基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-01-15 | 1.4786 | 1.4786 | 0.07% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-01-15 | 1.4437 | 1.4437 | 0.07% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-01-15 | 1.2874 | 1.3364 | -0.18% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-01-15 | 1.2846 | 1.2846 | -0.09% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-01-15 | 1.2369 | 1.2369 | -0.08% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-01-15 | 1.2150 | 1.2150 | -0.09% |
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-01-15 | 1.1476 | 1.1476 | -0.43% |
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-01-15 | 1.1455 | 1.1455 | -0.43% |
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-01-15 | 1.1315 | 1.1815 | 0.01% |
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-01-15 | 1.1296 | 1.1296 | 0.01% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-01-15 | 1.1091 | 1.1091 | -0.69% |
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-01-15 | 1.1085 | 1.1085 | -0.43% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-01-15 | 1.1078 | 1.1078 | -0.05% |
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-01-15 | 1.1059 | 1.1059 | -0.43% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-01-15 | 1.1052 | 2.2124 | -0.09% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-01-15 | 1.0995 | 1.6988 | -0.05% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-01-15 | 1.0974 | 1.0974 | 0.02% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-01-15 | 1.0957 | 1.0957 | -0.68% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-01-15 | 1.0914 | 1.0914 | 0.01% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-01-15 | 1.0790 | 1.0790 | -0.01% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-01-15 | 1.0760 | 1.3340 | 0.01% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-01-15 | 1.0741 | 1.0741 | -0.01% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-01-15 | 1.0533 | 1.2853 | 0.03% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-01-15 | 1.0493 | 1.0493 | -1.60% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-01-15 | 1.0438 | 1.2768 | 0.02% |
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-01-15 | 1.0416 | 1.0666 | 0.02% |
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-01-15 | 1.0398 | 1.0648 | 0.02% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-01-15 | 1.0338 | 1.0338 | -1.60% |
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-01-15 | 1.0322 | 1.0322 | -0.01% |
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-01-15 | 1.0305 | 1.0305 | -0.01% |
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-01-15 | 1.0160 | 1.0160 | -1.01% |
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-01-15 | 1.0105 | 1.0105 | -1.01% |
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-01-15 | 1.0077 | 1.0077 | -0.13% |
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-01-15 | 1.0069 | 1.0969 | 0.00% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-01-15 | 1.0042 | 1.0842 | 0.00% |
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-01-15 | 1.0019 | 1.0019 | 0.14% |
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-01-15 | 0.9993 | 0.9993 | -0.13% |
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-01-15 | 0.9934 | 0.9934 | 0.14% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-01-15 | 0.9618 | 0.9618 | 0.21% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-01-15 | 0.9492 | 0.9492 | 0.21% |
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-01-15 | 0.9207 | 0.9207 | -1.83% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-01-15 | 0.9191 | 0.9191 | -0.35% |
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-01-15 | 0.9105 | 0.9105 | -1.84% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-01-15 | 0.9095 | 0.9095 | -0.35% |
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-01-15 | 0.8946 | 0.8946 | -0.50% |
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-01-15 | 0.8902 | 0.8902 | -0.49% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-01-15 | 0.8714 | 0.8714 | -0.63% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-01-15 | 0.8566 | 0.8566 | -0.64% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-01-15 | 0.7762 | 0.7762 | -0.67% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-01-15 | 0.7648 | 0.7648 | -0.66% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-01-15 | 0.6586 | 0.6586 | -0.69% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-01-15 | 0.6433 | 0.6433 | -0.68% |
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-01-15 | 0.5422 | 0.5422 | -0.33% |
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-01-15 | 0.5376 | 0.5376 | -0.33% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-01-14 | 1.4093 | 1.7143 | 2.46% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-01-14 | 1.3932 | 1.3932 | 2.46% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-01-10 | 1.0875 | 1.0875 | 0.09% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-01-10 | 1.0875 | 1.0875 | 0.09% |
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-01-10 | 1.0463 | 1.3260 | 0.00% |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-01-15 | 0.3386 | 1.2180% | |
长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-01-15 | 0.4042 | 1.4580% | |
长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-01-15 | 0.2673 | 0.9630% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-01-15 | 0.2007 | 0.7370% |