| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.6172 | 1.6872 | 0.11% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.5785 | 1.6435 | 0.11% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.5761 | 1.5761 | -1.70% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.5486 | 1.5486 | -1.70% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.4958 | 1.4958 | -0.07% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.4837 | 1.4837 | -0.07% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.4201 | 1.4201 | -1.02% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.4007 | 1.4007 | -1.03% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.4003 | 1.4003 | 0.01% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.3941 | 1.3941 | 0.01% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.3897 | 1.3897 | -0.44% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.3767 | 1.4257 | -0.03% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.3693 | 1.3693 | -0.44% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.3551 | 1.3551 | 0.04% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.3320 | 1.3320 | -0.28% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.3254 | 1.3254 | -0.27% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.2773 | 1.2773 | -0.42% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.2514 | 1.2514 | -0.42% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.1849 | 1.1849 | 0.04% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.1784 | 1.7777 | 0.04% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.1681 | 2.2753 | 0.03% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.1425 | 1.1925 | 0.00% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.1391 | 1.1391 | 0.00% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.1120 | 1.1120 | 0.01% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.1045 | 1.1045 | 0.01% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.0923 | 1.0923 | 0.01% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.0859 | 1.0859 | 0.01% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.0844 | 1.3424 | 0.04% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.0812 | 1.0812 | 0.09% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.0812 | 1.0812 | 0.09% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.0797 | 1.0797 | 0.82% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.0715 | 1.0715 | 0.83% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.0658 | 1.0658 | 0.04% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.0603 | 1.0603 | -0.69% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.0526 | 1.0526 | 0.04% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.0506 | 1.0506 | 0.06% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.0465 | 1.0465 | -0.69% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.0426 | 1.0426 | -0.14% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.0425 | 1.0425 | 0.05% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.0395 | 1.0395 | 0.05% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.0391 | 1.0391 | 0.06% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.0383 | 1.2803 | 0.09% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.0378 | 1.0378 | -0.97% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.0329 | 1.3346 | 0.02% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.0277 | 1.0587 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.0245 | 1.0555 | 0.12% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.0222 | 1.0222 | -0.15% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.0215 | 1.0215 | -0.98% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.0195 | 1.2845 | 0.03% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.0012 | 1.1088 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.0007 | 1.0941 | 0.01% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-09-12 | 0.9145 | 0.9145 | -0.67% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-09-12 | 0.8987 | 0.8987 | -0.67% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-09-12 | 0.7221 | 0.7221 | -1.04% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-09-12 | 0.7025 | 0.7025 | -1.04% |
| 长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-09-12 | 0.6260 | 0.6260 | -0.67% |
| 长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-09-12 | 0.6190 | 0.6190 | -0.67% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2025-09-11 | 1.8856 | 2.1906 | 2.41% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2025-09-11 | 1.8593 | 1.8593 | 2.41% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2025-09-12 | 0.3152 | 1.1060% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-09-12 | 0.2921 | 0.8100% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-09-12 | 0.3162 | 1.1070% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-09-12 | 0.1897 | 0.6010% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-09-12 | 0.1943 | 0.7250% | |