| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-01-23 | 2.0049 | 2.0049 | 3.44% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-01-23 | 1.9672 | 1.9672 | 3.43% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.7423 | 1.8123 | 0.98% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-01-23 | 1.7407 | 1.7407 | -0.54% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-01-23 | 1.7241 | 1.7241 | -0.55% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.6980 | 1.7630 | 0.98% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-01-23 | 1.6856 | 1.6856 | 2.73% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-01-23 | 1.6602 | 1.6602 | 2.73% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-01-23 | 1.5396 | 1.5396 | 0.65% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-01-23 | 1.5147 | 1.5147 | 0.65% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-01-23 | 1.5006 | 1.5006 | 0.61% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-01-23 | 1.4918 | 1.4918 | 0.61% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-01-23 | 1.4573 | 1.4573 | 1.65% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-01-23 | 1.4479 | 1.4479 | 1.65% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.4194 | 1.4684 | 0.25% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.3992 | 1.3992 | 0.21% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-01-23 | 1.2857 | 1.2857 | 1.77% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-01-23 | 1.2845 | 1.2845 | -0.01% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-01-23 | 1.2741 | 1.2741 | 1.77% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-01-23 | 1.2567 | 1.2567 | 0.00% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.2219 | 1.2219 | 0.25% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.2165 | 1.8158 | 0.25% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.2074 | 2.3146 | 0.21% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.1487 | 1.1987 | 0.01% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-01-23 | 1.1466 | 1.1466 | 0.23% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.1448 | 1.1448 | 0.01% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.1265 | 1.1265 | 0.12% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-01-23 | 1.1225 | 1.1225 | 0.22% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.1181 | 1.1181 | 0.12% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-01-23 | 1.1177 | 1.1177 | 0.93% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-01-23 | 1.1015 | 1.1015 | 0.93% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-01-23 | 1.0995 | 1.0995 | 0.26% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0985 | 1.0985 | 0.01% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0907 | 1.0907 | 0.08% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0907 | 1.0907 | 0.08% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0889 | 1.0889 | 0.14% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-01-23 | 1.0834 | 1.0834 | 0.26% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0754 | 1.0754 | 0.14% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0737 | 1.3527 | 0.04% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-01-23 | 1.0652 | 1.0652 | 0.18% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-01-23 | 1.0636 | 1.0636 | 0.17% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0511 | 1.0511 | 0.03% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0473 | 1.0473 | 0.03% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0442 | 1.3459 | 0.03% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-01-23 | 1.0417 | 1.0417 | -0.53% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0277 | 1.2927 | 0.04% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0262 | 1.2872 | 0.06% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-01-23 | 1.0238 | 1.0238 | -0.54% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0188 | 1.0648 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0178 | 1.0608 | 0.12% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0089 | 1.1165 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0073 | 1.1007 | 0.01% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-01-23 | 1.0037 | 1.0037 | 0.79% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-01-23 | 1.0037 | 1.0037 | 0.80% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-01-23 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-01-23 | 1.0010 | 1.0010 | 0.02% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-01-23 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-01-23 | 0.9786 | 0.9786 | -0.56% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-01-23 | 0.9603 | 0.9603 | -0.56% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-01-23 | 0.7071 | 0.7071 | -0.41% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-01-23 | 0.6864 | 0.6864 | -0.41% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2026-01-22 | 2.0531 | 2.3581 | 0.65% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2026-01-22 | 2.0215 | 2.0215 | 0.65% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-01-23 | 0.3349 | 1.2020% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-01-23 | 0.2702 | 0.9570% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-01-23 | 0.3349 | 1.2010% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-01-23 | 0.1997 | 0.7080% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-01-23 | 0.2124 | 0.7820% | |