基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.6328 | 1.7028 | 0.87% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.5940 | 1.6590 | 0.87% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.4197 | 1.4197 | 3.86% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.3953 | 1.3953 | 3.86% |
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.3830 | 1.3830 | 1.39% |
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.3772 | 1.3772 | 1.38% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.3752 | 1.3752 | 2.03% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.3662 | 1.4152 | 0.37% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.3553 | 1.3553 | 2.03% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.3475 | 1.3475 | 0.41% |
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.3447 | 1.3447 | -0.27% |
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.3383 | 1.3383 | -0.27% |
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.3249 | 1.3249 | 2.71% |
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.3145 | 1.3145 | 2.70% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.2917 | 1.2917 | 0.54% |
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.2795 | 1.2795 | 4.04% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.2658 | 1.2658 | 0.53% |
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.2624 | 1.2624 | 4.05% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.1770 | 1.1770 | 0.40% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.1704 | 1.7697 | 0.40% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.1614 | 2.2686 | 0.42% |
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.1418 | 1.1918 | -0.01% |
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.1140 | 1.1140 | 0.08% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.1067 | 1.1067 | 0.08% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.0913 | 1.0913 | 0.01% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.0851 | 1.0851 | -0.06% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.0851 | 1.0851 | -0.06% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.0842 | 1.3422 | -0.01% |
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.0618 | 1.0618 | 0.95% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.0615 | 1.0615 | 0.76% |
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.0578 | 1.0578 | 0.42% |
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.0540 | 1.0540 | 0.96% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.0450 | 1.0450 | 0.75% |
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.0450 | 1.0450 | 0.41% |
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.0449 | 1.0449 | 0.30% |
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.0404 | 1.2824 | -0.04% |
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% |
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.0337 | 1.0337 | 0.29% |
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.0325 | 1.3342 | 0.01% |
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.0302 | 1.0612 | -0.08% |
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.0270 | 1.0580 | -0.09% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.0238 | 1.0238 | 2.12% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.0204 | 1.0204 | 0.73% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.0201 | 1.2851 | -0.01% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.0073 | 1.0073 | 0.73% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.0040 | 1.0040 | 2.13% |
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.0007 | 1.1083 | 0.00% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.0004 | 1.0938 | 0.00% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-08-22 | 0.8844 | 0.8844 | 1.11% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-08-22 | 0.8693 | 0.8693 | 1.12% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-08-22 | 0.7024 | 0.7024 | 0.50% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-08-22 | 0.6836 | 0.6836 | 0.50% |
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-08-22 | 0.6026 | 0.6026 | 0.77% |
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-08-22 | 0.5960 | 0.5960 | 0.78% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-08-21 | 1.7423 | 2.0473 | -0.36% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-08-21 | 1.7184 | 1.7184 | -0.36% |
长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2025-08-22 | 0.3805 | 1.2130% | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-08-22 | 0.3636 | 0.9730% | |
长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-08-22 | 0.3808 | 1.2130% | |
长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-08-22 | 0.2551 | 0.7270% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-08-22 | 0.2338 | 0.7110% |