| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-02-13 | 1.9043 | 1.9043 | -1.26% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-02-13 | 1.8680 | 1.8680 | -1.26% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-02-13 | 1.7166 | 1.7866 | -0.45% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-02-13 | 1.6952 | 1.6952 | -1.57% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-02-13 | 1.6787 | 1.6787 | -1.57% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-02-13 | 1.6727 | 1.7377 | -0.45% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-02-13 | 1.6017 | 1.6017 | -1.41% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-02-13 | 1.5772 | 1.5772 | -1.41% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-02-13 | 1.5165 | 1.5165 | -0.67% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-02-13 | 1.4917 | 1.4917 | -0.67% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-02-13 | 1.4543 | 1.4543 | -0.78% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-02-13 | 1.4454 | 1.4454 | -0.78% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-02-13 | 1.4230 | 1.4230 | -1.04% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-02-13 | 1.4137 | 1.4627 | -0.26% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-02-13 | 1.4135 | 1.4135 | -1.04% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-02-13 | 1.3935 | 1.3935 | -0.33% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-02-13 | 1.2843 | 1.2843 | -0.53% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-02-13 | 1.2562 | 1.2562 | -0.52% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-02-13 | 1.2388 | 1.2388 | -2.71% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-02-13 | 1.2273 | 1.2273 | -2.70% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-02-13 | 1.2240 | 1.2240 | -0.34% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-02-13 | 1.2189 | 1.8182 | -0.34% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-02-13 | 1.2027 | 2.3099 | -0.33% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-02-13 | 1.1499 | 1.1999 | 0.01% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-02-13 | 1.1459 | 1.1459 | 0.01% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-02-13 | 1.1287 | 1.1287 | -0.92% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-02-13 | 1.1281 | 1.1281 | -0.02% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-02-13 | 1.1196 | 1.1196 | -0.02% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-02-13 | 1.1048 | 1.1048 | -0.91% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-02-13 | 1.1010 | 1.1010 | -0.42% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-02-13 | 1.0998 | 1.0998 | 0.01% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-02-13 | 1.0953 | 1.0953 | -1.56% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-02-13 | 1.0943 | 1.0943 | -0.01% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-02-13 | 1.0943 | 1.0943 | -0.01% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-02-13 | 1.0925 | 1.0925 | 0.01% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-02-13 | 1.0887 | 1.0887 | -0.33% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-02-13 | 1.0846 | 1.0846 | -0.42% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-02-13 | 1.0792 | 1.0792 | -1.57% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-02-13 | 1.0763 | 1.3553 | 0.00% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-02-13 | 1.0750 | 1.0750 | -0.32% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-02-13 | 1.0615 | 1.0615 | -1.69% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-02-13 | 1.0533 | 1.0533 | -0.01% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-02-13 | 1.0532 | 1.0532 | -1.47% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-02-13 | 1.0514 | 1.0514 | -1.46% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-02-13 | 1.0494 | 1.0494 | -0.01% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-02-13 | 1.0462 | 1.3479 | 0.00% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-02-13 | 1.0431 | 1.0431 | -1.69% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-02-13 | 1.0299 | 1.2949 | 0.02% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-02-13 | 1.0288 | 1.2898 | 0.00% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-02-13 | 1.0228 | 1.0688 | -0.01% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-02-13 | 1.0217 | 1.0647 | -0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-02-13 | 1.0104 | 1.1180 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-02-13 | 1.0086 | 1.1020 | 0.00% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-02-13 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-02-13 | 1.0002 | 1.0002 | -0.99% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-02-13 | 0.9997 | 0.9997 | -0.99% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-02-13 | 0.9788 | 0.9788 | -0.70% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-02-13 | 0.9785 | 0.9785 | -0.70% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-02-13 | 0.9746 | 0.9746 | -1.26% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-02-13 | 0.9561 | 0.9561 | -1.26% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-02-13 | 0.6913 | 0.6913 | -0.20% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-02-13 | 0.6708 | 0.6708 | -0.21% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2026-02-12 | 2.0638 | 2.3688 | 0.79% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2026-02-12 | 2.0316 | 2.0316 | 0.79% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-02-13 | 0.4462 | 1.2130% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-02-13 | 0.3808 | 0.9730% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-02-13 | 0.4462 | 1.2130% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-02-13 | 0.2972 | 0.7130% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-02-13 | 0.1579 | 0.7600% | |