基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.4331 | 1.4331 | -1.11% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.4001 | 1.4001 | -1.11% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.2769 | 1.2769 | -0.62% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.2749 | 1.3239 | -0.62% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.1216 | 1.1716 | 0.02% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.1200 | 1.1200 | 0.01% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0992 | 1.0992 | -0.64% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0980 | 2.2052 | -0.62% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0905 | 1.6898 | -0.64% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0847 | 1.0847 | -0.04% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0792 | 1.0792 | -0.03% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0705 | 1.0705 | 0.01% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0604 | 1.0604 | 0.01% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0604 | 1.0604 | 0.01% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0591 | 1.3171 | 0.04% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0510 | 1.3137 | 0.02% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0371 | 1.0421 | 0.03% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0357 | 1.0407 | 0.02% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0354 | 1.2674 | 0.04% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0291 | 1.2621 | 0.05% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0186 | 1.0936 | 0.01% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0172 | 1.0172 | 0.02% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0164 | 1.0814 | 0.01% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0159 | 1.0159 | 0.02% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0084 | 1.0084 | -0.35% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0006 | 1.0006 | -0.35% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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