基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-05-09 | 1.5000 | 1.5000 | -0.42% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-05-09 | 1.4628 | 1.4628 | -0.42% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-05-09 | 1.2867 | 1.3357 | -0.20% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-05-09 | 1.2866 | 1.2866 | -0.01% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-05-09 | 1.2326 | 1.2326 | 0.02% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-05-09 | 1.2093 | 1.2093 | 0.02% |
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-05-09 | 1.1821 | 1.1821 | -0.37% |
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-05-09 | 1.1785 | 1.1785 | -0.38% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-05-09 | 1.1574 | 1.1574 | -0.42% |
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-05-09 | 1.1448 | 1.1448 | -0.36% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-05-09 | 1.1420 | 1.1420 | -0.42% |
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-05-09 | 1.1407 | 1.1407 | -0.35% |
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-05-09 | 1.1363 | 1.1863 | 0.04% |
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-05-09 | 1.1337 | 1.1337 | 0.04% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-05-09 | 1.1180 | 1.1180 | -0.09% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-05-09 | 1.1107 | 1.7100 | -0.09% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-05-09 | 1.1079 | 2.2151 | -0.01% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-05-09 | 1.1010 | 1.1010 | 0.08% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-05-09 | 1.0944 | 1.0944 | 0.09% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-05-09 | 1.0928 | 1.0928 | 0.01% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-05-09 | 1.0928 | 1.0928 | 0.01% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-05-09 | 1.0870 | 1.0870 | 0.03% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-05-09 | 1.0820 | 1.3400 | 0.05% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-05-09 | 1.0814 | 1.0814 | 0.02% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-05-09 | 1.0552 | 1.2872 | 0.05% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-05-09 | 1.0524 | 1.0524 | -0.97% |
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-05-09 | 1.0507 | 1.3304 | 0.06% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-05-09 | 1.0490 | 1.2820 | 0.05% |
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-05-09 | 1.0446 | 1.0696 | 0.02% |
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-05-09 | 1.0421 | 1.0671 | 0.02% |
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-05-09 | 1.0409 | 1.0409 | 0.05% |
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-05-09 | 1.0386 | 1.0386 | 0.05% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-05-09 | 1.0354 | 1.0354 | -0.98% |
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-05-09 | 1.0288 | 1.0288 | -0.22% |
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-05-09 | 1.0219 | 1.0219 | -0.22% |
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-05-09 | 1.0136 | 1.1036 | 0.00% |
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-05-09 | 1.0104 | 1.0104 | -0.08% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-05-09 | 1.0100 | 1.0900 | 0.01% |
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-05-09 | 1.0086 | 1.0086 | -0.10% |
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-05-09 | 1.0007 | 1.0007 | -0.08% |
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-05-09 | 0.9982 | 0.9982 | -0.10% |
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-05-09 | 0.9644 | 0.9644 | -0.55% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-05-09 | 0.9642 | 0.9642 | 0.25% |
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-05-09 | 0.9526 | 0.9526 | -0.54% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-05-09 | 0.9504 | 0.9504 | 0.25% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-05-09 | 0.9473 | 0.9473 | -0.27% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-05-09 | 0.9363 | 0.9363 | -0.28% |
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-05-09 | 0.9097 | 0.9097 | -0.38% |
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-05-09 | 0.9040 | 0.9040 | -0.39% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-05-09 | 0.8734 | 0.8734 | -0.68% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-05-09 | 0.8576 | 0.8576 | -0.67% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-05-09 | 0.7872 | 0.7872 | -0.22% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-05-09 | 0.7746 | 0.7746 | -0.23% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-05-09 | 0.6749 | 0.6749 | -0.06% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-05-09 | 0.6579 | 0.6579 | -0.06% |
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-05-09 | 0.5515 | 0.5515 | -0.40% |
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-05-09 | 0.5461 | 0.5461 | -0.40% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-05-08 | 1.4614 | 1.7664 | 0.23% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-05-08 | 1.4430 | 1.4430 | 0.24% |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-05-09 | 0.2936 | 1.1320% | |
长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-05-09 | 0.3604 | 1.3720% | |
长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-05-09 | 0.2199 | 0.8910% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-05-09 | 0.1959 | 0.7870% |