| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2025-12-31 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2025-12-31 | 0.3018 | 1.1490% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-12-31 | 0.2532 | 0.9250% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-12-31 | 0.3021 | 1.1500% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-12-31 | 0.1552 | 0.6540% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-12-31 | 0.1547 | 0.7790% | |