长江聚利债券型证券投资基金  A C

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  张昕 基金经理

  硕士。曾任昆山诺亚星光投资管理有限公司研究员，长江证券（上海）资产管理有限公司风控经理、研究员、投资经理助理。现任长江尊利债券型证券投资基金、长江聚利债券型证券投资基金、长江货币管家货币市场基金的基金经理。

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。

4、申购费用

本基金A类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增加而递减。C类基金份额不收取申购费用。

本基金A类基金份额的申购费用采取前端收费模式，申购费率如下：

投资人如果有多笔申购，A类基金份额的申购费按每笔A类基金份额申购申请单独计算。

5、赎回费用

   赎回费用由赎回本基金各类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例不低于25%，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下：

（注：赎回基金份额持有时间的计算，以该基金份额在登记机构的登记日开始计算）