| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2022-05-16 | 1.4981 | 1.4981 | -0.16% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2022-05-16 | 1.4785 | 1.4785 | -0.16% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2022-05-16 | 1.2422 | 1.2912 | -0.08% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2022-05-16 | 1.2378 | 1.2378 | -1.13% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2022-05-16 | 1.2324 | 1.2324 | -1.13% |
| 长江量化匠心甄选A | 006911 | 股票型 | 2022-05-16 | 1.1495 | 1.1495 | -0.27% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2022-05-16 | 1.1265 | 1.1265 | -0.04% |
| 长江量化匠心甄选C | 006957 | 股票型 | 2022-05-16 | 1.1258 | 1.1258 | -0.28% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2022-05-16 | 1.1050 | 2.2122 | -0.04% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2022-05-16 | 1.0871 | 1.0871 | -0.12% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2022-05-16 | 1.0794 | 1.0794 | -0.13% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2022-05-16 | 1.0382 | 1.2092 | 0.03% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2022-05-16 | 1.0276 | 1.1806 | 0.02% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2022-05-16 | 1.0180 | 1.6173 | -0.17% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2022-05-16 | 1.0169 | 1.0169 | -0.17% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2022-05-16 | 1.0076 | 1.0076 | 0.01% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2022-05-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 长江双盈6个月持有债券发起式A | 013017 | 债券型 | 2022-05-16 | 0.9686 | 0.9686 | -0.18% |
| 长江双盈6个月持有债券发起式C | 013018 | 债券型 | 2022-05-16 | 0.9656 | 0.9656 | -0.18% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2022-05-16 | 0.9441 | 0.9441 | -0.38% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2022-05-16 | 0.9422 | 0.9422 | -0.38% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2022-05-16 | 0.8969 | 0.8969 | -0.24% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2022-05-16 | 0.8956 | 0.8956 | -0.25% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2022-05-16 | 0.8761 | 0.8761 | -0.56% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2022-05-16 | 0.8713 | 0.8713 | -0.55% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2022-05-16 | 0.7877 | 0.7877 | -0.77% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2022-05-16 | 0.7847 | 0.7847 | -0.77% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2022-05-16 | 0.7170 | 0.7170 | -0.61% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2022-05-16 | 0.7114 | 0.7114 | -0.61% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有A | 011254 | 股票型 | 2022-05-16 | 0.6956 | 0.6956 | -0.97% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有C | 011255 | 股票型 | 2022-05-16 | 0.6917 | 0.6917 | -0.97% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | 混合型 | 2022-05-13 | 1.4965 | 1.8015 | 0.51% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | 混合型 | 2022-05-13 | 1.4953 | 1.4953 | 0.51% |
| 长江安盈中短债六个月定开 | 007414 | 债券型 | 2022-05-13 | 1.0449 | 1.0949 | 0.03% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2022-05-13 | 1.0415 | 1.1955 | 0.09% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2022-05-13 | 1.0207 | 1.0407 | 0.01% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2022-05-13 | 1.0175 | 1.1575 | 0.04% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2022-05-13 | 1.0164 | 1.0364 | 0.01% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2022-05-13 | 1.0078 | 1.0078 | 0.04% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2022-05-13 | 1.0076 | 1.0076 | 0.05% |
| 长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）A | 014323 | FOF型 | 2022-05-13 | 0.9996 | 0.9996 | 0.09% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2022-05-13 | 0.9991 | 0.9991 | 0.07% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2022-05-13 | 0.9990 | 0.9990 | 0.06% |
| 长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）C | 014324 | FOF型 | 2022-05-13 | 0.9979 | 0.9979 | 0.08% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2022-05-16 | 0.3635 | 1.3830% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2022-05-16 | 0.4970 | 1.8710% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2022-05-16 | 0.4312 | 1.6310% | |