基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.4931 | 1.4931 | -0.06% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.4557 | 1.4557 | -0.06% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.2830 | 1.2830 | -0.13% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.2818 | 1.3308 | -0.15% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-05-30 | 1.2382 | 1.2382 | 0.06% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-05-30 | 1.2146 | 1.2146 | 0.06% |
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-05-30 | 1.1877 | 1.1877 | -1.02% |
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-05-30 | 1.1838 | 1.1838 | -1.03% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-05-30 | 1.1554 | 1.1554 | -0.96% |
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-05-30 | 1.1496 | 1.1496 | -0.62% |
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-05-30 | 1.1452 | 1.1452 | -0.62% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-05-30 | 1.1397 | 1.1397 | -0.96% |
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.1380 | 1.1880 | 0.03% |
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.1352 | 1.1352 | 0.02% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.1157 | 1.1157 | -0.12% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.1087 | 1.7080 | -0.11% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.1050 | 2.2122 | -0.14% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.1021 | 1.1021 | 0.05% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.0954 | 1.0954 | 0.05% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.0891 | 1.0891 | 0.17% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.0891 | 1.0891 | 0.17% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.0876 | 1.0876 | 0.01% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.0829 | 1.3409 | 0.05% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.0819 | 1.0819 | 0.01% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.0535 | 1.2855 | 0.12% |
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.0529 | 1.3326 | 0.04% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.0500 | 1.2830 | 0.07% |
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.0413 | 1.0663 | 0.17% |
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.0409 | 1.0409 | 0.03% |
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.0387 | 1.0637 | 0.17% |
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.0385 | 1.0385 | 0.03% |
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-05-30 | 1.0229 | 1.0229 | -1.25% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-05-30 | 1.0211 | 1.0211 | -1.50% |
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-05-30 | 1.0159 | 1.0159 | -1.23% |
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.0149 | 1.1049 | 0.00% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.0111 | 1.0911 | 0.00% |
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.0088 | 1.0088 | -0.12% |
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-05-30 | 1.0046 | 1.0046 | -0.19% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-05-30 | 1.0045 | 1.0045 | -1.49% |
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-05-30 | 0.9988 | 0.9988 | -0.13% |
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-05-30 | 0.9938 | 0.9938 | -0.19% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-05-30 | 0.9816 | 0.9816 | 0.05% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-05-30 | 0.9673 | 0.9673 | 0.05% |
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-05-30 | 0.9525 | 0.9525 | -1.59% |
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-05-30 | 0.9406 | 0.9406 | -1.59% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-05-30 | 0.9302 | 0.9302 | -0.52% |
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-05-30 | 0.9202 | 0.9202 | -0.56% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-05-30 | 0.9191 | 0.9191 | -0.53% |
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-05-30 | 0.9143 | 0.9143 | -0.55% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-05-30 | 0.8716 | 0.8716 | -0.54% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-05-30 | 0.8556 | 0.8556 | -0.53% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-05-30 | 0.7854 | 0.7854 | -0.28% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-05-30 | 0.7727 | 0.7727 | -0.28% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-05-30 | 0.6706 | 0.6706 | -0.73% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-05-30 | 0.6535 | 0.6535 | -0.73% |
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-05-30 | 0.5418 | 0.5418 | -0.66% |
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-05-30 | 0.5363 | 0.5363 | -0.67% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-05-29 | 1.4558 | 1.7608 | 1.07% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-05-29 | 1.4371 | 1.4371 | 1.07% |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2025-05-30 | 0.3602 | 1.0990% | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-05-30 | 0.3238 | 1.0580% | |
长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-05-30 | 0.3602 | 1.2820% | |
长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-05-30 | 0.2286 | 0.7890% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-05-30 | 0.2150 | 0.7240% |