基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.4159 | 1.4159 | 0.75% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.3865 | 1.3865 | 0.76% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.2572 | 1.2572 | 0.27% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.2462 | 1.2952 | 0.24% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2024-04-26 | 1.1404 | 1.1404 | -0.30% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2024-04-26 | 1.1235 | 1.1235 | -0.30% |
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.1106 | 1.1606 | -0.05% |
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.1103 | 1.1103 | -0.05% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0808 | 1.0808 | 0.32% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0792 | 2.1864 | 0.27% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0761 | 1.2971 | -0.06% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0702 | 1.6695 | 0.33% |
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2024-04-26 | 1.0681 | 1.0681 | 2.48% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0679 | 1.0679 | -0.02% |
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2024-04-26 | 1.0659 | 1.0659 | 2.48% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0636 | 1.0636 | -0.02% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0610 | 1.0610 | -0.01% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0577 | 1.0577 | -0.01% |
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0435 | 1.2972 | -0.06% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0364 | 1.0364 | -0.29% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0364 | 1.0364 | -0.29% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0361 | 1.2501 | -0.22% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0273 | 1.2453 | -0.07% |
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0173 | 1.0223 | -0.27% |
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0165 | 1.0215 | -0.27% |
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2024-04-26 | 1.0153 | 1.0153 | 0.51% |
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2024-04-26 | 1.0128 | 1.0128 | 0.53% |
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0060 | 1.0810 | 0.01% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0055 | 1.0705 | 0.00% |
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2024-04-26 | 0.9990 | 0.9990 | 0.21% |
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2024-04-26 | 0.9984 | 0.9984 | 0.20% |
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2024-04-26 | 0.9943 | 0.9943 | 0.20% |
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2024-04-26 | 0.9935 | 0.9935 | 0.20% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2024-04-26 | 0.9673 | 0.9673 | 1.40% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2024-04-26 | 0.9600 | 0.9600 | -0.03% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2024-04-26 | 0.9557 | 0.9557 | 1.41% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2024-04-26 | 0.9528 | 0.9528 | -0.03% |
长江双盈6个月持有债券发起式A | 013017 | 债券型 | 2024-04-26 | 0.9133 | 0.9133 | 0.69% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2024-04-26 | 0.9132 | 0.9132 | 1.38% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2024-04-26 | 0.9048 | 0.9048 | 1.38% |
长江双盈6个月持有债券发起式C | 013018 | 债券型 | 2024-04-26 | 0.9035 | 0.9035 | 0.70% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2024-04-26 | 0.9008 | 0.9008 | 0.12% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2024-04-26 | 0.8920 | 0.8920 | 0.12% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2024-04-26 | 0.8019 | 0.8019 | 1.12% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2024-04-26 | 0.7905 | 0.7905 | 1.13% |
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2024-04-26 | 0.7891 | 0.7891 | 1.71% |
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2024-04-26 | 0.7827 | 0.7827 | 1.72% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2024-04-26 | 0.7347 | 0.7347 | 1.02% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2024-04-26 | 0.7262 | 0.7262 | 1.02% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2024-04-26 | 0.6550 | 0.6550 | 1.19% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2024-04-26 | 0.6425 | 0.6425 | 1.18% |
长江量化科技精选一个月滚动持有A | 011254 | 股票型 | 2024-04-26 | 0.5956 | 0.5956 | 1.67% |
长江量化科技精选一个月滚动持有C | 011255 | 股票型 | 2024-04-26 | 0.5854 | 0.5854 | 1.67% |
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2024-04-26 | 0.5730 | 0.5730 | 1.02% |
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2024-04-26 | 0.5697 | 0.5697 | 1.01% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2024-04-25 | 1.3354 | 1.6404 | 0.20% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2024-04-25 | 1.3241 | 1.3241 | 0.19% |
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 014323 | FOF型 | 2024-04-25 | 0.9863 | 0.9863 | -0.03% |
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 014324 | FOF型 | 2024-04-25 | 0.9770 | 0.9770 | -0.03% |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2024-04-26 | 0.4244 | 1.5620% | |
长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2024-04-26 | 0.4899 | 1.8030% | |
长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2024-04-26 | 0.3531 | 1.3140% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2024-04-26 | 0.2509 | 0.9640% |
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