基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.4492 | 1.4492 | 0.19% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.4158 | 1.4158 | 0.19% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.2849 | 1.2849 | 0.04% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.2829 | 1.3319 | 0.14% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.1214 | 1.1714 | 0.03% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.1199 | 1.1199 | 0.03% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.1063 | 1.1063 | 0.05% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.1049 | 2.2121 | 0.04% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.0975 | 1.6968 | 0.05% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.0851 | 1.0851 | 0.06% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.0795 | 1.0795 | 0.05% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.0603 | 1.0603 | 0.09% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.0603 | 1.0603 | 0.09% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.0587 | 1.3167 | 0.04% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.0508 | 1.3135 | -0.01% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.0368 | 1.0418 | 0.13% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.0355 | 1.0405 | 0.13% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.0350 | 1.2670 | 0.10% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.0286 | 1.2616 | 0.05% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.0185 | 1.0935 | 0.00% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.0170 | 1.0170 | 0.05% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.0163 | 1.0813 | 0.00% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.0157 | 1.0157 | 0.05% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.0119 | 1.0119 | 0.10% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.0041 | 1.0041 | 0.10% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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