基金份额是指向投资者公开发行的，表示基金份额持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、对清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。
基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数，基金份额净值代表每一份基金份额当日的价格。
基金份额市值是指计算日基金份额持有人所持有的基金份额的价值，基金份额市值=基金份额数量*基金份额净值。
基金份额持有人可在基金管理人官网自行获取。
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第三步：根据投资者需求自主获取所需文件。
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公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是指通过发售基金份额，将众多投资者的资金集中起来，形成独立财产，由基金托管人托管、基金管理人管理，以投资组合的方法进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
私募资产管理计划是证券期货经营机构非公开募集资金或者接受财产出资设立的，由托管机构担任托管人，依照法律法规和资产管理合同的约定，为投资者的利益进行投资活动的管理计划。