| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-04-01 | 1.9323 | 1.9323 | 0.48% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-04-01 | 1.8946 | 1.8946 | 0.48% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-04-01 | 1.6694 | 1.6694 | 2.92% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-04-01 | 1.6522 | 1.6522 | 2.91% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-04-01 | 1.6209 | 1.6209 | 0.94% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-04-01 | 1.5953 | 1.5953 | 0.94% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-04-01 | 1.5805 | 1.7165 | 1.80% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-04-01 | 1.5435 | 1.6685 | 1.80% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-04-01 | 1.4281 | 1.4281 | 1.56% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-04-01 | 1.4041 | 1.4041 | 1.56% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-04-01 | 1.4015 | 1.4505 | 0.53% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-04-01 | 1.3881 | 1.3881 | 0.39% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-04-01 | 1.3395 | 1.3395 | 1.87% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-04-01 | 1.3370 | 1.3370 | 1.37% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-04-01 | 1.3306 | 1.3306 | 1.87% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-04-01 | 1.3274 | 1.3274 | 1.37% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-04-01 | 1.2557 | 1.2557 | 0.77% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-04-01 | 1.2276 | 1.2276 | 0.78% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-04-01 | 1.2204 | 1.2204 | 0.39% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-04-01 | 1.2158 | 1.8151 | 0.39% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-04-01 | 1.1985 | 2.3057 | 0.39% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-04-01 | 1.1530 | 1.2030 | 0.01% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-04-01 | 1.1508 | 1.1508 | 1.13% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-04-01 | 1.1486 | 1.1486 | 0.00% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-04-01 | 1.1395 | 1.1395 | 1.13% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-04-01 | 1.1287 | 1.1287 | 0.14% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-04-01 | 1.1199 | 1.1199 | 0.14% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-04-01 | 1.1151 | 1.1151 | 2.23% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-04-01 | 1.1029 | 1.1029 | 0.01% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-04-01 | 1.0974 | 1.0974 | 0.46% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-04-01 | 1.0952 | 1.0952 | 0.01% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-04-01 | 1.0909 | 1.0909 | 2.22% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-04-01 | 1.0888 | 1.0888 | 0.46% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-04-01 | 1.0817 | 1.3607 | 0.01% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-04-01 | 1.0802 | 1.0802 | 0.46% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-04-01 | 1.0745 | 1.0745 | 0.46% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-04-01 | 1.0571 | 1.0571 | -0.03% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-04-01 | 1.0530 | 1.0530 | -0.03% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-04-01 | 1.0508 | 1.0508 | 1.62% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-04-01 | 1.0501 | 1.3518 | 0.01% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-04-01 | 1.0347 | 1.0347 | 1.62% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-04-01 | 1.0344 | 1.2994 | -0.01% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-04-01 | 1.0302 | 1.2912 | -0.06% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-04-01 | 1.0234 | 1.0694 | -0.09% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-04-01 | 1.0220 | 1.0650 | -0.09% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-04-01 | 1.0115 | 1.1191 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-04-01 | 1.0094 | 1.1028 | 0.01% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-04-01 | 1.0092 | 1.0092 | 1.06% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-04-01 | 1.0086 | 1.0086 | 1.30% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-04-01 | 1.0064 | 1.0064 | 1.30% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-04-01 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-04-01 | 0.9912 | 0.9912 | 1.07% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-04-01 | 0.9547 | 0.9547 | 1.12% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-04-01 | 0.9537 | 0.9537 | 1.11% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-04-01 | 0.9445 | 0.9445 | 1.30% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-04-01 | 0.9261 | 0.9261 | 1.29% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-04-01 | 0.6419 | 0.6419 | 1.02% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-04-01 | 0.6225 | 0.6225 | 1.02% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2026-03-31 | 1.9101 | 2.2151 | -1.71% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2026-03-31 | 1.8793 | 1.8793 | -1.72% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-03-27 | 1.0953 | 1.0953 | 0.02% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-03-27 | 1.0953 | 1.0953 | 0.02% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | 2026-03-27 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | 2026-03-27 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-03-27 | 0.9530 | 0.9530 | 2.72% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-03-27 | 0.9522 | 0.9522 | 2.72% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-04-01 | 0.3103 | 1.3110% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-04-01 | 0.2446 | 1.0700% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-04-01 | 0.3104 | 1.3100% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-04-01 | 0.1768 | 0.8180% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-04-01 | 0.1820 | 0.7380% | |