| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.6310 | 1.7010 | -0.38% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.5913 | 1.6563 | -0.38% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-10-13 | 1.5646 | 1.5646 | -0.17% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-10-13 | 1.5368 | 1.5368 | -0.18% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-10-13 | 1.5066 | 1.5066 | -1.34% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-10-13 | 1.4939 | 1.4939 | -1.35% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-10-13 | 1.4284 | 1.4284 | -1.20% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-10-13 | 1.4216 | 1.4216 | -1.20% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-10-13 | 1.4150 | 1.4150 | -0.61% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-10-13 | 1.4074 | 1.4074 | -0.70% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-10-13 | 1.3936 | 1.3936 | -0.62% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-10-13 | 1.3877 | 1.3877 | -0.70% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.3835 | 1.4325 | -0.09% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.3694 | 1.3694 | -0.17% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-10-13 | 1.2939 | 1.2939 | 0.20% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-10-13 | 1.2870 | 1.2870 | 0.19% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-10-13 | 1.2588 | 1.2588 | -0.19% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-10-13 | 1.2329 | 1.2329 | -0.19% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.1976 | 1.1976 | -0.20% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.1914 | 1.7907 | -0.19% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.1807 | 2.2879 | -0.17% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.1430 | 1.1930 | 0.04% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.1395 | 1.1395 | 0.04% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-10-13 | 1.1366 | 1.1366 | 0.21% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-10-13 | 1.1276 | 1.1276 | 0.21% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.1130 | 1.1130 | 0.04% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.1054 | 1.1054 | 0.05% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-10-13 | 1.0966 | 1.0966 | -0.58% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.0937 | 1.0937 | 0.01% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.0872 | 1.0872 | 0.02% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.0845 | 1.3425 | 0.09% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-10-13 | 1.0823 | 1.0823 | -0.36% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-10-13 | 1.0820 | 1.0820 | -0.58% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-10-13 | 1.0755 | 1.0755 | -0.15% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-10-13 | 1.0616 | 1.0616 | -0.16% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-10-13 | 1.0608 | 1.0608 | -0.37% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.0598 | 1.0598 | -0.09% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.0478 | 1.0478 | -0.10% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.0437 | 1.0437 | 0.08% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.0405 | 1.0405 | 0.07% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.0384 | 1.2804 | 0.12% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.0196 | 1.2846 | 0.08% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.0118 | 1.0578 | 0.08% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.0115 | 1.0545 | 0.08% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-10-13 | 1.0100 | 1.0100 | -0.53% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.0019 | 1.1095 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.0011 | 1.0945 | 0.00% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-10-13 | 0.9938 | 0.9938 | -0.54% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-10-13 | 0.9467 | 0.9467 | -0.75% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-10-13 | 0.9300 | 0.9300 | -0.75% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-10-13 | 0.7178 | 0.7178 | -1.79% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-10-13 | 0.6980 | 0.6980 | -1.79% |
| 长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-10-13 | 0.6471 | 0.6471 | -0.55% |
| 长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-10-13 | 0.6397 | 0.6397 | -0.56% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2025-10-10 | 1.9052 | 2.2102 | -1.82% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2025-10-10 | 1.8780 | 1.8780 | -1.82% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-10-10 | 1.0804 | 1.0804 | -0.06% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-10-10 | 1.0804 | 1.0804 | -0.06% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-10-10 | 1.0301 | 1.3318 | -0.02% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2025-10-10 | 1.0024 | 1.0024 | -0.09% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2025-10-10 | 1.0021 | 1.0021 | -0.10% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2025-10-13 | 0.3165 | 1.1780% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-10-13 | 0.2508 | 0.9320% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-10-13 | 0.3165 | 1.1780% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-10-13 | 0.1874 | 0.7020% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-10-13 | 0.3602 | 0.7600% | |