.0045 | 1.0845 | 0.02% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-01-20 | 1.0040 | 1.0040 | 0.12% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.0016 | 1.0016 | 0.10% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-01-20 | 0.9954 | 0.9954 | 0.11% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-01-20 | 0.9629 | 0.9629 | -0.27% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-01-20 | 0.9522 | 0.9522 | 1.95% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-01-20 | 0.9502 | 0.9502 | -0.27% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-01-20 | 0.9416 | 0.9416 | 1.95% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-01-20 | 0.9287 | 0.9287 | 0.26% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-01-20 | 0.9190 | 0.9190 | 0.26% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-01-20 | 0.8991 | 0.8991 | 0.21% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-01-20 | 0.8946 | 0.8946 | 0.20% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-01-20 | 0.8828 | 0.8828 | 0.60% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-01-20 | 0.8678 | 0.8678 | 0.59% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-01-20 | 0.7871 | 0.7871 | 0.24% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-01-20 | 0.7755 | 0.7755 | 0.23% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-01-20 | 0.6646 | 0.6646 | 0.68% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-01-20 | 0.6490 | 0.6490 | 0.67% |
| 长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-01-20 | 0.5479 | 0.5479 | 0.40% |
| 长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-01-20 | 0.5431 | 0.5431 | 0.39% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2025-01-17 | 1.4171 | 1.7221 | 0.54% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2025-01-17 | 1.4009 | 1.4009 | 0.54% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-01-17 | 1.0857 | 1.0857 | -0.11% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-01-17 | 1.0857 | 1.0857 | -0.11% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-01-17 | 1.0452 | 1.3249 | -0.03% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-01-20 | 0.3395 | 1.2500% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-01-20 | 0.4062 | 1.5020% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-01-20 | 0.2715 | 1.0050% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-01-20 | 0.2176 | 0.8690% | |