基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-06-25 | 1.2977 | 1.2977 | 0.24% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-06-25 | 1.2969 | 1.3459 | 0.39% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-06-25 | 1.1404 | 1.1904 | 0.00% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-06-25 | 1.1374 | 1.1374 | -0.01% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-06-25 | 1.1300 | 1.1300 | 0.25% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-06-25 | 1.1232 | 1.7225 | 0.26% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-06-25 | 1.1179 | 2.2251 | 0.23% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-06-25 | 1.1073 | 1.1073 | 0.04% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-06-25 | 1.1003 | 1.1003 | 0.04% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-06-25 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-06-25 | 1.0878 | 1.3458 | -0.02% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-06-25 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-06-25 | 1.0469 | 1.2889 | -0.08% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-06-25 | 1.0426 | 1.0426 | -0.02% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-06-25 | 1.0401 | 1.0401 | -0.02% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-06-25 | 1.0386 | 1.0696 | -0.09% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-06-25 | 1.0357 | 1.0667 | -0.09% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-06-25 | 1.0217 | 1.2867 | -0.05% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-06-25 | 1.0174 | 1.0174 | 0.18% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-06-25 | 1.0164 | 1.1064 | 0.00% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-06-25 | 1.0124 | 1.0924 | 0.01% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-06-25 | 1.0071 | 1.0071 | 0.18% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-06-20 | 1.0948 | 1.0948 | 0.05% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-06-20 | 1.0948 | 1.0948 | 0.05% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-06-20 | 1.0554 | 1.3351 | 0.02% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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