| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-04-17 | 2.1935 | 2.1935 | 2.38% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-04-17 | 2.1503 | 2.1503 | 2.38% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-04-17 | 1.9099 | 1.9099 | 1.18% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-04-17 | 1.8899 | 1.8899 | 1.17% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-04-17 | 1.8464 | 1.8464 | 1.74% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-04-17 | 1.8170 | 1.8170 | 1.74% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.6502 | 1.7862 | 0.34% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.6113 | 1.7363 | 0.34% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-04-17 | 1.4507 | 1.4507 | -0.49% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-04-17 | 1.4260 | 1.4260 | -0.49% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.4234 | 1.4724 | 0.04% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.4001 | 1.4001 | 0.09% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-04-17 | 1.3834 | 1.3834 | 0.30% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-04-17 | 1.3732 | 1.3732 | 0.31% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-04-17 | 1.3670 | 1.3670 | -0.77% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-04-17 | 1.3577 | 1.3577 | -0.77% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-04-17 | 1.2677 | 1.2677 | -0.26% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-04-17 | 1.2390 | 1.2390 | -0.27% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.2309 | 1.2309 | 0.02% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.2263 | 1.8256 | 0.02% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-04-17 | 1.2165 | 1.2165 | 0.64% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.2090 | 2.3162 | 0.08% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-04-17 | 1.2044 | 1.2044 | 0.64% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-04-17 | 1.1688 | 1.1688 | -0.59% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.1550 | 1.2050 | 0.00% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.1506 | 1.1506 | 0.01% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-04-17 | 1.1432 | 1.1432 | -0.58% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.1351 | 1.1351 | 0.04% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.1262 | 1.1262 | 0.04% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-04-17 | 1.1100 | 1.1100 | 0.06% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.1093 | 1.1093 | 0.12% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.1012 | 1.1012 | 0.18% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.1012 | 1.1012 | 0.18% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.0945 | 1.0945 | 0.11% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-04-17 | 1.0923 | 1.0923 | 0.05% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.0856 | 1.3646 | 0.03% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-04-17 | 1.0840 | 1.0840 | -0.35% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-04-17 | 1.0673 | 1.0673 | -0.35% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.0600 | 1.0600 | 0.05% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.0558 | 1.0558 | 0.04% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.0520 | 1.3537 | 0.01% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.0391 | 1.3041 | 0.07% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-04-17 | 1.0388 | 1.0388 | -0.46% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-04-17 | 1.0363 | 1.0363 | -0.46% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.0352 | 1.2962 | 0.14% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.0307 | 1.0767 | 0.24% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.0292 | 1.0722 | 0.24% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-04-17 | 1.0119 | 1.0119 | -0.74% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.0119 | 1.1195 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.0096 | 1.1030 | 0.00% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-04-17 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-04-17 | 1.0006 | 1.0006 | -0.90% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | 2026-04-17 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-04-17 | 0.9995 | 0.9995 | -0.90% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | 2026-04-17 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-04-17 | 0.9936 | 0.9936 | -0.74% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-04-17 | 0.9800 | 0.9800 | -0.38% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-04-17 | 0.9789 | 0.9789 | -0.37% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-04-17 | 0.9718 | 0.9718 | -0.51% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-04-17 | 0.9527 | 0.9527 | -0.51% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-04-17 | 0.6361 | 0.6361 | -1.17% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-04-17 | 0.6166 | 0.6166 | -1.17% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2026-04-16 | 2.0849 | 2.3899 | 1.88% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2026-04-16 | 2.0509 | 2.0509 | 1.88% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-04-17 | 0.0000 | 0.8260% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-04-17 | 0.2514 | 0.9150% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-04-17 | 0.3133 | 1.1550% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-04-17 | 0.1762 | 0.6710% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-04-17 | 0.1700 | 0.7330% | |