基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.4913 | 1.4913 | -0.51% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.4559 | 1.4559 | -0.51% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.2963 | 1.3453 | -0.08% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.2915 | 1.2915 | -0.09% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.1312 | 1.1812 | 0.08% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.1292 | 1.1292 | 0.08% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.1140 | 1.1140 | -0.13% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.1112 | 2.2184 | -0.09% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.1058 | 1.7051 | -0.12% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.0982 | 1.0982 | 0.11% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.0921 | 1.0921 | 0.09% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.0896 | 1.0896 | 0.31% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.0896 | 1.0896 | 0.31% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.0792 | 1.0792 | 0.06% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.0755 | 1.3335 | 0.10% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.0743 | 1.0743 | 0.06% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.0541 | 1.2861 | 0.22% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.0463 | 1.3260 | 0.14% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.0435 | 1.2765 | 0.12% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.0427 | 1.0677 | 0.25% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.0409 | 1.0659 | 0.25% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.0324 | 1.0324 | 0.11% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.0308 | 1.0308 | 0.11% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.0109 | 1.0109 | -0.07% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.0076 | 1.0976 | 0.02% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.0048 | 1.0848 | 0.01% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.0024 | 1.0024 | -0.07% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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