| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.8894 | 1.8894 | -0.63% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.8805 | 1.8805 | -0.01% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.8580 | 1.8580 | -0.01% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.8492 | 1.8492 | -0.63% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.5868 | 1.5868 | -0.58% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.5590 | 1.5590 | -0.58% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.5396 | 1.6756 | 0.01% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.5017 | 1.6267 | 0.01% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.4214 | 1.4214 | -0.27% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.4213 | 1.4703 | 0.04% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.3949 | 1.3949 | -0.28% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.3540 | 1.3540 | 0.00% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.3318 | 1.3318 | 1.19% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.3199 | 1.3199 | 1.20% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.2722 | 1.2722 | -0.59% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.2616 | 1.2616 | -0.59% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.2394 | 1.2394 | 0.12% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.2231 | 1.2231 | 0.07% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.2179 | 1.2179 | -0.05% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.2148 | 1.8141 | -0.06% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.2095 | 1.2095 | 0.12% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.1945 | 1.1945 | 0.08% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.1706 | 2.2778 | 0.00% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.1628 | 1.2128 | 0.01% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.1574 | 1.1574 | 0.01% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.1387 | 1.1387 | 0.02% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.1288 | 1.1288 | 0.01% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.1188 | 1.1188 | 0.03% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.1113 | 1.1113 | 0.01% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.1095 | 1.1095 | 0.49% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.1075 | 1.1075 | -0.07% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.1026 | 1.1026 | 0.01% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.1022 | 1.1022 | 0.03% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.1001 | 1.3791 | 0.01% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.0967 | 1.0967 | 0.49% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.0873 | 1.0873 | -0.07% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.0517 | 1.0977 | -0.03% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.0494 | 1.0924 | -0.03% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.0458 | 1.3068 | -0.01% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.0348 | 1.3198 | 0.02% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.0156 | 1.1232 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.0121 | 1.1055 | 0.00% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.0047 | 1.0047 | -0.51% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.0028 | 1.0028 | 0.40% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-09-08 | 0.9876 | 0.9876 | -0.51% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-09-08 | 0.9855 | 0.9855 | -0.05% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-09-08 | 0.9832 | 0.9832 | 0.41% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-09-08 | 0.9816 | 0.9816 | -0.05% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-09-08 | 0.9325 | 0.9325 | 0.83% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-09-08 | 0.9298 | 0.9298 | 0.82% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-09-08 | 0.9236 | 0.9236 | 0.48% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-09-08 | 0.9210 | 0.9210 | 0.47% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-09-08 | 0.9174 | 0.9174 | -0.17% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | 2026-09-08 | 0.9017 | 0.9017 | -0.92% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | 2026-09-08 | 0.9001 | 0.9001 | -0.91% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-09-08 | 0.8979 | 0.8979 | -0.18% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-09-08 | 0.5902 | 0.5902 | -0.20% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-09-08 | 0.5708 | 0.5708 | -0.19% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2026-09-07 | 2.0117 | 2.3167 | 2.16% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2026-09-07 | 1.9758 | 1.9758 | 2.16% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-09-04 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-09-04 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-09-04 | 1.0447 | 1.3614 | 0.02% |
| 长江60天持有债券A | 026426 | 债券型 | 2026-09-04 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 长江60天持有债券C | 026427 | 债券型 | 2026-09-04 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-09-08 | 0.0000 | 0.0000% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-09-08 | 0.1828 | 0.7850% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-09-08 | 0.2721 | 1.0370% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-09-08 | 0.1237 | 0.5450% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-09-08 | 0.0978 | 0.7860% | |