| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.3721 | 1.4211 | -0.57% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.3604 | 1.3604 | -0.67% | |||
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-11-21 | 1.2597 | 1.2597 | -0.83% | |||
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-11-21 | 1.2332 | 1.2332 | -0.84% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.1908 | 1.1908 | -0.46% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.1850 | 1.7843 | -0.46% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.1734 | 2.2806 | -0.67% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.1464 | 1.1964 | 0.00% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.1429 | 1.1429 | 0.00% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.1184 | 1.1184 | -0.08% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.1105 | 1.1105 | -0.08% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0921 | 1.3501 | -0.02% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0920 | 1.0920 | -0.05% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0920 | 1.0920 | -0.05% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | |||
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-11-21 | 1.0666 | 1.0666 | -0.61% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0551 | 1.0551 | -0.48% | |||
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-11-21 | 1.0522 | 1.0522 | -0.61% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0487 | 1.0487 | -0.01% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0453 | 1.0453 | -0.01% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0428 | 1.0428 | -0.48% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0396 | 1.3413 | -0.01% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0257 | 1.2907 | -0.02% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0257 | 1.2867 | -0.03% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0193 | 1.0653 | -0.03% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0187 | 1.0617 | -0.03% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0034 | 1.1110 | 0.00% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0023 | 1.0957 | 0.00% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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