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| 基金代码: | 024760 |
| 基金名称: | 长江中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称: | 长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金类型: | 混合型 |
| 管理人: | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
| 成立日期: | |
| 投资目标: | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围和比例: | 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括非属标的指数成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、中期票据、短期融资券、超短期融资券等非金融企业债务融资工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、资产支持证券、债券回购、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数,由中证指数有限公司编制发布。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 业绩比较基准: | 本基金业绩比较基准为中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%。 本基金为指数基金,主要投资于中证同业存单AAA指数成份券及备选成份券,因此适合将该标的指数的收益率作为本基金业绩比较基准的主要构成成份。 |
| 序号 | 销售机构名称 | 销售机构网址 | 销售机构客服电话 |
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