| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-02-12 | 1.9286 | 1.9286 | 2.37% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-02-12 | 1.8918 | 1.8918 | 2.36% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-02-12 | 1.7244 | 1.7944 | 0.17% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-02-12 | 1.7222 | 1.7222 | 1.73% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-02-12 | 1.7054 | 1.7054 | 1.73% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-02-12 | 1.6803 | 1.7453 | 0.17% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-02-12 | 1.6246 | 1.6246 | 2.12% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-02-12 | 1.5997 | 1.5997 | 2.12% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-02-12 | 1.5267 | 1.5267 | 0.23% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-02-12 | 1.5017 | 1.5017 | 0.23% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-02-12 | 1.4658 | 1.4658 | 0.19% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-02-12 | 1.4568 | 1.4568 | 0.19% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-02-12 | 1.4380 | 1.4380 | 0.73% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-02-12 | 1.4284 | 1.4284 | 0.73% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-02-12 | 1.4174 | 1.4664 | 0.10% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-02-12 | 1.3981 | 1.3981 | 0.06% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-02-12 | 1.2911 | 1.2911 | -0.22% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-02-12 | 1.2733 | 1.2733 | 1.07% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-02-12 | 1.2628 | 1.2628 | -0.21% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-02-12 | 1.2614 | 1.2614 | 1.07% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-02-12 | 1.2282 | 1.2282 | 0.18% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-02-12 | 1.2230 | 1.8223 | 0.17% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-02-12 | 1.2067 | 2.3139 | 0.07% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-02-12 | 1.1498 | 1.1998 | 0.00% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-02-12 | 1.1458 | 1.1458 | 0.01% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-02-12 | 1.1392 | 1.1392 | 0.74% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-02-12 | 1.1283 | 1.1283 | 0.02% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-02-12 | 1.1198 | 1.1198 | 0.02% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-02-12 | 1.1150 | 1.1150 | 0.74% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-02-12 | 1.1127 | 1.1127 | -0.03% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-02-12 | 1.1056 | 1.1056 | 0.22% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-02-12 | 1.0997 | 1.0997 | 0.01% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-02-12 | 1.0964 | 1.0964 | -0.02% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-02-12 | 1.0924 | 1.0924 | 0.01% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-02-12 | 1.0923 | 1.0923 | 0.25% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-02-12 | 1.0892 | 1.0892 | 0.22% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-02-12 | 1.0797 | 1.0797 | -0.55% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-02-12 | 1.0785 | 1.0785 | 0.25% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-02-12 | 1.0763 | 1.3553 | 0.04% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-02-12 | 1.0689 | 1.0689 | 0.52% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-02-12 | 1.0670 | 1.0670 | 0.51% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-02-12 | 1.0610 | 1.0610 | -0.54% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-02-12 | 1.0534 | 1.0534 | 0.03% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-02-12 | 1.0495 | 1.0495 | 0.03% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-02-12 | 1.0297 | 1.2947 | 0.02% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-02-12 | 1.0288 | 1.2898 | 0.03% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-02-12 | 1.0229 | 1.0689 | 0.04% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-02-12 | 1.0218 | 1.0648 | 0.04% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-02-12 | 1.0104 | 1.1180 | 0.00% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-02-12 | 1.0102 | 1.0102 | 0.04% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-02-12 | 1.0097 | 1.0097 | 0.04% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-02-12 | 1.0086 | 1.1020 | 0.00% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-02-12 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-02-12 | 0.9870 | 0.9870 | 0.27% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-02-12 | 0.9683 | 0.9683 | 0.27% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-02-12 | 0.6927 | 0.6927 | -0.82% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-02-12 | 0.6722 | 0.6722 | -0.83% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2026-02-11 | 2.0477 | 2.3527 | -0.35% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2026-02-11 | 2.0157 | 2.0157 | -0.35% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.0931 | 1.0931 | 0.11% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.0931 | 1.0931 | 0.11% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.0454 | 1.3471 | 0.02% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-02-06 | 0.9812 | 0.9812 | -0.13% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-02-06 | 0.9810 | 0.9810 | -0.13% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-02-12 | 0.3101 | 1.1450% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-02-12 | 0.2444 | 0.9050% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-02-12 | 0.3101 | 1.1440% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-02-12 | 0.1717 | 0.6510% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-02-12 | 0.3623 | 0.7730% | |