| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.6191 | 1.6891 | 0.81% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.5796 | 1.6446 | 0.81% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.5746 | 1.5746 | 4.17% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.5611 | 1.5611 | 4.16% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.5399 | 1.5399 | 2.91% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.5124 | 1.5124 | 2.91% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.4239 | 1.4239 | 0.49% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.4170 | 1.4170 | 0.48% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.4010 | 1.4010 | 0.18% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.4000 | 1.4000 | 3.40% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.3824 | 1.4314 | 0.33% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.3803 | 1.3803 | 3.39% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.3797 | 1.3797 | 0.17% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.3686 | 1.3686 | 0.29% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.3377 | 1.3377 | 0.78% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.3304 | 1.3304 | 0.78% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.2672 | 1.2672 | 0.09% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.2410 | 1.2410 | 0.09% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.1964 | 1.1964 | 0.28% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.1903 | 1.7896 | 0.28% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.1802 | 2.2874 | 0.29% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.1452 | 1.1952 | 0.00% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.1417 | 1.1417 | 0.00% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.1241 | 1.1241 | 1.60% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.1151 | 1.1151 | 1.60% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.1140 | 1.1140 | 0.04% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.1063 | 1.1063 | 0.05% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0943 | 1.0943 | 0.01% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.0932 | 1.0932 | 1.04% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0868 | 1.3448 | 0.00% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0849 | 1.0849 | -0.06% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0849 | 1.0849 | -0.06% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.0800 | 1.0800 | 1.81% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.0784 | 1.0784 | 1.04% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.0761 | 1.0761 | 0.33% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.0620 | 1.0620 | 0.32% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0605 | 1.0605 | 0.23% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.0584 | 1.0584 | 1.81% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0484 | 1.0484 | 0.23% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0451 | 1.0451 | -0.02% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0418 | 1.0418 | -0.03% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0403 | 1.2823 | -0.05% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0344 | 1.3361 | -0.02% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.0317 | 1.0317 | -0.34% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0217 | 1.2867 | 0.01% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.0150 | 1.0150 | -0.34% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0140 | 1.0600 | -0.07% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0136 | 1.0566 | -0.07% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2025-10-24 | 1.0057 | 1.0057 | 0.25% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2025-10-24 | 1.0053 | 1.0053 | 0.26% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0022 | 1.1098 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0014 | 1.0948 | 0.01% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-10-24 | 0.9582 | 0.9582 | 0.54% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-10-24 | 0.9412 | 0.9412 | 0.53% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-10-24 | 0.7254 | 0.7254 | 0.10% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-10-24 | 0.7052 | 0.7052 | 0.09% |
| 长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-10-24 | 0.6423 | 0.6423 | 1.28% |
| 长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-10-24 | 0.6348 | 0.6348 | 1.26% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-10-23 | 1.8713 | 2.1763 | -0.54% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-10-23 | 1.8443 | 1.8443 | -0.54% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2025-10-24 | 0.3515 | 1.1730% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-10-24 | 0.3482 | 0.9150% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-10-24 | 0.3519 | 1.1730% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-10-24 | 0.2113 | 0.6810% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-10-24 | 0.1810 | 0.7510% | |