| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-07-10 | 2.2425 | 2.2425 | -4.09% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-07-10 | 2.2171 | 2.2171 | -4.10% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.9689 | 1.9689 | -3.48% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.9283 | 1.9283 | -3.49% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.6718 | 1.6718 | -2.22% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.6436 | 1.6436 | -2.22% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.5896 | 1.7256 | -0.22% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.5507 | 1.6757 | -0.22% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.4274 | 1.4764 | -0.17% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.3972 | 1.3972 | 0.06% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.3839 | 1.3839 | -0.27% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.3721 | 1.3721 | 0.06% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.2718 | 1.2718 | 0.17% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.2620 | 1.2620 | 0.17% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.2223 | 1.2223 | -0.19% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.2220 | 1.2220 | -0.73% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.2187 | 1.8180 | -0.18% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.2164 | 1.2164 | -0.10% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.1959 | 2.3031 | -0.26% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.1942 | 1.1942 | -0.73% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.1878 | 1.1878 | -0.10% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.1763 | 1.1763 | 1.98% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.1759 | 1.1759 | -4.30% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.1666 | 1.1666 | 1.98% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.1631 | 1.1631 | -4.30% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.1590 | 1.2090 | 0.01% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.1540 | 1.1540 | 0.01% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.1345 | 1.1345 | 0.00% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.1330 | 1.1330 | -0.47% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.1251 | 1.1251 | 0.01% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.1169 | 1.1169 | -0.47% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.1081 | 1.1081 | 0.01% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.1069 | 1.1069 | -0.30% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.1067 | 1.1067 | 0.01% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.1067 | 1.1067 | 0.01% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.0998 | 1.0998 | 0.01% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.0938 | 1.3728 | 0.02% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.0877 | 1.0877 | -0.30% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | 2026-07-10 | 1.0852 | 1.0852 | -4.08% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | 2026-07-10 | 1.0838 | 1.0838 | -4.09% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.0607 | 1.0607 | -0.01% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.0478 | 1.0478 | -1.14% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-07-10 | 1.0472 | 1.0472 | -2.12% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-07-10 | 1.0438 | 1.0438 | -2.12% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.0420 | 1.3587 | 0.03% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.0403 | 1.3013 | 0.01% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.0387 | 1.0847 | 0.01% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.0368 | 1.0798 | 0.01% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.0306 | 1.0306 | -1.15% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.0290 | 1.3140 | 0.02% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.0141 | 1.1217 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.0111 | 1.1045 | 0.00% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-07-10 | 0.9662 | 0.9662 | 0.71% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-07-10 | 0.9643 | 0.9643 | 0.71% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-07-10 | 0.9530 | 0.9530 | -0.97% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-07-10 | 0.9510 | 0.9510 | -0.97% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-07-10 | 0.9485 | 0.9485 | -1.94% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-07-10 | 0.9418 | 0.9418 | 0.19% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-07-10 | 0.9290 | 0.9290 | -1.94% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-07-10 | 0.9240 | 0.9240 | 0.20% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-07-10 | 0.5630 | 0.5630 | 0.90% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-07-10 | 0.5450 | 0.5450 | 0.89% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2026-07-09 | 2.5461 | 2.8511 | 5.40% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2026-07-09 | 2.5023 | 2.5023 | 5.40% |
| 长江60天持有债券C | 026427 | 债券型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江60天持有债券A | 026426 | 债券型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-07-10 | 0.0000 | 0.0000% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-07-10 | 0.2164 | 0.7860% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-07-10 | 0.2821 | 1.0340% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-07-10 | 0.1461 | 0.5430% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-07-10 | 0.1372 | 0.8150% | |