基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2024-03-18 | 1.3978 | 1.3978 | 0.46% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2024-03-18 | 1.3693 | 1.3693 | 0.45% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2024-03-18 | 1.2525 | 1.2525 | 0.35% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2024-03-18 | 1.2449 | 1.2939 | 0.34% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2024-03-18 | 1.1294 | 1.1294 | 0.25% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2024-03-18 | 1.1132 | 1.1132 | 0.24% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0763 | 1.0763 | 0.41% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0749 | 2.1821 | 0.35% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0675 | 1.2885 | 0.04% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0654 | 1.6647 | 0.41% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0584 | 1.0584 | 0.08% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0576 | 1.0576 | 0.01% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0546 | 1.0546 | 0.02% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0544 | 1.0544 | 0.08% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0394 | 1.2374 | 0.07% |
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2024-03-18 | 1.0346 | 1.0346 | 1.22% |
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2024-03-18 | 1.0329 | 1.0329 | 1.22% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0315 | 1.2455 | 0.16% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2024-03-18 | 1.0294 | 1.0294 | 2.21% |
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2024-03-18 | 1.0232 | 1.0232 | 0.34% |
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2024-03-18 | 1.0210 | 1.0210 | 0.33% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2024-03-18 | 1.0174 | 1.0174 | 2.21% |
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0133 | 1.0183 | 0.15% |
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0126 | 1.0176 | 0.16% |
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0078 | 1.0078 | 0.16% |
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2024-03-18 | 1.0078 | 1.0078 | 0.16% |
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2024-03-18 | 1.0043 | 1.0043 | 0.16% |
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0037 | 1.0787 | 0.02% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0035 | 1.0685 | 0.01% |
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0028 | 1.0028 | 0.16% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2024-03-18 | 0.9680 | 0.9680 | 0.26% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2024-03-18 | 0.9638 | 0.9638 | 1.46% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2024-03-18 | 0.9611 | 0.9611 | 0.25% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2024-03-18 | 0.9554 | 0.9554 | 1.47% |
长江双盈6个月持有债券发起式A | 013017 | 债券型 | 2024-03-18 | 0.9247 | 0.9247 | 0.62% |
长江双盈6个月持有债券发起式C | 013018 | 债券型 | 2024-03-18 | 0.9151 | 0.9151 | 0.62% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2024-03-18 | 0.8824 | 0.8824 | 0.20% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2024-03-18 | 0.8741 | 0.8741 | 0.19% |
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2024-03-18 | 0.8201 | 0.8201 | 2.40% |
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2024-03-18 | 0.8138 | 0.8138 | 2.39% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2024-03-18 | 0.8012 | 0.8012 | 0.96% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2024-03-18 | 0.7907 | 0.7907 | 0.96% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2024-03-18 | 0.7315 | 0.7315 | 1.15% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2024-03-18 | 0.7233 | 0.7233 | 1.15% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2024-03-18 | 0.6631 | 0.6631 | 0.52% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2024-03-18 | 0.6509 | 0.6509 | 0.51% |
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2024-03-18 | 0.6299 | 0.6299 | 1.93% |
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2024-03-18 | 0.6266 | 0.6266 | 1.94% |
长江量化科技精选一个月滚动持有A | 011254 | 股票型 | 2024-03-18 | 0.6111 | 0.6111 | 2.05% |
长江量化科技精选一个月滚动持有C | 011255 | 股票型 | 2024-03-18 | 0.6010 | 0.6010 | 2.05% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2024-03-15 | 1.3588 | 1.6638 | 0.56% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2024-03-15 | 1.3478 | 1.3478 | 0.55% |
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.1037 | 1.1537 | 0.03% |
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.1037 | 1.1037 | 0.03% |
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0451 | 1.2858 | 0.01% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0309 | 1.0309 | 0.14% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0309 | 1.0309 | 0.14% |
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 014323 | FOF型 | 2024-03-15 | 0.9871 | 0.9871 | 0.20% |
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 014324 | FOF型 | 2024-03-15 | 0.9782 | 0.9782 | 0.19% |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2024-03-18 | 0.4407 | 1.6050% | |
长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2024-03-18 | 0.5062 | 1.8450% | |
长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2024-03-18 | 0.3774 | 1.3550% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2024-03-18 | 0.3230 | 1.1080% |
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