| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-05-12 | 1.0126 | 1.1202 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-05-12 | 1.0101 | 1.1035 | 0.00% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-05-11 | 2.3813 | 2.3813 | 0.11% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-05-11 | 2.3338 | 2.3338 | 0.11% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-05-11 | 2.0779 | 2.0779 | 2.19% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-05-11 | 2.0557 | 2.0557 | 2.19% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-05-11 | 1.9391 | 1.9391 | 0.14% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-05-11 | 1.9077 | 1.9077 | 0.14% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-05-11 | 1.7012 | 1.8372 | 0.45% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-05-11 | 1.6606 | 1.7856 | 0.45% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-05-11 | 1.4939 | 1.4939 | 0.53% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-05-11 | 1.4680 | 1.4680 | 0.53% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-05-11 | 1.4518 | 1.4518 | 0.90% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-05-11 | 1.4408 | 1.4408 | 0.90% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-05-11 | 1.4402 | 1.4892 | 0.40% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-05-11 | 1.4049 | 1.4049 | 0.09% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-05-11 | 1.3776 | 1.3776 | 0.44% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-05-11 | 1.3679 | 1.3679 | 0.45% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-05-11 | 1.2812 | 1.2812 | 1.53% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-05-11 | 1.2773 | 1.2773 | 0.32% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-05-11 | 1.2681 | 1.2681 | 1.53% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-05-11 | 1.2481 | 1.2481 | 0.31% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-05-11 | 1.2410 | 1.2410 | 1.47% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-05-11 | 1.2397 | 1.2397 | 0.16% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-05-11 | 1.2354 | 1.8347 | 0.16% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-05-11 | 1.2135 | 1.2135 | 1.47% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-05-11 | 1.2135 | 2.3207 | 0.10% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-05-11 | 1.1560 | 1.2060 | 0.01% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-05-11 | 1.1514 | 1.1514 | 0.01% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-05-11 | 1.1462 | 1.1462 | 0.92% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-05-11 | 1.1365 | 1.1365 | 0.04% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-05-11 | 1.1282 | 1.1282 | 0.92% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-05-11 | 1.1274 | 1.1274 | 0.04% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-05-11 | 1.1224 | 1.1224 | 0.28% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-05-11 | 1.1210 | 1.1210 | 0.26% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-05-11 | 1.1072 | 1.1072 | 0.28% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-05-11 | 1.1050 | 1.1050 | 0.01% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-05-11 | 1.1027 | 1.1027 | 0.25% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-05-11 | 1.1009 | 1.1009 | 1.00% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-05-11 | 1.0980 | 1.0980 | 1.00% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-05-11 | 1.0971 | 1.0971 | 0.02% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-05-11 | 1.0870 | 1.3660 | 0.03% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-05-11 | 1.0611 | 1.0611 | 0.04% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-05-11 | 1.0567 | 1.0567 | 0.04% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-05-11 | 1.0403 | 1.3053 | 0.04% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-05-11 | 1.0355 | 1.2965 | 0.09% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-05-11 | 1.0324 | 1.0324 | 1.08% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-05-11 | 1.0314 | 1.0774 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-05-11 | 1.0297 | 1.0727 | 0.10% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-05-11 | 1.0179 | 1.0179 | 0.93% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-05-11 | 1.0164 | 1.0164 | 0.92% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-05-11 | 1.0135 | 1.0135 | 1.08% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-05-11 | 1.0090 | 1.0090 | 0.95% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-05-11 | 1.0050 | 1.0050 | 0.01% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-05-11 | 0.9889 | 0.9889 | 0.94% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-05-11 | 0.9654 | 0.9654 | 0.53% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-05-11 | 0.9641 | 0.9641 | 0.52% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-05-11 | 0.6508 | 0.6508 | 0.26% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-05-11 | 0.6307 | 0.6307 | 0.25% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2026-05-08 | 2.2400 | 2.5450 | 0.15% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2026-05-08 | 2.2030 | 2.2030 | 0.15% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-05-08 | 1.1005 | 1.1005 | 0.02% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-05-08 | 1.1005 | 1.1005 | 0.02% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-05-08 | 1.0528 | 1.3545 | 0.00% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | 2026-05-08 | 1.0237 | 1.0237 | -0.19% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | 2026-05-08 | 1.0231 | 1.0231 | -0.20% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-05-12 | 0.0000 | 0.0000% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-05-12 | 0.2330 | 0.8730% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-05-12 | 0.2988 | 1.1140% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-05-12 | 0.1641 | 0.6280% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-05-12 | 0.1653 | 0.7480% | |