| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-10-19 | 1.7296 | 1.7296 | 0.31% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-10-19 | 1.7081 | 1.7081 | 0.31% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-10-19 | 1.5694 | 1.5694 | -0.80% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-10-19 | 1.5353 | 1.5353 | -0.81% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-10-19 | 1.4499 | 1.5859 | 0.62% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-10-19 | 1.4135 | 1.5385 | 0.62% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-10-19 | 1.4030 | 1.4520 | 0.08% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-10-19 | 1.3687 | 1.3687 | 0.93% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-10-19 | 1.3427 | 1.3427 | 0.93% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-10-19 | 1.3264 | 1.3264 | -0.45% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-10-19 | 1.3026 | 1.3026 | -0.45% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-10-19 | 1.3025 | 1.3025 | -0.33% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-10-19 | 1.2463 | 1.2463 | -1.66% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-10-19 | 1.2346 | 1.2346 | -1.67% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-10-19 | 1.2177 | 1.2177 | 0.84% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-10-19 | 1.2070 | 1.2070 | 0.84% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-10-19 | 1.2068 | 1.2068 | 0.24% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-10-19 | 1.2029 | 1.2029 | 0.07% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-10-19 | 1.2003 | 1.7996 | 0.08% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-10-19 | 1.1771 | 1.1771 | 0.24% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-10-19 | 1.1668 | 1.2168 | 0.00% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-10-19 | 1.1611 | 1.1611 | 0.00% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-10-19 | 1.1596 | 1.1596 | 0.35% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-10-19 | 1.1397 | 1.1397 | 0.05% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-10-19 | 1.1319 | 1.1319 | 0.35% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-10-19 | 1.1296 | 1.1296 | 0.05% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-10-19 | 1.1265 | 2.2337 | -0.33% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-10-19 | 1.1137 | 1.1137 | 0.01% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-10-19 | 1.1053 | 1.3843 | 0.02% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-10-19 | 1.1047 | 1.1047 | 0.01% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-10-19 | 1.0984 | 1.0984 | 0.07% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-10-19 | 1.0950 | 1.0950 | 0.07% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-10-19 | 1.0816 | 1.0816 | 0.07% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-10-19 | 1.0743 | 1.0743 | 0.07% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-10-19 | 1.0739 | 1.0739 | 0.02% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-10-19 | 1.0686 | 1.0686 | 0.02% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-10-19 | 1.0626 | 1.1086 | 0.02% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-10-19 | 1.0600 | 1.1030 | 0.02% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-10-19 | 1.0512 | 1.3122 | 0.01% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-10-19 | 1.0477 | 1.3644 | 0.01% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-10-19 | 1.0404 | 1.3254 | 0.02% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-10-19 | 1.0167 | 1.1243 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-10-19 | 1.0129 | 1.1063 | 0.01% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-10-19 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% |
| 长江60天持有债券A | 026426 | 债券型 | 2026-10-19 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% |
| 长江60天持有债券C | 026427 | 债券型 | 2026-10-19 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-10-19 | 1.0007 | 1.0007 | -0.50% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-10-19 | 0.9888 | 0.9888 | -0.49% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-10-19 | 0.9744 | 0.9744 | 0.51% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-10-19 | 0.9549 | 0.9549 | 0.51% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-10-19 | 0.9465 | 0.9465 | 0.13% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-10-19 | 0.9300 | 0.9300 | 0.12% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-10-19 | 0.8757 | 0.8757 | -0.01% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-10-19 | 0.8718 | 0.8718 | -0.02% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-10-19 | 0.8641 | 0.8641 | -0.15% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-10-19 | 0.8614 | 0.8614 | -0.14% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-10-19 | 0.8295 | 0.8295 | 0.13% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-10-19 | 0.8180 | 0.8180 | -0.38% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-10-19 | 0.8154 | 0.8154 | -0.38% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-10-19 | 0.8115 | 0.8115 | 0.12% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | 2026-10-19 | 0.7733 | 0.7733 | -0.49% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | 2026-10-19 | 0.7715 | 0.7715 | -0.49% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-10-19 | 0.5671 | 0.5671 | 0.25% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-10-19 | 0.5481 | 0.5481 | 0.24% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2026-10-16 | 1.7940 | 2.0990 | 0.29% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2026-10-16 | 1.7613 | 1.7613 | 0.28% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-10-16 | 1.1188 | 1.1188 | 0.08% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-10-16 | 1.1188 | 1.1188 | 0.08% |
| 长江资源精选混合发起A | 028768 | 混合型 | 2026-10-16 | 1.0019 | 1.0019 | 0.30% |
| 长江资源精选混合发起C | 028769 | 混合型 | 2026-10-16 | 1.0019 | 1.0019 | 0.30% |
| 长江金选多元配置三个月持有混合发起(FOF)A | 029245 | FOF型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江金选多元配置三个月持有混合发起(FOF)C | 029246 | FOF型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-10-19 | 0.0000 | 0.0000% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-10-19 | 0.1224 | 0.7640% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-10-19 | 0.2952 | 1.0440% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-10-19 | 0.1773 | 0.5540% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-10-19 | 0.1766 | 0.7910% | |