| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2024-11-20 | 1.4464 | 1.4464 | 0.77% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2024-11-20 | 1.4131 | 1.4131 | 0.78% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2024-11-20 | 1.2844 | 1.2844 | 0.13% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2024-11-20 | 1.2811 | 1.3301 | 0.23% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2024-11-20 | 1.2271 | 1.2271 | 0.07% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2024-11-20 | 1.2062 | 1.2062 | 0.07% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2024-11-20 | 1.1565 | 1.1565 | 0.03% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2024-11-20 | 1.1551 | 1.1551 | 0.03% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2024-11-20 | 1.1473 | 1.1473 | 0.54% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2024-11-20 | 1.1453 | 1.1453 | 0.54% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2024-11-20 | 1.1211 | 1.1711 | 0.01% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2024-11-20 | 1.1196 | 1.1196 | 0.02% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2024-11-20 | 1.1192 | 1.1192 | 0.39% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2024-11-20 | 1.1063 | 1.1063 | 0.40% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2024-11-20 | 1.1058 | 1.1058 | 0.14% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2024-11-20 | 1.1045 | 2.2117 | 0.14% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2024-11-20 | 1.0970 | 1.6963 | 0.14% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2024-11-20 | 1.0845 | 1.0845 | 0.05% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2024-11-20 | 1.0790 | 1.0790 | 0.05% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2024-11-20 | 1.0750 | 1.0750 | 0.01% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2024-11-20 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2024-11-20 | 1.0693 | 1.0693 | 0.35% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2024-11-20 | 1.0593 | 1.0593 | -0.02% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2024-11-20 | 1.0593 | 1.0593 | -0.02% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2024-11-20 | 1.0583 | 1.3163 | 0.03% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2024-11-20 | 1.0541 | 1.0541 | 0.34% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2024-11-20 | 1.0509 | 1.3136 | 0.01% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2024-11-20 | 1.0385 | 1.0385 | 0.46% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2024-11-20 | 1.0355 | 1.0405 | -0.04% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2024-11-20 | 1.0342 | 1.0392 | -0.04% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2024-11-20 | 1.0340 | 1.2660 | -0.01% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2024-11-20 | 1.0335 | 1.0335 | 0.46% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2024-11-20 | 1.0281 | 1.2611 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2024-11-20 | 1.0185 | 1.0935 | 0.01% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2024-11-20 | 1.0165 | 1.0165 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2024-11-20 | 1.0163 | 1.0813 | 0.01% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2024-11-20 | 1.0152 | 1.0152 | 0.01% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2024-11-20 | 1.0111 | 1.0111 | -0.03% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2024-11-20 | 1.0109 | 1.0109 | -0.02% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2024-11-20 | 1.0035 | 1.0035 | -0.02% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2024-11-20 | 1.0031 | 1.0031 | -0.03% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2024-11-20 | 0.9829 | 0.9829 | -0.10% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2024-11-20 | 0.9710 | 0.9710 | -0.11% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2024-11-20 | 0.9584 | 0.9584 | 0.80% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2024-11-20 | 0.9542 | 0.9542 | 0.79% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2024-11-20 | 0.9472 | 0.9472 | 0.25% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2024-11-20 | 0.9379 | 0.9379 | 0.26% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2024-11-20 | 0.9207 | 0.9207 | 0.52% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2024-11-20 | 0.9205 | 0.9205 | 0.43% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2024-11-20 | 0.9109 | 0.9109 | 0.42% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2024-11-20 | 0.9057 | 0.9057 | 0.53% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2024-11-20 | 0.8035 | 0.8035 | 0.19% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2024-11-20 | 0.7922 | 0.7922 | 0.19% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2024-11-20 | 0.6653 | 0.6653 | 0.36% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2024-11-20 | 0.6504 | 0.6504 | 0.35% |
| 长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2024-11-20 | 0.5612 | 0.5612 | 0.29% |
| 长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2024-11-20 | 0.5567 | 0.5567 | 0.27% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2024-11-19 | 1.4305 | 1.7355 | 1.26% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2024-11-19 | 1.4151 | 1.4151 | 1.26% |
| 长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）A | 014323 | FOF型 | 2024-11-19 | 1.0159 | 1.0159 | 0.42% |
| 长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）C | 014324 | FOF型 | 2024-11-19 | 1.0040 | 1.0040 | 0.41% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2024-11-20 | 0.3523 | 1.2680% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2024-11-20 | 0.4179 | 1.5120% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2024-11-20 | 0.2840 | 1.0180% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2024-11-20 | 0.2358 | 0.7510% | |