基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
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长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2023-09-28 | 1.4668 | 1.4668 | 0.19% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2023-09-28 | 1.4396 | 1.4396 | 0.19% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2023-09-28 | 1.2349 | 1.2839 | 0.08% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2023-09-28 | 1.2215 | 1.2215 | 0.05% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2023-09-28 | 1.1219 | 1.1219 | 0.04% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2023-09-28 | 1.1078 | 1.1078 | 0.05% |
长江安盈中短债六个月定开 | 007414 | 债券型 | 2023-09-28 | 1.0900 | 1.1400 | 0.03% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2023-09-28 | 1.0828 | 1.0828 | 0.40% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2023-09-28 | 1.0746 | 1.2456 | 0.06% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2023-09-28 | 1.0722 | 1.0722 | 0.39% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2023-09-28 | 1.0612 | 1.0612 | 0.01% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2023-09-28 | 1.0497 | 1.6490 | 0.01% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2023-09-28 | 1.0469 | 2.1541 | 0.05% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2023-09-28 | 1.0402 | 1.0402 | 0.02% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2023-09-28 | 1.0382 | 1.0382 | 0.02% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2023-09-28 | 1.0353 | 1.0353 | 0.07% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2023-09-28 | 1.0324 | 1.0324 | 0.08% |
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2023-09-28 | 1.0205 | 1.2512 | 0.06% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2023-09-28 | 1.0164 | 1.2204 | 0.12% |
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2023-09-28 | 1.0147 | 1.0697 | 0.00% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2023-09-28 | 1.0141 | 1.0611 | 0.01% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2023-09-28 | 1.0093 | 1.2073 | 0.07% |
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2023-09-28 | 1.0026 | 1.0026 | 0.02% |
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2023-09-28 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% |
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2023-09-28 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2023-09-28 | 1.0008 | 1.0008 | -0.24% |
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2023-09-28 | 0.9995 | 0.9995 | 0.02% |
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2023-09-28 | 0.9984 | 0.9984 | 0.08% |
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2023-09-28 | 0.9983 | 0.9983 | 0.08% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2023-09-28 | 0.9957 | 0.9957 | -0.23% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2023-09-28 | 0.9504 | 0.9504 | 1.05% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2023-09-28 | 0.9438 | 0.9438 | 1.05% |
长江双盈6个月持有债券发起式A | 013017 | 债券型 | 2023-09-28 | 0.9295 | 0.9295 | 0.15% |
长江双盈6个月持有债券发起式C | 013018 | 债券型 | 2023-09-28 | 0.9216 | 0.9216 | 0.15% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2023-09-28 | 0.9210 | 0.9210 | -0.30% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2023-09-28 | 0.9141 | 0.9141 | -0.31% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2023-09-28 | 0.8519 | 0.8519 | -0.04% |
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2023-09-28 | 0.8472 | 0.8472 | 0.07% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2023-09-28 | 0.8425 | 0.8425 | -0.04% |
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2023-09-28 | 0.8423 | 0.8423 | 0.07% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2023-09-28 | 0.7486 | 0.7486 | -0.23% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2023-09-28 | 0.7416 | 0.7416 | -0.24% |
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2023-09-28 | 0.7384 | 0.7384 | -0.31% |
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2023-09-28 | 0.7360 | 0.7360 | -0.30% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2023-09-28 | 0.6872 | 0.6872 | -0.75% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2023-09-28 | 0.6763 | 0.6763 | -0.75% |
长江量化科技精选一个月滚动持有A | 011254 | 股票型 | 2023-09-28 | 0.5996 | 0.5996 | 0.30% |
长江量化科技精选一个月滚动持有C | 011255 | 股票型 | 2023-09-28 | 0.5914 | 0.5914 | 0.31% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2023-09-27 | 1.4231 | 1.7281 | 0.32% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2023-09-27 | 1.4144 | 1.4144 | 0.32% |
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 014323 | FOF型 | 2023-09-27 | 0.9871 | 0.9871 | 0.07% |
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 014324 | FOF型 | 2023-09-27 | 0.9801 | 0.9801 | 0.08% |
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | -- | -- | -- | -- |
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | -- | -- | -- | -- |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | -- | -- | -- | -- |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | -- | -- | -- | -- |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2023-09-28 | 0.3176 | 1.6950% | |
长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2023-09-28 | 0.3832 | 1.9340% | |
长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2023-09-28 | 0.2247 | 1.4220% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2023-09-28 | 0.2153 | 1.0170% |