基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.4704 | 1.4704 | 0.01% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.4342 | 1.4342 | 0.01% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.2775 | 1.2775 | -0.06% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.2753 | 1.3243 | -0.02% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.1347 | 1.1847 | 0.00% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.1074 | 1.1074 | -0.02% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.1001 | 1.6994 | -0.02% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0999 | 2.2071 | -0.06% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0910 | 1.0910 | -0.01% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0879 | 1.0879 | 0.03% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0879 | 1.0879 | 0.03% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0857 | 1.0857 | 0.01% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0791 | 1.3371 | 0.01% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0518 | 1.2838 | 0.01% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0490 | 1.3287 | 0.01% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0468 | 1.2798 | 0.02% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0405 | 1.0655 | 0.02% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0382 | 1.0632 | 0.02% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0124 | 1.1024 | 0.01% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0089 | 1.0889 | 0.00% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0042 | 1.0042 | -0.04% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-04-18 | 0.9948 | 0.9948 | -0.04% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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