| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-03-05 | 1.9980 | 1.9980 | 0.93% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-03-05 | 1.9595 | 1.9595 | 0.93% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-03-05 | 1.7453 | 1.7453 | 1.74% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-03-05 | 1.7279 | 1.7279 | 1.74% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-03-05 | 1.6884 | 1.7584 | 0.00% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-03-05 | 1.6448 | 1.7098 | 0.00% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-03-05 | 1.6371 | 1.6371 | 0.79% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-03-05 | 1.6117 | 1.6117 | 0.78% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-03-05 | 1.4932 | 1.4932 | 0.61% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-03-05 | 1.4684 | 1.4684 | 0.60% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-03-05 | 1.4144 | 1.4634 | 0.11% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-03-05 | 1.4081 | 1.4081 | 0.55% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-03-05 | 1.4026 | 1.4026 | 0.10% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-03-05 | 1.4023 | 1.4023 | 0.39% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-03-05 | 1.3984 | 1.3984 | 0.55% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-03-05 | 1.3934 | 1.3934 | 0.39% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-03-05 | 1.2694 | 1.2694 | 0.32% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-03-05 | 1.2633 | 1.2633 | 0.01% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-03-05 | 1.2513 | 1.2513 | 0.01% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-03-05 | 1.2413 | 1.2413 | 0.32% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-03-05 | 1.2280 | 1.2280 | 0.17% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-03-05 | 1.2231 | 1.8224 | 0.17% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-03-05 | 1.2107 | 2.3179 | 0.10% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-03-05 | 1.1510 | 1.2010 | 0.01% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-03-05 | 1.1468 | 1.1468 | 0.01% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-03-05 | 1.1280 | 1.1280 | 0.01% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-03-05 | 1.1194 | 1.1194 | 0.01% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-03-05 | 1.1092 | 1.1092 | 1.34% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-03-05 | 1.1065 | 1.1065 | 0.26% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-03-05 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-03-05 | 1.0961 | 1.0961 | 0.20% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-03-05 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-03-05 | 1.0902 | 1.0902 | 0.27% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-03-05 | 1.0897 | 1.0897 | 0.27% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-03-05 | 1.0854 | 1.0854 | 1.34% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-03-05 | 1.0820 | 1.0820 | 0.19% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-03-05 | 1.0779 | 1.3569 | 0.01% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-03-05 | 1.0739 | 1.0739 | 0.27% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-03-05 | 1.0547 | 1.0547 | 0.01% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-03-05 | 1.0508 | 1.0508 | 0.01% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-03-05 | 1.0494 | 1.0494 | 0.39% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-03-05 | 1.0391 | 1.0391 | 0.85% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-03-05 | 1.0371 | 1.0371 | 0.86% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-03-05 | 1.0312 | 1.2962 | 0.01% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-03-05 | 1.0309 | 1.0309 | 0.39% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-03-05 | 1.0297 | 1.2907 | 0.01% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-03-05 | 1.0242 | 1.0702 | 0.04% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-03-05 | 1.0229 | 1.0659 | 0.03% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-03-05 | 1.0109 | 1.1185 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-03-05 | 1.0089 | 1.1023 | 0.00% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-03-05 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-03-05 | 0.9799 | 0.9799 | 0.95% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-03-05 | 0.9792 | 0.9792 | 0.95% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-03-05 | 0.9629 | 0.9629 | 0.87% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-03-05 | 0.9445 | 0.9445 | 0.88% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-03-05 | 0.6584 | 0.6584 | 0.14% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-03-05 | 0.6387 | 0.6387 | 0.14% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2026-03-04 | 1.9960 | 2.3010 | -0.68% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2026-03-04 | 1.9644 | 1.9644 | -0.68% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-02-27 | 1.0929 | 1.0929 | 0.05% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-02-27 | 1.0929 | 1.0929 | 0.05% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-02-27 | 1.0465 | 1.3482 | 0.00% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-02-27 | 0.9677 | 0.9677 | 0.44% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-02-27 | 0.9672 | 0.9672 | 0.44% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-03-05 | 0.3138 | 1.1600% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-03-05 | 0.2474 | 0.9210% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-03-05 | 0.3144 | 1.1610% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-03-05 | 0.1781 | 0.6770% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-03-05 | 0.3597 | 0.7820% | |