基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.3907 | 1.4397 | 0.35% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.3768 | 1.3768 | 0.23% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.2038 | 1.2038 | 0.22% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.1975 | 1.7968 | 0.23% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.1870 | 2.2942 | 0.23% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.1425 | 1.1925 | 0.05% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.1389 | 1.1389 | 0.05% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.1125 | 1.1125 | 0.14% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.1049 | 1.1049 | 0.15% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.0935 | 1.0935 | 0.04% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.0870 | 1.0870 | 0.04% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.0835 | 1.3415 | 0.07% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.0637 | 1.0637 | 0.25% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.0517 | 1.0517 | 0.23% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.0430 | 1.0430 | 0.08% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.0399 | 1.0399 | 0.08% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.0376 | 1.2796 | 0.10% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.0187 | 1.2837 | 0.08% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.0118 | 1.0578 | 0.05% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.0114 | 1.0544 | 0.05% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.0018 | 1.1094 | 0.02% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.0011 | 1.0945 | 0.02% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0796 | 1.0796 | 0.15% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0796 | 1.0796 | 0.15% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0300 | 1.3317 | 0.02% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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