| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-11-21 | 1.6149 | 1.6149 | -6.89% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.6039 | 1.6739 | -1.29% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-11-21 | 1.5856 | 1.5856 | -6.89% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.5642 | 1.6292 | -1.29% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-11-21 | 1.4355 | 1.4355 | -4.17% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-11-21 | 1.4228 | 1.4228 | -4.16% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-11-21 | 1.4036 | 1.4036 | -1.32% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-11-21 | 1.3870 | 1.3870 | -1.76% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-11-21 | 1.3819 | 1.3819 | -1.32% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-11-21 | 1.3799 | 1.3799 | -1.77% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.3721 | 1.4211 | -0.57% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-11-21 | 1.3683 | 1.3683 | -6.84% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.3604 | 1.3604 | -0.67% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-11-21 | 1.3486 | 1.3486 | -6.84% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-11-21 | 1.2597 | 1.2597 | -0.83% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-11-21 | 1.2433 | 1.2433 | -3.96% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-11-21 | 1.2361 | 1.2361 | -3.97% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-11-21 | 1.2332 | 1.2332 | -0.84% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.1908 | 1.1908 | -0.46% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.1850 | 1.7843 | -0.46% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.1734 | 2.2806 | -0.67% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.1464 | 1.1964 | 0.00% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.1429 | 1.1429 | 0.00% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.1184 | 1.1184 | -0.08% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.1105 | 1.1105 | -0.08% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-11-21 | 1.1075 | 1.1075 | -2.88% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-11-21 | 1.0983 | 1.0983 | -2.87% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0921 | 1.3501 | -0.02% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0920 | 1.0920 | -0.05% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0920 | 1.0920 | -0.05% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-11-21 | 1.0666 | 1.0666 | -0.61% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0551 | 1.0551 | -0.48% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-11-21 | 1.0522 | 1.0522 | -0.61% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0487 | 1.0487 | -0.01% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0453 | 1.0453 | -0.01% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0428 | 1.0428 | -0.48% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0396 | 1.3413 | -0.01% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-11-21 | 1.0315 | 1.0315 | -1.83% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-11-21 | 1.0268 | 1.0268 | -2.13% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0257 | 1.2907 | -0.02% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0257 | 1.2867 | -0.03% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0193 | 1.0653 | -0.03% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0187 | 1.0617 | -0.03% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-11-21 | 1.0173 | 1.0173 | -1.83% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-11-21 | 1.0109 | 1.0109 | -1.95% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-11-21 | 1.0059 | 1.0059 | -2.13% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0034 | 1.1110 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0023 | 1.0957 | 0.00% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-11-21 | 0.9942 | 0.9942 | -1.95% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2025-11-21 | 0.9633 | 0.9633 | -2.33% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2025-11-21 | 0.9626 | 0.9626 | -2.32% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-11-21 | 0.9306 | 0.9306 | -1.74% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-11-21 | 0.9138 | 0.9138 | -1.74% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-11-21 | 0.6985 | 0.6985 | -0.77% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-11-21 | 0.6788 | 0.6788 | -0.77% |
| 长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-11-21 | 0.6036 | 0.6036 | -1.93% |
| 长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-11-21 | 0.5964 | 0.5964 | -1.92% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-11-20 | 1.8533 | 2.1583 | -0.21% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-11-20 | 1.8260 | 1.8260 | -0.21% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2025-11-21 | 0.3154 | 1.1420% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-11-21 | 0.2505 | 0.8980% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-11-21 | 0.3154 | 1.1420% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-11-21 | 0.1865 | 0.6500% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-11-21 | 0.2047 | 0.7670% | |