| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-04-15 | 2.0923 | 2.0923 | -0.99% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-04-15 | 2.0511 | 2.0511 | -0.99% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-04-15 | 1.8367 | 1.8367 | -1.29% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-04-15 | 1.8175 | 1.8175 | -1.29% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-04-15 | 1.7759 | 1.7759 | -0.68% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-04-15 | 1.7476 | 1.7476 | -0.68% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-04-15 | 1.6216 | 1.7576 | 0.12% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-04-15 | 1.5834 | 1.7084 | 0.12% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-04-15 | 1.4492 | 1.4492 | 0.10% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-04-15 | 1.4246 | 1.4246 | 0.10% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-04-15 | 1.4176 | 1.4666 | -0.06% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-04-15 | 1.3954 | 1.3954 | -0.04% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-04-15 | 1.3638 | 1.3638 | 0.26% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-04-15 | 1.3608 | 1.3608 | -0.40% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-04-15 | 1.3546 | 1.3546 | 0.27% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-04-15 | 1.3508 | 1.3508 | -0.40% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-04-15 | 1.2658 | 1.2658 | -0.20% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-04-15 | 1.2372 | 1.2372 | -0.21% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-04-15 | 1.2275 | 1.2275 | -0.07% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-04-15 | 1.2230 | 1.8223 | -0.07% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-04-15 | 1.2050 | 2.3122 | -0.03% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-04-15 | 1.1836 | 1.1836 | -1.87% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-04-15 | 1.1718 | 1.1718 | -1.88% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-04-15 | 1.1621 | 1.1621 | -0.33% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-04-15 | 1.1549 | 1.2049 | 0.00% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-04-15 | 1.1505 | 1.1505 | 0.00% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-04-15 | 1.1367 | 1.1367 | -0.32% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-04-15 | 1.1336 | 1.1336 | 0.02% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-04-15 | 1.1247 | 1.1247 | 0.02% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-04-15 | 1.1063 | 1.1063 | -0.08% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-04-15 | 1.1038 | 1.1038 | 0.00% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-04-15 | 1.1032 | 1.1032 | -0.18% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-04-15 | 1.0961 | 1.0961 | 0.01% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-04-15 | 1.0887 | 1.0887 | -0.09% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-04-15 | 1.0885 | 1.0885 | -0.19% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-04-15 | 1.0849 | 1.3639 | 0.03% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-04-15 | 1.0748 | 1.0748 | 0.05% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-04-15 | 1.0594 | 1.0594 | 0.02% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-04-15 | 1.0582 | 1.0582 | 0.04% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-04-15 | 1.0552 | 1.0552 | 0.02% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-04-15 | 1.0384 | 1.3034 | 0.02% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-04-15 | 1.0339 | 1.2949 | 0.02% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-04-15 | 1.0336 | 1.0336 | -0.16% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-04-15 | 1.0311 | 1.0311 | -0.16% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-04-15 | 1.0281 | 1.0741 | 0.01% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-04-15 | 1.0267 | 1.0697 | 0.02% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-04-15 | 1.0159 | 1.0159 | -0.47% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-04-15 | 1.0119 | 1.1195 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-04-15 | 1.0096 | 1.1030 | 0.00% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-04-15 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-04-15 | 0.9976 | 0.9976 | -0.47% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-04-15 | 0.9735 | 0.9735 | -0.09% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-04-15 | 0.9724 | 0.9724 | -0.09% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-04-15 | 0.9692 | 0.9692 | 0.11% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-04-15 | 0.9502 | 0.9502 | 0.12% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-04-15 | 0.6408 | 0.6408 | 0.03% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-04-15 | 0.6212 | 0.6212 | 0.03% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2026-04-14 | 2.0586 | 2.3636 | 1.19% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2026-04-14 | 2.0251 | 2.0251 | 1.19% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-04-10 | 1.0978 | 1.0978 | 0.10% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-04-10 | 1.0978 | 1.0978 | 0.10% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-04-10 | 1.0511 | 1.3528 | 0.01% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | 2026-04-10 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | 2026-04-10 | 0.9994 | 0.9994 | -0.01% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-04-10 | 0.9887 | 0.9887 | 0.08% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-04-10 | 0.9877 | 0.9877 | 0.08% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-04-15 | 0.3114 | 1.1820% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-04-15 | 0.2489 | 0.9440% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-04-15 | 0.3147 | 1.1840% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-04-15 | 0.1795 | 0.6970% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-04-15 | 0.1714 | 0.7380% | |