| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-11-10 | 1.6874 | 1.6874 | -0.02% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-11-10 | 1.6660 | 1.6660 | -0.02% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-11-10 | 1.4706 | 1.4706 | 1.41% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.4653 | 1.6013 | 0.35% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-11-10 | 1.4384 | 1.4384 | 1.41% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.4282 | 1.5532 | 0.35% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.4016 | 1.4506 | 0.03% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-11-10 | 1.3994 | 1.3994 | 0.76% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-11-10 | 1.3724 | 1.3724 | 0.76% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.2702 | 1.2702 | 0.10% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-11-10 | 1.2389 | 1.2389 | 0.67% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-11-10 | 1.2276 | 1.2276 | 0.67% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-11-10 | 1.2164 | 1.2164 | -0.06% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.2069 | 1.2069 | -0.07% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.2045 | 1.8038 | -0.08% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-11-10 | 1.2029 | 1.2029 | 2.49% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-11-10 | 1.1913 | 1.1913 | 2.49% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-11-10 | 1.1862 | 1.1862 | -0.06% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-11-10 | 1.1847 | 1.1847 | 2.37% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-11-10 | 1.1707 | 1.1707 | -0.18% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.1670 | 1.2170 | -0.02% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-11-10 | 1.1631 | 1.1631 | 2.36% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.1612 | 1.1612 | -0.02% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-11-10 | 1.1425 | 1.1425 | -0.17% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.1406 | 1.1406 | -0.03% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.1304 | 1.1304 | -0.02% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.1072 | 1.3862 | -0.02% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.0988 | 2.2060 | 0.11% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-11-10 | 1.0977 | 1.0977 | -0.11% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.0941 | 1.0941 | -0.03% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.0771 | 1.0771 | -0.03% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-11-10 | 1.0765 | 1.0765 | -0.11% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.0751 | 1.0751 | -0.02% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.0696 | 1.0696 | -0.02% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.0685 | 1.1145 | -0.05% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.0658 | 1.1088 | -0.05% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.0531 | 1.3141 | -0.04% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.0405 | 1.3255 | -0.05% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.0175 | 1.1251 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.0135 | 1.1069 | 0.01% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-11-10 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% |
| 长江60天持有债券A | 026426 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% |
| 长江60天持有债券C | 026427 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-11-10 | 0.9810 | 0.9810 | -0.59% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-11-10 | 0.9622 | 0.9622 | -0.49% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-11-10 | 0.9611 | 0.9611 | -0.59% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-11-10 | 0.9452 | 0.9452 | -0.48% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-11-10 | 0.8530 | 0.8530 | 0.57% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-11-10 | 0.8501 | 0.8501 | 0.56% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-11-10 | 0.8283 | 0.8283 | 0.13% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-11-10 | 0.8244 | 0.8244 | 0.13% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-11-10 | 0.7902 | 0.7902 | 0.08% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-11-10 | 0.7729 | 0.7729 | 0.08% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-11-10 | 0.7701 | 0.7701 | 0.43% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-11-10 | 0.7674 | 0.7674 | 0.42% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | 2026-11-10 | 0.7512 | 0.7512 | 1.19% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | 2026-11-10 | 0.7493 | 0.7493 | 1.19% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-11-10 | 0.5720 | 0.5720 | 0.19% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-11-10 | 0.5526 | 0.5526 | 0.20% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2026-11-09 | 1.6847 | 1.9897 | 0.43% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2026-11-09 | 1.6535 | 1.6535 | 0.43% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-11-06 | 1.1215 | 1.1215 | 0.04% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-11-06 | 1.1215 | 1.1215 | 0.04% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-11-06 | 1.0482 | 1.3649 | 0.01% |
| 长江金选多元配置三个月持有混合发起(FOF)A | 029245 | FOF型 | 2026-11-06 | 0.9964 | 0.9964 | -0.20% |
| 长江金选多元配置三个月持有混合发起(FOF)C | 029246 | FOF型 | 2026-11-06 | 0.9964 | 0.9964 | -0.20% |
| 长江资源精选混合发起A | 028768 | 混合型 | 2026-11-06 | 0.9802 | 0.9802 | -0.92% |
| 长江资源精选混合发起C | 028769 | 混合型 | 2026-11-06 | 0.9802 | 0.9802 | -0.92% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-10-23 | 0.9724 | 0.9724 | -0.41% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-10-23 | 0.9607 | 0.9607 | -0.41% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-11-10 | 0.0000 | 0.0000% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-11-10 | 0.2122 | 0.7880% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-11-10 | 0.2779 | 1.0270% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-11-10 | 0.1404 | 0.5380% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-11-10 | 0.1330 | 0.7760% | |