基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.5500 | 1.5500 | 0.86% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.5124 | 1.5124 | 0.86% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.3081 | 1.3571 | 0.56% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.3005 | 1.3005 | 0.33% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.1298 | 1.1798 | 0.02% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.1275 | 1.1275 | 0.02% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.1236 | 1.1236 | 0.37% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.1194 | 2.2266 | 0.33% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.1157 | 1.7150 | 0.37% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0944 | 1.0944 | 0.07% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0881 | 1.0881 | 0.07% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0810 | 1.0810 | 0.02% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0758 | 1.0758 | 0.02% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0709 | 1.0709 | 0.15% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0709 | 1.0709 | 0.15% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0692 | 1.3272 | 0.05% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0415 | 1.2735 | 0.09% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0407 | 1.3204 | 0.02% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0365 | 1.2695 | 0.06% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0284 | 1.0534 | 0.18% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0281 | 1.0281 | 0.03% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0264 | 1.0514 | 0.18% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0262 | 1.0262 | 0.03% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0176 | 1.0176 | 0.26% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0103 | 1.1003 | 0.01% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0084 | 1.0084 | 0.26% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0071 | 1.0871 | 0.00% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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