基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-05-20 | 1.5036 | 1.5036 | 0.19% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-05-20 | 1.4661 | 1.4661 | 0.19% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-05-20 | 1.2883 | 1.3373 | 0.20% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-05-20 | 1.2881 | 1.2881 | 0.12% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-05-20 | 1.2380 | 1.2380 | 0.11% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-05-20 | 1.2144 | 1.2144 | 0.11% |
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-05-20 | 1.1825 | 1.1825 | 0.50% |
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-05-20 | 1.1787 | 1.1787 | 0.49% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-05-20 | 1.1603 | 1.1603 | 0.39% |
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-05-20 | 1.1601 | 1.1601 | 0.35% |
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-05-20 | 1.1558 | 1.1558 | 0.36% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-05-20 | 1.1447 | 1.1447 | 0.39% |
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-05-20 | 1.1375 | 1.1875 | 0.02% |
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-05-20 | 1.1348 | 1.1348 | 0.02% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-05-20 | 1.1194 | 1.1194 | 0.11% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-05-20 | 1.1122 | 1.7115 | 0.10% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-05-20 | 1.1093 | 2.2165 | 0.12% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-05-20 | 1.1020 | 1.1020 | 0.05% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-05-20 | 1.0953 | 1.0953 | 0.05% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-05-20 | 1.0874 | 1.0874 | 0.01% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-05-20 | 1.0825 | 1.3405 | 0.05% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-05-20 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-05-20 | 1.0664 | 1.0664 | 0.74% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-05-20 | 1.0539 | 1.2859 | 0.01% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-05-20 | 1.0495 | 1.2825 | 0.00% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-05-20 | 1.0491 | 1.0491 | 0.73% |
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-05-20 | 1.0450 | 1.0450 | 0.65% |
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-05-20 | 1.0420 | 1.0670 | -0.04% |
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-05-20 | 1.0407 | 1.0407 | 0.01% |
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-05-20 | 1.0395 | 1.0645 | -0.04% |
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-05-20 | 1.0383 | 1.0383 | 0.01% |
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-05-20 | 1.0379 | 1.0379 | 0.64% |
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-05-20 | 1.0143 | 1.1043 | 0.01% |
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-05-20 | 1.0113 | 1.0113 | 0.09% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-05-20 | 1.0106 | 1.0906 | 0.01% |
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-05-20 | 1.0096 | 1.0096 | 0.13% |
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-05-20 | 1.0015 | 1.0015 | 0.09% |
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-05-20 | 0.9990 | 0.9990 | 0.13% |
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-05-20 | 0.9988 | 0.9988 | 1.01% |
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-05-20 | 0.9865 | 0.9865 | 1.02% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-05-20 | 0.9785 | 0.9785 | 0.39% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-05-20 | 0.9643 | 0.9643 | 0.39% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-05-20 | 0.9500 | 0.9500 | 0.47% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-05-20 | 0.9388 | 0.9388 | 0.46% |
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-05-20 | 0.9219 | 0.9219 | 0.17% |
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-05-20 | 0.9160 | 0.9160 | 0.16% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-05-20 | 0.8784 | 0.8784 | 0.48% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-05-20 | 0.8623 | 0.8623 | 0.47% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-05-20 | 0.7926 | 0.7926 | 0.62% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-05-20 | 0.7798 | 0.7798 | 0.62% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-05-20 | 0.6830 | 0.6830 | 0.99% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-05-20 | 0.6657 | 0.6657 | 0.99% |
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-05-20 | 0.5524 | 0.5524 | 0.47% |
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-05-20 | 0.5469 | 0.5469 | 0.48% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-05-19 | 1.4525 | 1.7575 | -0.12% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-05-19 | 1.4340 | 1.4340 | -0.12% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-05-16 | 1.0889 | 1.0889 | 0.01% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-05-16 | 1.0889 | 1.0889 | 0.01% |
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-05-16 | 1.0511 | 1.3308 | -0.01% |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-05-20 | 0.2919 | 1.0910% | |
长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-05-20 | 0.3576 | 1.3300% | |
长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-05-20 | 0.2203 | 0.8380% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-05-20 | 0.1861 | 0.7110% |