基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.6158 | 1.6858 | 0.60% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.5855 | 1.5855 | 0.88% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.5770 | 1.6420 | 0.61% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.5578 | 1.5578 | 0.89% |
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.5104 | 1.5104 | 1.21% |
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.4981 | 1.4981 | 1.21% |
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.4365 | 1.4365 | 1.43% |
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.4275 | 1.4275 | 1.64% |
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.4212 | 1.4212 | 1.64% |
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.4168 | 1.4168 | 1.42% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.4003 | 1.4003 | 0.86% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.3796 | 1.3796 | 0.86% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.3792 | 1.4282 | 0.26% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.3614 | 1.3614 | 0.39% |
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.3357 | 1.3357 | -0.16% |
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.3290 | 1.3290 | -0.16% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.2754 | 1.2754 | 0.30% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.2495 | 1.2495 | 0.30% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.1901 | 1.1901 | 0.38% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.1837 | 1.7830 | 0.38% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.1736 | 2.2808 | 0.39% |
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.1427 | 1.1927 | -0.01% |
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.1393 | 1.1393 | -0.01% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.1114 | 1.1114 | 0.05% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.1039 | 1.1039 | 0.05% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.0925 | 1.0925 | 0.01% |
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.0915 | 1.0915 | 1.06% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.0853 | 1.3433 | 0.04% |
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.0831 | 1.0831 | 1.06% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.0827 | 1.0827 | 2.29% |
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.0704 | 1.0704 | 0.34% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.0685 | 1.0685 | 2.29% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.0658 | 1.0658 | 1.05% |
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.0570 | 1.0570 | 0.33% |
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.0548 | 1.0548 | 0.28% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.0449 | 1.0449 | 1.04% |
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.0436 | 1.0436 | 0.06% |
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.0431 | 1.0431 | 0.27% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.0407 | 1.2827 | 0.11% |
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.0405 | 1.0405 | 0.05% |
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.0334 | 1.3351 | 0.01% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.0291 | 1.0291 | 0.05% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.0205 | 1.2855 | 0.04% |
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.0158 | 1.0618 | 0.17% |
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.0156 | 1.0586 | 0.18% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.0129 | 1.0129 | 0.05% |
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.0012 | 1.1088 | 0.00% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.0007 | 1.0941 | 0.00% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-09-17 | 0.9273 | 0.9273 | 0.82% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-09-17 | 0.9112 | 0.9112 | 0.82% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-09-17 | 0.7354 | 0.7354 | 0.84% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-09-17 | 0.7154 | 0.7154 | 0.83% |
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-09-17 | 0.6385 | 0.6385 | 2.24% |
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-09-17 | 0.6313 | 0.6313 | 2.23% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-09-16 | 1.8924 | 2.1974 | 0.45% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-09-16 | 1.8659 | 1.8659 | 0.45% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.0812 | 1.0812 | 0.09% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.0812 | 1.0812 | 0.09% |
长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2025-09-17 | 0.3025 | 1.1290% | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-09-17 | 0.1511 | 0.8670% | |
长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-09-17 | 0.3024 | 1.1290% | |
长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-09-17 | 0.1568 | 0.6360% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-09-17 | 0.1521 | 0.7320% |