| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-01-22 | 1.9383 | 1.9383 | 0.31% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-01-22 | 1.9019 | 1.9019 | 0.31% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-01-22 | 1.7502 | 1.7502 | 0.73% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-01-22 | 1.7336 | 1.7336 | 0.73% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-01-22 | 1.7254 | 1.7954 | 0.86% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-01-22 | 1.6816 | 1.7466 | 0.86% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-01-22 | 1.6408 | 1.6408 | 0.61% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-01-22 | 1.6161 | 1.6161 | 0.61% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-01-22 | 1.5296 | 1.5296 | -0.37% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-01-22 | 1.5049 | 1.5049 | -0.38% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-01-22 | 1.4915 | 1.4915 | -0.33% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-01-22 | 1.4827 | 1.4827 | -0.33% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-01-22 | 1.4337 | 1.4337 | 0.39% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-01-22 | 1.4244 | 1.4244 | 0.38% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-01-22 | 1.4159 | 1.4649 | 0.14% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-01-22 | 1.3963 | 1.3963 | 0.16% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-01-22 | 1.2846 | 1.2846 | 0.15% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-01-22 | 1.2633 | 1.2633 | -0.21% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-01-22 | 1.2567 | 1.2567 | 0.14% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-01-22 | 1.2519 | 1.2519 | -0.21% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-01-22 | 1.2188 | 1.2188 | 0.07% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-01-22 | 1.2135 | 1.8128 | 0.07% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-01-22 | 1.2049 | 2.3121 | 0.16% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-01-22 | 1.1486 | 1.1986 | 0.01% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-01-22 | 1.1447 | 1.1447 | 0.01% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-01-22 | 1.1440 | 1.1440 | -0.31% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-01-22 | 1.1252 | 1.1252 | 0.09% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-01-22 | 1.1200 | 1.1200 | -0.30% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-01-22 | 1.1168 | 1.1168 | 0.08% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-01-22 | 1.1074 | 1.1074 | 0.05% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-01-22 | 1.0984 | 1.0984 | 0.01% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-01-22 | 1.0966 | 1.0966 | 0.04% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-01-22 | 1.0914 | 1.0914 | 0.05% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-01-22 | 1.0912 | 1.0912 | 0.01% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-01-22 | 1.0874 | 1.0874 | 0.07% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-01-22 | 1.0806 | 1.0806 | 0.03% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-01-22 | 1.0739 | 1.0739 | 0.07% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-01-22 | 1.0733 | 1.3523 | 0.03% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-01-22 | 1.0633 | 1.0633 | 0.05% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-01-22 | 1.0618 | 1.0618 | 0.05% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-01-22 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-01-22 | 1.0473 | 1.0473 | 0.37% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-01-22 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-01-22 | 1.0294 | 1.0294 | 0.38% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-01-22 | 1.0273 | 1.2923 | 0.01% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-01-22 | 1.0256 | 1.2866 | -0.01% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-01-22 | 1.0176 | 1.0636 | -0.06% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-01-22 | 1.0166 | 1.0596 | -0.06% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-01-22 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-01-22 | 0.9841 | 0.9841 | -0.23% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-01-22 | 0.9657 | 0.9657 | -0.23% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-01-22 | 0.7100 | 0.7100 | -0.67% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-01-22 | 0.6892 | 0.6892 | -0.69% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2026-01-21 | 2.0399 | 2.3449 | 0.87% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2026-01-21 | 2.0085 | 2.0085 | 0.87% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-01-21 | 1.0087 | 1.1163 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-01-21 | 1.0071 | 1.1005 | 0.00% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-01-16 | 1.0875 | 1.0875 | 0.06% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-01-16 | 1.0875 | 1.0875 | 0.06% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-01-16 | 1.0431 | 1.3448 | 0.02% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-01-16 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-01-16 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-01-22 | 0.3268 | 1.1890% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-01-22 | 0.2603 | 0.9450% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-01-22 | 0.3268 | 1.1890% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-01-22 | 0.1918 | 0.6960% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-01-22 | 0.3639 | 0.7650% | |