| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-09-14 | 1.5223 | 1.6583 | 0.53% | |||
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-09-14 | 1.4846 | 1.6096 | 0.51% | |||
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-09-14 | 1.4153 | 1.4643 | 0.01% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-09-14 | 1.3476 | 1.3476 | -0.38% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-09-14 | 1.2135 | 1.2135 | 0.02% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-09-14 | 1.2106 | 1.8099 | 0.02% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-09-14 | 1.1652 | 2.2724 | -0.38% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-09-14 | 1.1630 | 1.2130 | 0.02% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-09-14 | 1.1576 | 1.1576 | 0.02% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-09-14 | 1.1381 | 1.1381 | 0.04% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-09-14 | 1.1282 | 1.1282 | 0.04% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-09-14 | 1.1147 | 1.1147 | -0.16% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-09-14 | 1.1117 | 1.1117 | 0.02% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-09-14 | 1.1029 | 1.1029 | 0.01% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-09-14 | 1.1005 | 1.3795 | 0.03% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-09-14 | 1.0981 | 1.0981 | -0.16% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-09-14 | 1.0703 | 1.0703 | 0.02% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-09-14 | 1.0652 | 1.0652 | 0.02% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-09-14 | 1.0510 | 1.0970 | 0.00% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-09-14 | 1.0487 | 1.0917 | 0.00% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-09-14 | 1.0457 | 1.3067 | 0.01% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-09-14 | 1.0352 | 1.3202 | 0.02% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-09-14 | 1.0158 | 1.1234 | 0.01% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-09-14 | 1.0122 | 1.1056 | 0.00% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-09-11 | 1.1129 | 1.1129 | -0.04% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-09-11 | 1.1129 | 1.1129 | -0.04% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-09-11 | 1.0451 | 1.3618 | 0.01% | |||
| 长江60天持有债券A | 026426 | 债券型 | 2026-09-11 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | |||
| 长江60天持有债券C | 026427 | 债券型 | 2026-09-11 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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