| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.4016 | 1.4506 | 0.03% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.2702 | 1.2702 | 0.10% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.2069 | 1.2069 | -0.07% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.2045 | 1.8038 | -0.08% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.1670 | 1.2170 | -0.02% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.1612 | 1.1612 | -0.02% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.1406 | 1.1406 | -0.03% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.1304 | 1.1304 | -0.02% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.1072 | 1.3862 | -0.02% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.0988 | 2.2060 | 0.11% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.0941 | 1.0941 | -0.03% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.0771 | 1.0771 | -0.03% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.0751 | 1.0751 | -0.02% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.0696 | 1.0696 | -0.02% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.0685 | 1.1145 | -0.05% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.0658 | 1.1088 | -0.05% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.0531 | 1.3141 | -0.04% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.0405 | 1.3255 | -0.05% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.0175 | 1.1251 | 0.01% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.0135 | 1.1069 | 0.01% | |||
| 长江60天持有债券A | 026426 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | |||
| 长江60天持有债券C | 026427 | 债券型 | 2026-11-10 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-11-06 | 1.1215 | 1.1215 | 0.04% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-11-06 | 1.1215 | 1.1215 | 0.04% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-11-06 | 1.0482 | 1.3649 | 0.01% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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