| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.6301 | 1.7001 | 0.15% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-10-31 | 1.6264 | 1.6264 | -0.36% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-10-31 | 1.5972 | 1.5972 | -0.36% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.5901 | 1.6551 | 0.14% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-10-31 | 1.5314 | 1.5314 | -3.19% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-10-31 | 1.5182 | 1.5182 | -3.19% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-10-31 | 1.4362 | 1.4362 | -1.37% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-10-31 | 1.4276 | 1.4276 | 0.29% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-10-31 | 1.4264 | 1.4264 | -0.25% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-10-31 | 1.4194 | 1.4194 | -0.25% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-10-31 | 1.4158 | 1.4158 | -1.38% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-10-31 | 1.4058 | 1.4058 | 0.29% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.3866 | 1.4356 | 0.01% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.3716 | 1.3716 | -0.22% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-10-31 | 1.3403 | 1.3403 | 1.50% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-10-31 | 1.3328 | 1.3328 | 1.48% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-10-31 | 1.2613 | 1.2613 | -0.47% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-10-31 | 1.2351 | 1.2351 | -0.48% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.2013 | 1.2013 | -0.12% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.1953 | 1.7946 | -0.12% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.1828 | 2.2900 | -0.22% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.1458 | 1.1958 | 0.02% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.1424 | 1.1424 | 0.02% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-10-31 | 1.1364 | 1.1364 | -1.15% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-10-31 | 1.1271 | 1.1271 | -1.16% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.1174 | 1.1174 | 0.05% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.1096 | 1.1096 | 0.05% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.0936 | 1.0936 | 0.20% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.0936 | 1.0936 | 0.20% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.0897 | 1.3477 | 0.07% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.0880 | 1.0880 | 0.01% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-10-31 | 1.0838 | 1.0838 | -0.84% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-10-31 | 1.0793 | 1.0793 | -0.20% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-10-31 | 1.0792 | 1.0792 | -0.60% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-10-31 | 1.0691 | 1.0691 | -0.84% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-10-31 | 1.0650 | 1.0650 | -0.21% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.0628 | 1.0628 | -0.13% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-10-31 | 1.0575 | 1.0575 | -0.60% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.0506 | 1.0506 | -0.13% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.0483 | 1.0483 | 0.11% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.0450 | 1.2870 | 0.13% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.0450 | 1.0450 | 0.11% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.0382 | 1.3399 | 0.11% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.0243 | 1.2893 | 0.08% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.0203 | 1.0663 | 0.17% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.0198 | 1.0628 | 0.17% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-10-31 | 1.0143 | 1.0143 | -1.18% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2025-10-31 | 1.0081 | 1.0081 | -0.30% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2025-10-31 | 1.0076 | 1.0076 | -0.29% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.0024 | 1.1100 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.0015 | 1.0949 | 0.00% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-10-31 | 0.9978 | 0.9978 | -1.18% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-10-31 | 0.9634 | 0.9634 | -0.55% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-10-31 | 0.9462 | 0.9462 | -0.56% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-10-31 | 0.7333 | 0.7333 | 0.20% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-10-31 | 0.7128 | 0.7128 | 0.21% |
| 长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-10-31 | 0.6371 | 0.6371 | -0.75% |
| 长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-10-31 | 0.6296 | 0.6296 | -0.74% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2025-10-30 | 1.9251 | 2.2301 | -1.18% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2025-10-30 | 1.8972 | 1.8972 | -1.18% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2025-10-31 | 0.3073 | 1.1390% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-10-31 | 0.3060 | 0.9640% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-10-31 | 0.3072 | 1.1390% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-10-31 | 0.1748 | 0.6530% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-10-31 | 0.1910 | 0.7600% | |