| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.4990 | 1.4990 | 1.00% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.4642 | 1.4642 | 1.01% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.3016 | 1.3506 | 0.32% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.2935 | 1.2935 | 0.16% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2024-12-11 | 1.2459 | 1.2459 | 0.08% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2024-12-11 | 1.2244 | 1.2244 | 0.08% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2024-12-11 | 1.1790 | 1.1790 | 1.58% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2024-12-11 | 1.1766 | 1.1766 | 1.58% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2024-12-11 | 1.1498 | 1.1498 | -0.03% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2024-12-11 | 1.1482 | 1.1482 | -0.03% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2024-12-11 | 1.1321 | 1.1321 | 0.26% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.1278 | 1.1778 | 0.01% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.1261 | 1.1261 | 0.01% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2024-12-11 | 1.1188 | 1.1188 | 0.26% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.1160 | 1.1160 | 0.19% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.1125 | 2.2197 | 0.16% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.1074 | 1.7067 | 0.19% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.0941 | 1.0941 | 0.06% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.0884 | 1.0884 | 0.06% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.0721 | 1.0721 | 0.01% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2024-12-11 | 1.0717 | 1.0717 | 0.50% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.0689 | 1.3269 | 0.01% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2024-12-11 | 1.0561 | 1.0561 | 0.49% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.0459 | 1.2779 | -0.01% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.0381 | 1.2711 | 0.02% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2024-12-11 | 1.0354 | 1.0354 | 0.66% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.0314 | 1.0564 | 0.10% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2024-12-11 | 1.0302 | 1.0302 | 0.66% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.0299 | 1.0549 | 0.10% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.0257 | 1.0257 | -0.01% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.0243 | 1.0243 | -0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.0198 | 1.0948 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.0174 | 1.0824 | 0.00% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.0145 | 1.0145 | 0.09% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2024-12-11 | 1.0086 | 1.0086 | 0.04% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.0064 | 1.0064 | 0.08% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2024-12-11 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2024-12-11 | 1.0002 | 1.0002 | -0.23% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2024-12-11 | 0.9874 | 0.9874 | -0.26% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2024-12-11 | 0.9533 | 0.9533 | 0.16% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2024-12-11 | 0.9489 | 0.9489 | 0.15% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2024-12-11 | 0.9472 | 0.9472 | 0.11% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2024-12-11 | 0.9384 | 0.9384 | 0.71% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2024-12-11 | 0.9377 | 0.9377 | 0.11% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2024-12-11 | 0.9284 | 0.9284 | 0.71% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2024-12-11 | 0.9262 | 0.9262 | -0.24% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2024-12-11 | 0.9109 | 0.9109 | -0.24% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2024-12-11 | 0.8080 | 0.8080 | -0.20% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2024-12-11 | 0.7964 | 0.7964 | -0.20% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2024-12-11 | 0.6742 | 0.6742 | 0.58% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2024-12-11 | 0.6589 | 0.6589 | 0.58% |
| 长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2024-12-11 | 0.5604 | 0.5604 | 0.07% |
| 长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2024-12-11 | 0.5558 | 0.5558 | 0.05% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2024-12-10 | 1.4605 | 1.7655 | 0.34% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2024-12-10 | 1.4444 | 1.4444 | 0.34% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2024-12-10 | 1.0747 | 1.0747 | 0.37% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2024-12-10 | 1.0747 | 1.0747 | 0.37% |
| 长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）A | 014323 | FOF型 | 2024-12-10 | 1.0270 | 1.0270 | 0.19% |
| 长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）C | 014324 | FOF型 | 2024-12-10 | 1.0148 | 1.0148 | 0.19% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.0397 | 1.3194 | 0.06% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2024-12-11 | 0.3415 | 1.2210% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2024-12-11 | 0.4071 | 1.4880% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2024-12-11 | 0.2707 | 0.9980% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2024-12-11 | 0.2162 | 0.7240% | |