| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.4837 | 1.4837 | 0.45% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.4491 | 1.4491 | 0.46% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.2978 | 1.3468 | 0.22% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.2918 | 1.2918 | 0.12% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2024-12-20 | 1.2444 | 1.2444 | 0.15% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2024-12-20 | 1.2227 | 1.2227 | 0.15% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2024-12-20 | 1.1631 | 1.1631 | -0.19% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2024-12-20 | 1.1607 | 1.1607 | -0.19% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2024-12-20 | 1.1539 | 1.1539 | -0.03% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2024-12-20 | 1.1521 | 1.1521 | -0.03% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2024-12-20 | 1.1334 | 1.1334 | 0.11% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.1297 | 1.1797 | 0.05% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.1279 | 1.1279 | 0.04% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2024-12-20 | 1.1200 | 1.1200 | 0.12% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.1131 | 1.1131 | 0.10% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.1111 | 2.2183 | 0.12% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.1045 | 1.7038 | 0.10% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0951 | 1.0951 | 0.07% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0893 | 1.0893 | 0.06% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0850 | 1.0850 | 0.18% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0850 | 1.0850 | 0.18% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0773 | 1.0773 | 0.02% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0726 | 1.0726 | 0.02% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0720 | 1.3300 | 0.08% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2024-12-20 | 1.0550 | 1.0550 | 0.56% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0503 | 1.2823 | 0.17% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0432 | 1.3229 | 0.06% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2024-12-20 | 1.0409 | 1.0409 | 0.49% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0406 | 1.2736 | 0.09% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2024-12-20 | 1.0396 | 1.0396 | 0.56% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0390 | 1.0640 | 0.16% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0374 | 1.0624 | 0.15% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2024-12-20 | 1.0355 | 1.0355 | 0.49% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0277 | 1.0277 | 0.04% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0262 | 1.0262 | 0.04% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0126 | 1.0126 | 0.05% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0053 | 1.0953 | 0.00% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0044 | 1.0044 | 0.04% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0029 | 1.0829 | 0.01% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2024-12-20 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2024-12-20 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2024-12-20 | 0.9797 | 0.9797 | -0.38% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2024-12-20 | 0.9671 | 0.9671 | -0.38% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2024-12-20 | 0.9366 | 0.9366 | 0.21% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2024-12-20 | 0.9352 | 0.9352 | 0.33% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2024-12-20 | 0.9271 | 0.9271 | 0.21% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2024-12-20 | 0.9262 | 0.9262 | 0.73% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2024-12-20 | 0.9251 | 0.9251 | 0.33% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2024-12-20 | 0.9218 | 0.9218 | 0.73% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2024-12-20 | 0.9106 | 0.9106 | -0.01% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2024-12-20 | 0.8955 | 0.8955 | 0.00% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2024-12-20 | 0.7952 | 0.7952 | -0.54% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2024-12-20 | 0.7837 | 0.7837 | -0.55% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2024-12-20 | 0.6636 | 0.6636 | -0.49% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2024-12-20 | 0.6485 | 0.6485 | -0.48% |
| 长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2024-12-20 | 0.5544 | 0.5544 | 0.18% |
| 长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2024-12-20 | 0.5498 | 0.5498 | 0.18% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2024-12-19 | 1.4390 | 1.7440 | 0.07% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2024-12-19 | 1.4231 | 1.4231 | 0.07% |
| 长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）A | 014323 | FOF型 | 2024-12-19 | 1.0231 | 1.0231 | -0.01% |
| 长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）C | 014324 | FOF型 | 2024-12-19 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2024-12-20 | 0.3497 | 1.2660% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2024-12-20 | 0.4146 | 1.5070% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2024-12-20 | 0.2842 | 1.0150% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2024-12-20 | 0.2204 | 0.7440% | |