基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-03-25 | 1.5166 | 1.5166 | 0.28% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-03-25 | 1.4796 | 1.4796 | 0.28% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-03-25 | 1.2954 | 1.2954 | -0.01% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-03-25 | 1.2936 | 1.3426 | -0.02% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-03-25 | 1.2416 | 1.2416 | 0.16% |
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-03-25 | 1.2197 | 1.2197 | -0.09% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-03-25 | 1.2188 | 1.2188 | 0.16% |
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-03-25 | 1.2166 | 1.2166 | -0.09% |
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-03-25 | 1.1989 | 1.1989 | 0.15% |
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-03-25 | 1.1951 | 1.1951 | 0.14% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-03-25 | 1.1926 | 1.1926 | -0.08% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-03-25 | 1.1772 | 1.1772 | -0.08% |
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-03-25 | 1.1314 | 1.1814 | 0.03% |
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-03-25 | 1.1290 | 1.1290 | 0.03% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-03-25 | 1.1179 | 1.1179 | 0.01% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-03-25 | 1.1151 | 2.2223 | -0.01% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-03-25 | 1.1101 | 1.7094 | 0.00% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-03-25 | 1.1068 | 1.1068 | -1.22% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-03-25 | 1.0956 | 1.0956 | 0.08% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-03-25 | 1.0896 | 1.0896 | -1.22% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-03-25 | 1.0893 | 1.0893 | 0.08% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-03-25 | 1.0818 | 1.0818 | 0.01% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-03-25 | 1.0765 | 1.0765 | 0.01% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-03-25 | 1.0715 | 1.3295 | 0.03% |
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-03-25 | 1.0684 | 1.0684 | -2.32% |
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-03-25 | 1.0617 | 1.0617 | -2.34% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-03-25 | 1.0438 | 1.2758 | 0.08% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-03-25 | 1.0394 | 1.2724 | 0.06% |
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-03-25 | 1.0384 | 1.0384 | -3.76% |
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-03-25 | 1.0311 | 1.0311 | 0.09% |
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-03-25 | 1.0293 | 1.0543 | 0.09% |
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-03-25 | 1.0291 | 1.0291 | 0.09% |
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-03-25 | 1.0272 | 1.0522 | 0.09% |
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-03-25 | 1.0262 | 1.0262 | -3.76% |
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-03-25 | 1.0147 | 1.0147 | -0.03% |
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-03-25 | 1.0109 | 1.1009 | 0.00% |
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-03-25 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-03-25 | 1.0077 | 1.0877 | 0.01% |
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-03-25 | 1.0055 | 1.0055 | -0.03% |
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-03-25 | 0.9993 | 0.9993 | 0.01% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-03-25 | 0.9750 | 0.9750 | 0.38% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-03-25 | 0.9690 | 0.9690 | 0.03% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-03-25 | 0.9615 | 0.9615 | 0.39% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-03-25 | 0.9582 | 0.9582 | 0.03% |
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-03-25 | 0.9089 | 0.9089 | -0.73% |
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-03-25 | 0.9037 | 0.9037 | -0.73% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-03-25 | 0.9004 | 0.9004 | -0.40% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-03-25 | 0.8845 | 0.8845 | -0.39% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-03-25 | 0.8088 | 0.8088 | 0.09% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-03-25 | 0.7962 | 0.7962 | 0.08% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-03-25 | 0.6771 | 0.6771 | 0.01% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-03-25 | 0.6605 | 0.6605 | 0.00% |
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-03-25 | 0.5667 | 0.5667 | -0.19% |
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-03-25 | 0.5614 | 0.5614 | -0.20% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-03-24 | 1.4991 | 1.8041 | 0.22% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-03-24 | 1.4809 | 1.4809 | 0.22% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-03-21 | 1.0702 | 1.0702 | -0.07% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-03-21 | 1.0702 | 1.0702 | -0.07% |
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-03-21 | 1.0425 | 1.3222 | 0.05% |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-03-25 | 0.3468 | 1.2310% | |
长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-03-25 | 0.4139 | 1.4720% | |
长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-03-25 | 0.2768 | 0.9800% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-03-25 | 0.2418 | 0.8550% |