基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.4039 | 1.4039 | 0.47% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.3748 | 1.3748 | 0.47% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.2536 | 1.2536 | 0.11% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.2444 | 1.2934 | 0.22% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2024-04-24 | 1.1421 | 1.1421 | -0.09% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2024-04-24 | 1.1253 | 1.1253 | -0.09% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0773 | 1.0773 | 0.15% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0767 | 1.2977 | -0.04% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0762 | 2.1834 | 0.12% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0684 | 1.0684 | -0.07% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0667 | 1.6660 | 0.14% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0641 | 1.0641 | -0.08% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0611 | 1.0611 | -0.03% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0578 | 1.0578 | -0.04% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0383 | 1.2523 | -0.22% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0282 | 1.2462 | -0.05% |
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0193 | 1.0243 | -0.25% |
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0185 | 1.0235 | -0.25% |
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0059 | 1.0809 | 0.01% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0054 | 1.0704 | 0.00% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2024-04-24 | 0.9581 | 0.9581 | 0.28% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2024-04-24 | 0.9564 | 0.9564 | 1.57% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2024-04-24 | 0.9510 | 0.9510 | 0.28% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2024-04-24 | 0.9449 | 0.9449 | 1.57% |
长江双盈6个月持有债券发起式A | 013017 | 债券型 | 2024-04-24 | 0.9080 | 0.9080 | 0.71% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2024-04-24 | 0.9035 | 0.9035 | 1.09% |
长江双盈6个月持有债券发起式C | 013018 | 债券型 | 2024-04-24 | 0.8982 | 0.8982 | 0.71% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2024-04-24 | 0.8952 | 0.8952 | 1.08% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2024-04-24 | 0.8945 | 0.8945 | 0.37% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2024-04-24 | 0.8857 | 0.8857 | 0.36% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2024-04-24 | 0.7938 | 0.7938 | 0.97% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2024-04-24 | 0.7825 | 0.7825 | 0.97% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2024-04-24 | 0.7254 | 0.7254 | 0.64% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2024-04-24 | 0.7170 | 0.7170 | 0.63% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2024-04-24 | 0.6480 | 0.6480 | 0.45% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2024-04-24 | 0.6356 | 0.6356 | 0.43% |
长江量化科技精选一个月滚动持有A | 011254 | 股票型 | 2024-04-24 | 0.5920 | 0.5920 | 1.91% |
长江量化科技精选一个月滚动持有C | 011255 | 股票型 | 2024-04-24 | 0.5819 | 0.5819 | 1.91% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2024-04-23 | 1.3206 | 1.6256 | -0.56% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2024-04-23 | 1.3095 | 1.3095 | -0.56% |
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 014323 | FOF型 | 2024-04-23 | 0.9840 | 0.9840 | -0.11% |
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 014324 | FOF型 | 2024-04-23 | 0.9747 | 0.9747 | -0.12% |
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.1108 | 1.1608 | 0.05% |
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.1105 | 1.1105 | 0.05% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0399 | 1.0399 | 0.04% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0399 | 1.0399 | 0.04% |
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2024-04-25 | 0.4289 | 1.5630% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2024-04-25 | 0.2656 | 0.9670% |
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