| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-06-01 | 2.3392 | 2.3392 | -2.13% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-06-01 | 2.2920 | 2.2920 | -2.13% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-06-01 | 2.1135 | 2.1135 | -3.94% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-06-01 | 2.0904 | 2.0904 | -3.95% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-06-01 | 1.9050 | 1.9050 | -1.97% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-06-01 | 1.8737 | 1.8737 | -1.97% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-06-01 | 1.6244 | 1.7604 | 0.60% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-06-01 | 1.5853 | 1.7103 | 0.60% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-06-01 | 1.4608 | 1.4608 | 0.38% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-06-01 | 1.4352 | 1.4352 | 0.37% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-06-01 | 1.4322 | 1.4812 | -0.04% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-06-01 | 1.4019 | 1.4019 | 0.26% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-06-01 | 1.3499 | 1.3499 | 0.48% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-06-01 | 1.3401 | 1.3401 | 0.49% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-06-01 | 1.3236 | 1.3236 | 2.73% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-06-01 | 1.3133 | 1.3133 | 2.74% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-06-01 | 1.2418 | 1.2418 | 0.19% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-06-01 | 1.2289 | 1.2289 | 0.01% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-06-01 | 1.2249 | 1.8242 | 0.02% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-06-01 | 1.2176 | 1.2176 | -2.05% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-06-01 | 1.2131 | 1.2131 | 0.19% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-06-01 | 1.2110 | 2.3182 | 0.26% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-06-01 | 1.2049 | 1.2049 | -2.05% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-06-01 | 1.1993 | 1.1993 | -0.56% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-06-01 | 1.1724 | 1.1724 | -0.57% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-06-01 | 1.1579 | 1.2079 | 0.02% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-06-01 | 1.1532 | 1.1532 | 0.02% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-06-01 | 1.1365 | 1.1365 | 0.10% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-06-01 | 1.1272 | 1.1272 | 0.09% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-06-01 | 1.1242 | 1.1242 | -0.39% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-06-01 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-06-01 | 1.1087 | 1.1087 | -0.39% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-06-01 | 1.1066 | 1.1066 | 0.02% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-06-01 | 1.0986 | 1.0986 | 0.02% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-06-01 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-06-01 | 1.0923 | 1.3713 | 0.06% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-06-01 | 1.0815 | 1.0815 | -0.38% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-06-01 | 1.0645 | 1.0645 | 0.06% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-06-01 | 1.0643 | 1.0643 | -0.37% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-06-01 | 1.0600 | 1.0600 | 0.05% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-06-01 | 1.0531 | 1.0531 | -1.40% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-06-01 | 1.0501 | 1.0501 | -1.40% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-06-01 | 1.0407 | 1.3017 | 0.08% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-06-01 | 1.0391 | 1.0851 | 0.11% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-06-01 | 1.0374 | 1.0804 | 0.11% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-06-01 | 1.0270 | 1.3120 | 0.07% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-06-01 | 1.0131 | 1.1207 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-06-01 | 1.0105 | 1.1039 | 0.01% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | 2026-06-01 | 1.0079 | 1.0079 | -1.15% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | 2026-06-01 | 1.0072 | 1.0072 | -1.15% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-06-01 | 1.0056 | 1.0056 | 0.01% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-06-01 | 0.9975 | 0.9975 | 1.48% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-06-01 | 0.9790 | 0.9790 | 1.47% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-06-01 | 0.9636 | 0.9636 | -1.33% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-06-01 | 0.9607 | 0.9607 | -0.69% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-06-01 | 0.9591 | 0.9591 | -0.69% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-06-01 | 0.9442 | 0.9442 | -1.33% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-06-01 | 0.9247 | 0.9247 | -2.41% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-06-01 | 0.9233 | 0.9233 | -2.41% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-06-01 | 0.6050 | 0.6050 | 0.27% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-06-01 | 0.5861 | 0.5861 | 0.26% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2026-05-29 | 2.3020 | 2.6070 | -2.45% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2026-05-29 | 2.2634 | 2.2634 | -2.45% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-05-29 | 1.1071 | 1.1071 | 0.04% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-05-29 | 1.1071 | 1.1071 | 0.04% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-05-29 | 1.0552 | 1.3569 | 0.01% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-06-01 | 0.3034 | 0.7820% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-06-01 | 0.2378 | 0.8600% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-06-01 | 0.3033 | 1.0860% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-06-01 | 0.1822 | 0.5930% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-06-01 | 0.3393 | 0.7300% | |