| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-05-08 | 2.3787 | 2.3787 | -1.85% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-05-08 | 2.3313 | 2.3313 | -1.86% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-05-08 | 2.0333 | 2.0333 | -0.55% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-05-08 | 2.0116 | 2.0116 | -0.55% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-05-08 | 1.9364 | 1.9364 | -1.30% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-05-08 | 1.9051 | 1.9051 | -1.30% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-05-08 | 1.6936 | 1.8296 | 0.27% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-05-08 | 1.6532 | 1.7782 | 0.26% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-05-08 | 1.4860 | 1.4860 | 0.09% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-05-08 | 1.4603 | 1.4603 | 0.09% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-05-08 | 1.4388 | 1.4388 | 0.74% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-05-08 | 1.4344 | 1.4834 | -0.03% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-05-08 | 1.4279 | 1.4279 | 0.73% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-05-08 | 1.4036 | 1.4036 | -0.01% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-05-08 | 1.3715 | 1.3715 | -0.23% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-05-08 | 1.3618 | 1.3618 | -0.23% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-05-08 | 1.2732 | 1.2732 | -0.25% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-05-08 | 1.2619 | 1.2619 | -1.11% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-05-08 | 1.2490 | 1.2490 | -1.11% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-05-08 | 1.2442 | 1.2442 | -0.24% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-05-08 | 1.2377 | 1.2377 | -0.10% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-05-08 | 1.2334 | 1.8327 | -0.10% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-05-08 | 1.2230 | 1.2230 | -0.74% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-05-08 | 1.2123 | 2.3195 | -0.02% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-05-08 | 1.1959 | 1.1959 | -0.75% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-05-08 | 1.1559 | 1.2059 | 0.00% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-05-08 | 1.1513 | 1.1513 | 0.00% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-05-08 | 1.1360 | 1.1360 | 0.01% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-05-08 | 1.1357 | 1.1357 | -0.18% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-05-08 | 1.1269 | 1.1269 | 0.01% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-05-08 | 1.1193 | 1.1193 | -0.10% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-05-08 | 1.1181 | 1.1181 | -0.12% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-05-08 | 1.1179 | 1.1179 | -0.18% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-05-08 | 1.1049 | 1.1049 | 0.01% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-05-08 | 1.1041 | 1.1041 | -0.11% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-05-08 | 1.1005 | 1.1005 | 0.02% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-05-08 | 1.1005 | 1.1005 | 0.02% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-05-08 | 1.0999 | 1.0999 | -0.12% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-05-08 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-05-08 | 1.0900 | 1.0900 | 0.02% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-05-08 | 1.0871 | 1.0871 | 0.02% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-05-08 | 1.0867 | 1.3657 | 0.02% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-05-08 | 1.0607 | 1.0607 | 0.02% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-05-08 | 1.0563 | 1.0563 | 0.01% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-05-08 | 1.0528 | 1.3545 | 0.00% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-05-08 | 1.0399 | 1.3049 | 0.02% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-05-08 | 1.0346 | 1.2956 | 0.01% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-05-08 | 1.0302 | 1.0762 | 0.02% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-05-08 | 1.0287 | 1.0717 | 0.03% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | 2026-05-08 | 1.0237 | 1.0237 | -0.19% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | 2026-05-08 | 1.0231 | 1.0231 | -0.20% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-05-08 | 1.0214 | 1.0214 | -0.77% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-05-08 | 1.0125 | 1.1201 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-05-08 | 1.0100 | 1.1034 | 0.00% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-05-08 | 1.0085 | 1.0085 | 0.11% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-05-08 | 1.0071 | 1.0071 | 0.11% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-05-08 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-05-08 | 1.0027 | 1.0027 | -0.77% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-05-08 | 0.9995 | 0.9995 | 0.01% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-05-08 | 0.9797 | 0.9797 | 0.01% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-05-08 | 0.9603 | 0.9603 | -1.24% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-05-08 | 0.9591 | 0.9591 | -1.25% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-05-08 | 0.6491 | 0.6491 | 0.53% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-05-08 | 0.6291 | 0.6291 | 0.53% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2026-05-07 | 2.2366 | 2.5416 | 2.14% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2026-05-07 | 2.1996 | 2.1996 | 2.14% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-05-08 | 0.0000 | 0.0000% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-05-08 | 0.2397 | 0.8740% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-05-08 | 0.3048 | 1.1150% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-05-08 | 0.1686 | 0.6230% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-05-08 | 0.2189 | 0.7510% | |