| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2022-12-02 | 1.5176 | 1.5176 | -0.01% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2022-12-02 | 1.4944 | 1.4944 | -0.02% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2022-12-02 | 1.3287 | 1.3287 | 1.33% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2022-12-02 | 1.3201 | 1.3201 | 1.33% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2022-12-02 | 1.2464 | 1.2954 | -0.14% |
| 长江量化匠心甄选A | 006911 | 股票型 | 2022-12-02 | 1.1395 | 1.1395 | -0.27% |
| 长江量化匠心甄选C | 006957 | 股票型 | 2022-12-02 | 1.1124 | 1.1124 | -0.28% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2022-12-02 | 1.1005 | 1.1005 | -0.04% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2022-12-02 | 1.0903 | 1.0903 | -0.04% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2022-12-02 | 1.0861 | 1.0861 | 0.05% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2022-12-02 | 1.0677 | 2.1749 | 0.05% |
| 长江安盈中短债六个月定开 | 007414 | 债券型 | 2022-12-02 | 1.0546 | 1.1046 | -0.02% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2022-12-02 | 1.0456 | 1.0456 | -0.15% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2022-12-02 | 1.0436 | 1.0436 | -0.15% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2022-12-02 | 1.0418 | 1.0418 | -0.13% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2022-12-02 | 1.0356 | 1.6349 | -0.14% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2022-12-02 | 1.0333 | 1.2043 | 0.02% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2022-12-02 | 1.0166 | 1.2073 | -0.08% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2022-12-02 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2022-12-02 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2022-12-02 | 1.0155 | 1.1645 | -0.03% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2022-12-02 | 1.0109 | 1.0509 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2022-12-02 | 1.0098 | 1.0448 | 0.00% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2022-12-02 | 1.0061 | 1.0061 | -0.05% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2022-12-02 | 1.0049 | 1.0049 | -0.04% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2022-12-02 | 1.0049 | 1.1889 | 0.01% |
| 长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2022-12-02 | 1.0005 | 1.0005 | 0.07% |
| 长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2022-12-02 | 1.0005 | 1.0005 | 0.07% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2022-12-02 | 0.9941 | 0.9941 | 0.95% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2022-12-02 | 0.9916 | 0.9916 | 0.96% |
| 长江双盈6个月持有债券发起式A | 013017 | 债券型 | 2022-12-02 | 0.9419 | 0.9419 | -0.12% |
| 长江双盈6个月持有债券发起式C | 013018 | 债券型 | 2022-12-02 | 0.9369 | 0.9369 | -0.13% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2022-12-02 | 0.9339 | 0.9339 | -0.20% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2022-12-02 | 0.9304 | 0.9304 | -0.20% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2022-12-02 | 0.9226 | 0.9226 | -0.69% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2022-12-02 | 0.9187 | 0.9187 | -0.69% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2022-12-02 | 0.9065 | 0.9065 | 0.00% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2022-12-02 | 0.8995 | 0.8995 | 0.00% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2022-12-02 | 0.7718 | 0.7718 | -0.66% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2022-12-02 | 0.7671 | 0.7671 | -0.67% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2022-12-02 | 0.7148 | 0.7148 | -0.21% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2022-12-02 | 0.7070 | 0.7070 | -0.20% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有A | 011254 | 股票型 | 2022-12-02 | 0.6652 | 0.6652 | -0.40% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有C | 011255 | 股票型 | 2022-12-02 | 0.6594 | 0.6594 | -0.41% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2022-12-01 | 1.5029 | 1.8079 | 0.58% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2022-12-01 | 1.4986 | 1.4986 | 0.58% |
| 长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）A | 014323 | FOF型 | 2022-12-01 | 0.9942 | 0.9942 | 0.09% |
| 长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）C | 014324 | FOF型 | 2022-12-01 | 0.9904 | 0.9904 | 0.09% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2022-12-02 | 0.3487 | 1.2810% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2022-12-02 | 0.2840 | 1.0310% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2022-12-02 | 0.4147 | 1.5210% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2022-12-02 | 0.1998 | 0.8260% | |