| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.3517 | 1.3517 | 1.41% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.3222 | 1.3222 | 1.40% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.2444 | 1.2444 | 0.40% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.2307 | 1.2797 | 0.35% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2024-07-26 | 1.1453 | 1.1453 | 0.31% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2024-07-26 | 1.1273 | 1.1273 | 0.31% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.1206 | 1.1706 | 0.03% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.1198 | 1.1198 | 0.03% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0777 | 1.0777 | 0.11% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0734 | 1.0734 | 0.37% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0729 | 1.0729 | 0.12% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0690 | 2.1762 | 0.40% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0680 | 1.0680 | 0.01% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0639 | 1.6632 | 0.38% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0584 | 1.3164 | 0.04% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0517 | 1.0517 | -0.02% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0517 | 1.0517 | -0.02% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0498 | 1.3125 | 0.04% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0484 | 1.2624 | 0.02% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0342 | 1.2582 | 0.04% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0292 | 1.0342 | 0.02% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0276 | 1.0326 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0114 | 1.0864 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0101 | 1.0751 | 0.00% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0064 | 1.0064 | 0.01% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0058 | 1.0058 | 0.01% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2024-07-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2024-07-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2024-07-26 | 0.9882 | 0.9882 | 0.20% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2024-07-26 | 0.9844 | 0.9844 | 0.65% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2024-07-26 | 0.9839 | 0.9839 | 0.65% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2024-07-26 | 0.9818 | 0.9818 | 0.20% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2024-07-26 | 0.9802 | 0.9802 | 0.22% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2024-07-26 | 0.9747 | 0.9747 | 0.23% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2024-07-26 | 0.9705 | 0.9705 | 0.98% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2024-07-26 | 0.9579 | 0.9579 | 0.97% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2024-07-26 | 0.9378 | 0.9378 | 0.62% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2024-07-26 | 0.9345 | 0.9345 | 0.62% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2024-07-26 | 0.9018 | 0.9018 | 0.95% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2024-07-26 | 0.8976 | 0.8976 | -0.31% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2024-07-26 | 0.8948 | 0.8948 | -0.31% |
| 长江双盈6个月持有债券发起式A | 013017 | 债券型 | 2024-07-26 | 0.8945 | 0.8945 | 0.36% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2024-07-26 | 0.8926 | 0.8926 | 0.95% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2024-07-26 | 0.8872 | 0.8872 | -0.08% |
| 长江双盈6个月持有债券发起式C | 013018 | 债券型 | 2024-07-26 | 0.8839 | 0.8839 | 0.35% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2024-07-26 | 0.8777 | 0.8777 | -0.07% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2024-07-26 | 0.8397 | 0.8397 | 0.95% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2024-07-26 | 0.8330 | 0.8330 | 1.26% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2024-07-26 | 0.8325 | 0.8325 | 0.95% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2024-07-26 | 0.8254 | 0.8254 | 1.26% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2024-07-26 | 0.7492 | 0.7492 | 1.05% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2024-07-26 | 0.7378 | 0.7378 | 1.05% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2024-07-26 | 0.7105 | 0.7105 | 0.45% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2024-07-26 | 0.7014 | 0.7014 | 0.46% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2024-07-26 | 0.5811 | 0.5811 | 1.66% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2024-07-26 | 0.5692 | 0.5692 | 1.68% |
| 长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2024-07-26 | 0.4964 | 0.4964 | 0.98% |
| 长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2024-07-26 | 0.4931 | 0.4931 | 0.96% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2024-07-25 | 1.2484 | 1.5534 | -0.94% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2024-07-25 | 1.2366 | 1.2366 | -0.95% |
| 长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）A | 014323 | FOF型 | 2024-07-25 | 0.9719 | 0.9719 | -0.18% |
| 长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）C | 014324 | FOF型 | 2024-07-25 | 0.9618 | 0.9618 | -0.19% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有A | 011254 | 股票型 | 2024-07-12 | 0.5950 | 0.5950 | 0.00% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有C | 011255 | 股票型 | 2024-07-12 | 0.5841 | 0.5841 | 0.00% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2024-07-26 | 0.3578 | 1.3770% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2024-07-26 | 0.4239 | 1.6170% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2024-07-26 | 0.2863 | 1.1260% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2024-07-26 | 0.2145 | 0.8320% | |