客户服务

产品类

  • ·产品的定期报告何时发布?

    产品类型

                  季报

                半年报

                 年报

        公募

    每季度结束之日起 15 个工作日内

    每季度结束之日起 60日内

    每年度结束之日起 90日内

        集合

    每季度结束之日起 15日内

    -

    每年度结束之日起 3个月内

     

  • ·什么是限定性集合资产管理计划和非限定性集合资产管理计划?

    限定性集合资产管理计划资产应当主要用于投资国债、国家重点建设债券、债券型证券投资基金、在证券交易所上市的企业债券、其他信用度高且流动性强的固定收益类金融产品;投资于业绩优良、成长性高、流动性强的股票等权益类 证券以及股票型证券投资基金的资产,不得超过该计划资产净值的百分之二十,并应当遵循分散投资风险的原则。非限定性集合资产管理计划的投资范围由集合资产管理合同约定,不受前款规定限制。
  • ·什么是基金的份额,净值和市值?

    基金份额:指基金发起人向投资者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证。 基金净值:指基金所拥有的资产在每个交易日根据市场收盘价所计算出之总资产价值,扣除基金当日各类成本及费用后,再除以基金当日的份额总数。基金净值代表基金当日的单价,每份基金的价格。 基金市值:指基金当日的价值,基金市值等于基金份额乘以基金净值。
  • ·什么是证券投资基金?

    证券投资基金(简称基金)是指通过发售基金份额,将众多投资者的资金集中起来,形成独立财产,由基金托管人托管,基金管理人管理,以投资组合的方法进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
  • ·什么是封闭式基金和开放式基金?

    封闭式基金是指基金份额在基金合同期限内固定不变,基金份额可以在依法设立的证券交易所交易,但基金份额持有人不得申请赎回的一种基金运作方式。 开放式基金是指基金份额不固定,基金份额可以在基金合同约定的时间和场所进行申购和赎回的一种基金运作方式。
  • ·购买基金会收取哪些费用?

    基金费用分为两类。 一类是在基金销售过程中发生的由基金投资者自己承担的费用,主要包括认购费、申购费和赎回费。此类费用一般直接在投资者认购、申购或赎回时收取。其中认购费和申购费费率一般按投资金额递减;赎回费费率一般按持有期限递减。 另一类是在基金管理过程中发生的费用,主要包括基金管理费、基金托管费和销售服务费等,此类费用按基金合同约定计提和支付,由基金财产承担。
  • ·什么是基金的分红方式?

    基金分红方式是指基金公司将基金收益的一部分派发给投资者的一种投资回报方式。基金分红方式分为现金红利和红利再投资。现金分红方式是指基金公司将基金收益的一部分,以现金的形式派发给基金投资者的一种分红方式。红利再投资方式是指基金投资者将分红所得现金红利免收申购费再投资该基金,以获得基金份额的一种方式。