| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-04-21 | 2.2129 | 2.2129 | 0.50% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-04-21 | 2.1692 | 2.1692 | 0.50% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-04-21 | 1.9214 | 1.9214 | 1.01% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-04-21 | 1.9012 | 1.9012 | 1.00% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-04-21 | 1.8567 | 1.8567 | 0.21% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-04-21 | 1.8271 | 1.8271 | 0.21% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-04-21 | 1.6516 | 1.7876 | -0.04% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-04-21 | 1.6125 | 1.7375 | -0.05% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-04-21 | 1.4491 | 1.4491 | -0.31% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-04-21 | 1.4260 | 1.4750 | 0.11% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-04-21 | 1.4244 | 1.4244 | -0.30% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-04-21 | 1.4026 | 1.4026 | 0.16% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-04-21 | 1.3902 | 1.3902 | -0.20% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-04-21 | 1.3799 | 1.3799 | -0.20% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-04-21 | 1.3606 | 1.3606 | -0.61% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-04-21 | 1.3513 | 1.3513 | -0.60% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-04-21 | 1.2667 | 1.2667 | 0.02% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-04-21 | 1.2380 | 1.2380 | 0.01% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-04-21 | 1.2336 | 1.2336 | 0.07% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-04-21 | 1.2291 | 1.8284 | 0.07% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-04-21 | 1.2277 | 1.2277 | 0.87% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-04-21 | 1.2154 | 1.2154 | 0.87% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-04-21 | 1.2112 | 2.3184 | 0.15% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-04-21 | 1.1738 | 1.1738 | 0.03% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-04-21 | 1.1553 | 1.2053 | 0.01% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-04-21 | 1.1508 | 1.1508 | 0.01% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-04-21 | 1.1481 | 1.1481 | 0.03% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-04-21 | 1.1356 | 1.1356 | 0.04% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-04-21 | 1.1266 | 1.1266 | 0.03% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-04-21 | 1.1128 | 1.1128 | 0.09% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-04-21 | 1.1107 | 1.1107 | 0.14% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-04-21 | 1.1103 | 1.1103 | 0.70% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-04-21 | 1.1042 | 1.1042 | 0.01% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-04-21 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-04-21 | 1.0958 | 1.0958 | 0.13% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-04-21 | 1.0950 | 1.0950 | 0.08% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-04-21 | 1.0931 | 1.0931 | 0.70% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-04-21 | 1.0862 | 1.3652 | 0.03% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-04-21 | 1.0604 | 1.0604 | 0.01% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-04-21 | 1.0562 | 1.0562 | 0.02% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-04-21 | 1.0476 | 1.0476 | 0.12% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-04-21 | 1.0451 | 1.0451 | 0.12% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-04-21 | 1.0402 | 1.3052 | 0.06% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-04-21 | 1.0363 | 1.2973 | 0.09% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-04-21 | 1.0322 | 1.0782 | 0.14% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-04-21 | 1.0307 | 1.0737 | 0.14% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-04-21 | 1.0121 | 1.1197 | 0.00% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-04-21 | 1.0103 | 1.0103 | -0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-04-21 | 1.0098 | 1.1032 | 0.01% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-04-21 | 1.0045 | 1.0045 | 0.01% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-04-21 | 0.9920 | 0.9920 | -0.01% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-04-21 | 0.9864 | 0.9864 | -0.81% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-04-21 | 0.9853 | 0.9853 | -0.82% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-04-21 | 0.9827 | 0.9827 | -0.17% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-04-21 | 0.9815 | 0.9815 | -0.17% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-04-21 | 0.9787 | 0.9787 | 0.25% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-04-21 | 0.9594 | 0.9594 | 0.24% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-04-21 | 0.6355 | 0.6355 | -0.22% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-04-21 | 0.6160 | 0.6160 | -0.23% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2026-04-20 | 2.1223 | 2.4273 | 0.24% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2026-04-20 | 2.0876 | 2.0876 | 0.23% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.1012 | 1.1012 | 0.18% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.1012 | 1.1012 | 0.18% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.0520 | 1.3537 | 0.01% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | 2026-04-17 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | 2026-04-17 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-04-21 | 0.0000 | 0.1620% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-04-21 | 0.2833 | 0.9280% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-04-21 | 0.3347 | 1.1600% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-04-21 | 0.1900 | 0.6780% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-04-21 | 0.1429 | 0.7250% | |