| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-03-12 | 2.0556 | 2.0556 | -1.58% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-03-12 | 2.0158 | 2.0158 | -1.58% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-03-12 | 1.7068 | 1.7068 | -1.39% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-03-12 | 1.6900 | 1.6900 | -1.49% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-03-12 | 1.6900 | 1.7600 | -0.90% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-03-12 | 1.6896 | 1.6896 | -1.39% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-03-12 | 1.6637 | 1.6637 | -1.49% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-03-12 | 1.6463 | 1.7113 | -0.90% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-03-12 | 1.4942 | 1.4942 | -0.66% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-03-12 | 1.4693 | 1.4693 | -0.66% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-03-12 | 1.4205 | 1.4205 | -0.43% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-03-12 | 1.4126 | 1.4616 | -0.26% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-03-12 | 1.4114 | 1.4114 | -0.84% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-03-12 | 1.4106 | 1.4106 | -0.43% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-03-12 | 1.4029 | 1.4029 | -0.06% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-03-12 | 1.4023 | 1.4023 | -0.85% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-03-12 | 1.2757 | 1.2757 | 0.70% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-03-12 | 1.2748 | 1.2748 | -0.16% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-03-12 | 1.2635 | 1.2635 | 0.71% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-03-12 | 1.2465 | 1.2465 | -0.16% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-03-12 | 1.2286 | 1.2286 | -0.10% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-03-12 | 1.2237 | 1.8230 | -0.11% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-03-12 | 1.2111 | 2.3183 | -0.06% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-03-12 | 1.1513 | 1.2013 | 0.00% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-03-12 | 1.1471 | 1.1471 | 0.00% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-03-12 | 1.1290 | 1.1290 | -0.93% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-03-12 | 1.1282 | 1.1282 | -0.04% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-03-12 | 1.1195 | 1.1195 | -0.04% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-03-12 | 1.1077 | 1.1077 | -0.08% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-03-12 | 1.1059 | 1.1059 | 0.04% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-03-12 | 1.1047 | 1.1047 | -0.93% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-03-12 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-03-12 | 1.0955 | 1.0955 | -0.14% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-03-12 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-03-12 | 1.0907 | 1.0907 | -0.08% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-03-12 | 1.0893 | 1.0893 | 0.04% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-03-12 | 1.0814 | 1.0814 | -0.14% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-03-12 | 1.0780 | 1.3570 | 0.02% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-03-12 | 1.0559 | 1.0559 | -0.06% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-03-12 | 1.0545 | 1.0545 | 0.03% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-03-12 | 1.0505 | 1.0505 | 0.03% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-03-12 | 1.0494 | 1.0494 | -0.66% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-03-12 | 1.0473 | 1.0473 | -0.66% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-03-12 | 1.0373 | 1.0373 | -0.06% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-03-12 | 1.0311 | 1.2961 | 0.02% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-03-12 | 1.0281 | 1.2891 | 0.06% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-03-12 | 1.0220 | 1.0680 | 0.11% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-03-12 | 1.0208 | 1.0638 | 0.11% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-03-12 | 1.0111 | 1.1187 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-03-12 | 1.0090 | 1.1024 | 0.00% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-03-12 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-03-12 | 1.0013 | 1.0013 | -0.32% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-03-12 | 1.0005 | 1.0005 | -0.32% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-03-12 | 0.9749 | 0.9749 | -0.45% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-03-12 | 0.9561 | 0.9561 | -0.46% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-03-12 | 0.6663 | 0.6663 | -0.09% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-03-12 | 0.6463 | 0.6463 | -0.09% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2026-03-11 | 2.0329 | 2.3379 | -0.47% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2026-03-11 | 2.0006 | 2.0006 | -0.47% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-03-06 | 1.0955 | 1.0955 | -0.02% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-03-06 | 1.0955 | 1.0955 | -0.02% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-03-06 | 1.0477 | 1.3494 | 0.03% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-03-06 | 0.9411 | 0.9411 | 1.30% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-03-06 | 0.9405 | 0.9405 | 1.30% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-03-12 | 0.3110 | 1.1440% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-03-12 | 0.2411 | 0.9040% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-03-12 | 0.3110 | 1.1440% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-03-12 | 0.1741 | 0.6490% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-03-12 | 0.3608 | 0.7520% | |