| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-12-31 | 1.7676 | 1.7676 | -0.92% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-12-31 | 1.7347 | 1.7347 | -0.93% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.6535 | 1.7235 | 0.03% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.6120 | 1.6770 | 0.04% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-12-31 | 1.5888 | 1.5888 | -1.42% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-12-31 | 1.5740 | 1.5740 | -1.43% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-12-31 | 1.4895 | 1.4895 | -1.08% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-12-31 | 1.4675 | 1.4675 | -1.07% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-12-31 | 1.4525 | 1.4525 | 0.08% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-12-31 | 1.4294 | 1.4294 | 0.08% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-12-31 | 1.3963 | 1.3963 | -0.19% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-12-31 | 1.3886 | 1.3886 | -0.18% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.3860 | 1.4350 | -0.06% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.3815 | 1.3815 | -0.01% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-12-31 | 1.3051 | 1.3051 | -0.04% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-12-31 | 1.2970 | 1.2970 | -0.04% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-12-31 | 1.2703 | 1.2703 | -0.06% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-12-31 | 1.2431 | 1.2431 | -0.06% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.2043 | 1.2043 | -0.08% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-12-31 | 1.2005 | 1.2005 | -0.17% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.1989 | 1.7982 | -0.08% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.1920 | 2.2992 | 0.00% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-12-31 | 1.1900 | 1.1900 | -0.16% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.1473 | 1.1973 | 0.01% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.1436 | 1.1436 | 0.02% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.1184 | 1.1184 | 0.02% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.1103 | 1.1103 | 0.03% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0971 | 1.0971 | 0.01% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0900 | 1.0900 | 0.01% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0871 | 1.0871 | -0.02% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0871 | 1.0871 | -0.02% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-12-31 | 1.0806 | 1.0806 | -0.08% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0705 | 1.0705 | -0.05% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0701 | 1.3491 | -0.02% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-12-31 | 1.0690 | 1.0690 | -0.83% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-12-31 | 1.0652 | 1.0652 | -0.09% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-12-31 | 1.0600 | 1.0600 | -0.79% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0575 | 1.0575 | -0.05% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0481 | 1.0481 | 0.02% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-12-31 | 1.0468 | 1.0468 | -0.83% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-12-31 | 1.0449 | 1.0449 | -0.79% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0445 | 1.0445 | 0.02% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0414 | 1.3431 | 0.01% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-12-31 | 1.0304 | 1.0304 | -0.18% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0248 | 1.2898 | 0.02% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0227 | 1.2837 | 0.05% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2025-12-31 | 1.0149 | 1.0149 | -0.44% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0148 | 1.0608 | 0.03% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0139 | 1.0569 | 0.03% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2025-12-31 | 1.0137 | 1.0137 | -0.44% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-12-31 | 1.0129 | 1.0129 | -0.20% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0058 | 1.1134 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0044 | 1.0978 | 0.00% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2025-12-31 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2025-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2025-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-12-31 | 0.9687 | 0.9687 | -0.44% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-12-31 | 0.9508 | 0.9508 | -0.44% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-12-31 | 0.7162 | 0.7162 | 0.32% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-12-31 | 0.6956 | 0.6956 | 0.33% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-12-30 | 1.9303 | 2.2353 | 0.11% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-12-30 | 1.9011 | 1.9011 | 0.11% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2025-12-31 | 0.3018 | 1.1490% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-12-31 | 0.2532 | 0.9250% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-12-31 | 0.3021 | 1.1500% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-12-31 | 0.1552 | 0.6540% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-12-31 | 0.1547 | 0.7790% | |