基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-07-07 | 1.4769 | 1.5469 | -0.22% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-07-07 | 1.4426 | 1.5076 | -0.22% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-07-07 | 1.3052 | 1.3542 | -0.07% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-07-07 | 1.3046 | 1.3046 | -0.08% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-07-07 | 1.2692 | 1.2692 | 0.04% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-07-07 | 1.2444 | 1.2444 | 0.04% |
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-07-07 | 1.2031 | 1.2031 | 0.13% |
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-07-07 | 1.1987 | 1.1987 | 0.13% |
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-07-07 | 1.1951 | 1.1951 | 0.07% |
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-07-07 | 1.1900 | 1.1900 | 0.06% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-07-07 | 1.1787 | 1.1787 | 0.09% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-07-07 | 1.1622 | 1.1622 | 0.09% |
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-07-07 | 1.1423 | 1.1923 | 0.04% |
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-07-07 | 1.1393 | 1.1393 | 0.04% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-07-07 | 1.1352 | 1.1352 | -0.10% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-07-07 | 1.1285 | 1.7278 | -0.09% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-07-07 | 1.1239 | 2.2311 | -0.09% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-07-07 | 1.1214 | 1.1214 | -1.10% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-07-07 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-07-07 | 1.1034 | 1.1034 | -0.01% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-07-07 | 1.1027 | 1.1027 | -1.10% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-07-07 | 1.0901 | 1.3481 | 0.04% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-07-07 | 1.0898 | 1.0898 | 0.02% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-07-07 | 1.0838 | 1.0838 | 0.01% |
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-07-07 | 1.0774 | 1.0774 | -0.52% |
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-07-07 | 1.0694 | 1.0694 | -0.53% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-07-07 | 1.0499 | 1.2919 | 0.01% |
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-07-07 | 1.0440 | 1.0440 | 0.01% |
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-07-07 | 1.0414 | 1.0414 | 0.01% |
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-07-07 | 1.0409 | 1.0719 | 0.00% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-07-07 | 1.0397 | 1.0397 | 0.50% |
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-07-07 | 1.0380 | 1.0690 | 0.00% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-07-07 | 1.0245 | 1.2895 | 0.03% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-07-07 | 1.0241 | 1.0241 | 0.50% |
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-07-07 | 1.0227 | 1.0227 | -0.09% |
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-07-07 | 1.0219 | 1.0219 | -0.07% |
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-07-07 | 1.0210 | 1.0210 | -0.87% |
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-07-07 | 1.0171 | 1.1071 | 0.02% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-07-07 | 1.0129 | 1.0929 | 0.01% |
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-07-07 | 1.0115 | 1.0115 | -0.06% |
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-07-07 | 1.0112 | 1.0112 | -0.09% |
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-07-07 | 1.0078 | 1.0078 | -0.88% |
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-07-07 | 0.9568 | 0.9568 | 0.05% |
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-07-07 | 0.9502 | 0.9502 | 0.04% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-07-07 | 0.9440 | 0.9440 | -0.51% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-07-07 | 0.9324 | 0.9324 | -0.50% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-07-07 | 0.9165 | 0.9165 | -0.03% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-07-07 | 0.8993 | 0.8993 | -0.04% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-07-07 | 0.8161 | 0.8161 | -0.26% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-07-07 | 0.8026 | 0.8026 | -0.26% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-07-07 | 0.6619 | 0.6619 | -0.33% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-07-07 | 0.6447 | 0.6447 | -0.32% |
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-07-07 | 0.5524 | 0.5524 | -0.49% |
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-07-07 | 0.5466 | 0.5466 | -0.51% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-07-04 | 1.5262 | 1.8312 | -0.14% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-07-04 | 1.5060 | 1.5060 | -0.15% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0956 | 1.0956 | 0.03% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0956 | 1.0956 | 0.03% |
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0567 | 1.3364 | 0.05% |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2025-07-07 | 0.3443 | 1.2770% | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-07-07 | 0.2786 | 1.0300% | |
长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-07-07 | 0.3443 | 1.2770% | |
长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-07-07 | 0.2105 | 0.7920% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-07-07 | 0.1973 | 0.7070% |