| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-07-13 | 2.1411 | 2.1411 | -4.52% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-07-13 | 2.1168 | 2.1168 | -4.52% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-07-13 | 1.8889 | 1.8889 | -4.06% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-07-13 | 1.8500 | 1.8500 | -4.06% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-07-13 | 1.6025 | 1.6025 | -4.15% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-07-13 | 1.5754 | 1.5754 | -4.15% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.5647 | 1.7007 | -1.57% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.5273 | 1.6523 | -1.51% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.4194 | 1.4684 | -0.56% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-07-13 | 1.3836 | 1.3836 | -0.97% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.3723 | 1.3723 | -0.84% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-07-13 | 1.3587 | 1.3587 | -0.98% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-07-13 | 1.2480 | 1.2480 | -1.87% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-07-13 | 1.2383 | 1.2383 | -1.88% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.2173 | 1.2173 | -0.41% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.2137 | 1.8130 | -0.41% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-07-13 | 1.2122 | 1.2122 | -0.35% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-07-13 | 1.2040 | 1.2040 | -1.47% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.1859 | 2.2931 | -0.84% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-07-13 | 1.1837 | 1.1837 | -0.35% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-07-13 | 1.1765 | 1.1765 | -1.48% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.1590 | 1.2090 | 0.00% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.1540 | 1.1540 | 0.00% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-07-13 | 1.1504 | 1.1504 | -2.17% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-07-13 | 1.1378 | 1.1378 | -2.18% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-07-13 | 1.1377 | 1.1377 | -3.28% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.1342 | 1.1342 | -0.03% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-07-13 | 1.1282 | 1.1282 | -3.29% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.1275 | 1.1275 | -0.49% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.1247 | 1.1247 | -0.04% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.1114 | 1.1114 | -0.49% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.1082 | 1.1082 | 0.01% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-07-13 | 1.1013 | 1.1013 | -0.51% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.0940 | 1.3730 | 0.02% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-07-13 | 1.0822 | 1.0822 | -0.51% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.0654 | 1.0654 | -0.01% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | 2026-07-13 | 1.0439 | 1.0439 | -3.81% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | 2026-07-13 | 1.0426 | 1.0426 | -3.80% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.0420 | 1.3587 | 0.00% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.0399 | 1.3009 | -0.04% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.0380 | 1.0840 | -0.07% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.0361 | 1.0791 | -0.07% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.0288 | 1.3138 | -0.02% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-07-13 | 1.0211 | 1.0211 | -2.55% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-07-13 | 1.0185 | 1.0185 | -2.74% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-07-13 | 1.0151 | 1.0151 | -2.75% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.0142 | 1.1218 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.0111 | 1.1045 | 0.00% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-07-13 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-07-13 | 1.0044 | 1.0044 | -2.54% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-07-13 | 0.9509 | 0.9509 | -1.58% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-07-13 | 0.9490 | 0.9490 | -1.59% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-07-13 | 0.9371 | 0.9371 | -0.50% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-07-13 | 0.9323 | 0.9323 | -1.71% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-07-13 | 0.9242 | 0.9242 | -3.02% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-07-13 | 0.9223 | 0.9223 | -3.02% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-07-13 | 0.9193 | 0.9193 | -0.51% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-07-13 | 0.9131 | 0.9131 | -1.71% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-07-13 | 0.5558 | 0.5558 | -1.28% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-07-13 | 0.5380 | 0.5380 | -1.28% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2026-07-10 | 2.4282 | 2.7332 | -4.63% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2026-07-10 | 2.3864 | 2.3864 | -4.63% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.1067 | 1.1067 | 0.01% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.1067 | 1.1067 | 0.01% |
| 长江60天持有债券C | 026427 | 债券型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江60天持有债券A | 026426 | 债券型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-07-13 | 0.0000 | 0.0000% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-07-13 | 0.2261 | 0.7910% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-07-13 | 0.2919 | 1.0310% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-07-13 | 0.1731 | 0.5410% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-07-13 | 0.1725 | 0.7310% | |