基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.6328 | 1.7028 | 0.87% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.5940 | 1.6590 | 0.87% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.3662 | 1.4152 | 0.37% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.3475 | 1.3475 | 0.41% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.1770 | 1.1770 | 0.40% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.1704 | 1.7697 | 0.40% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.1614 | 2.2686 | 0.42% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.1418 | 1.1918 | -0.01% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.1140 | 1.1140 | 0.08% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.1067 | 1.1067 | 0.08% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.0913 | 1.0913 | 0.01% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.0851 | 1.0851 | -0.06% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.0851 | 1.0851 | -0.06% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.0842 | 1.3422 | -0.01% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.0449 | 1.0449 | 0.30% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.0404 | 1.2824 | -0.04% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.0337 | 1.0337 | 0.29% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.0325 | 1.3342 | 0.01% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.0302 | 1.0612 | -0.08% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.0270 | 1.0580 | -0.09% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.0201 | 1.2851 | -0.01% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.0007 | 1.1083 | 0.00% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.0004 | 1.0938 | 0.00% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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