| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-05-29 | 2.3900 | 2.3900 | -3.38% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-05-29 | 2.3419 | 2.3419 | -3.38% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-05-29 | 2.2003 | 2.2003 | -2.28% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-05-29 | 2.1764 | 2.1764 | -2.28% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-05-29 | 1.9433 | 1.9433 | -2.43% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-05-29 | 1.9114 | 1.9114 | -2.43% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-05-29 | 1.6147 | 1.7507 | -1.14% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-05-29 | 1.5758 | 1.7008 | -1.15% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-05-29 | 1.4553 | 1.4553 | -1.10% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-05-29 | 1.4328 | 1.4818 | -0.22% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-05-29 | 1.4299 | 1.4299 | -1.10% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-05-29 | 1.3982 | 1.3982 | 0.01% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-05-29 | 1.3434 | 1.3434 | -0.33% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-05-29 | 1.3336 | 1.3336 | -0.34% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-05-29 | 1.2884 | 1.2884 | -2.45% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-05-29 | 1.2783 | 1.2783 | -2.46% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-05-29 | 1.2431 | 1.2431 | -3.48% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-05-29 | 1.2394 | 1.2394 | 0.24% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-05-29 | 1.2301 | 1.2301 | -3.48% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-05-29 | 1.2288 | 1.2288 | -0.12% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-05-29 | 1.2247 | 1.8240 | -0.12% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-05-29 | 1.2108 | 1.2108 | 0.23% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-05-29 | 1.2079 | 2.3151 | 0.02% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-05-29 | 1.2061 | 1.2061 | -0.77% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-05-29 | 1.1791 | 1.1791 | -0.77% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-05-29 | 1.1577 | 1.2077 | 0.01% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-05-29 | 1.1530 | 1.1530 | 0.01% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-05-29 | 1.1354 | 1.1354 | 0.04% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-05-29 | 1.1286 | 1.1286 | -0.25% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-05-29 | 1.1262 | 1.1262 | 0.04% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-05-29 | 1.1130 | 1.1130 | -0.26% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-05-29 | 1.1124 | 1.1124 | -0.22% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-05-29 | 1.1071 | 1.1071 | 0.04% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-05-29 | 1.1071 | 1.1071 | 0.04% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-05-29 | 1.1064 | 1.1064 | 0.01% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-05-29 | 1.0984 | 1.0984 | 0.01% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-05-29 | 1.0939 | 1.0939 | -0.22% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-05-29 | 1.0916 | 1.3706 | 0.03% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-05-29 | 1.0856 | 1.0856 | -0.53% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-05-29 | 1.0683 | 1.0683 | -0.54% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-05-29 | 1.0681 | 1.0681 | -1.48% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-05-29 | 1.0650 | 1.0650 | -1.48% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-05-29 | 1.0639 | 1.0639 | 0.01% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-05-29 | 1.0595 | 1.0595 | 0.02% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-05-29 | 1.0552 | 1.3569 | 0.01% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-05-29 | 1.0399 | 1.3009 | 0.04% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-05-29 | 1.0380 | 1.0840 | 0.04% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-05-29 | 1.0363 | 1.0793 | 0.05% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-05-29 | 1.0263 | 1.3113 | 0.05% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | 2026-05-29 | 1.0196 | 1.0196 | -1.41% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | 2026-05-29 | 1.0189 | 1.0189 | -1.41% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-05-29 | 1.0131 | 1.1207 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-05-29 | 1.0104 | 1.1038 | 0.00% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-05-29 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-05-29 | 0.9830 | 0.9830 | 1.12% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-05-29 | 0.9766 | 0.9766 | -0.83% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-05-29 | 0.9674 | 0.9674 | -1.58% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-05-29 | 0.9658 | 0.9658 | -1.58% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-05-29 | 0.9648 | 0.9648 | 1.12% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-05-29 | 0.9569 | 0.9569 | -0.84% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-05-29 | 0.9475 | 0.9475 | 0.78% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-05-29 | 0.9461 | 0.9461 | 0.78% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-05-29 | 0.6034 | 0.6034 | -1.63% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-05-29 | 0.5846 | 0.5846 | -1.63% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2026-05-28 | 2.3597 | 2.6647 | 2.31% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2026-05-28 | 2.3202 | 2.3202 | 2.31% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-05-29 | 0.2973 | 0.3120% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-05-29 | 0.2316 | 0.9310% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-05-29 | 0.2977 | 1.1570% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-05-29 | 0.1584 | 0.6650% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-05-29 | 0.3295 | 0.7330% | |