| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.6426 | 1.7126 | 0.42% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.6354 | 1.6354 | 1.94% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.6065 | 1.6065 | 1.93% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.6027 | 1.6677 | 0.41% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.5810 | 1.5810 | 0.71% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.5677 | 1.5677 | 0.69% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.4661 | 1.4661 | 0.80% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.4510 | 1.4510 | 0.78% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.4457 | 1.4457 | 0.79% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.4442 | 1.4442 | 0.76% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.4214 | 1.4214 | 1.33% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.4000 | 1.4000 | 1.31% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.3907 | 1.4397 | 0.35% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.3768 | 1.3768 | 0.23% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.2938 | 1.2938 | -0.07% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.2870 | 1.2870 | -0.08% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.2633 | 1.2633 | -0.03% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.2374 | 1.2374 | -0.04% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.2038 | 1.2038 | 0.22% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.1975 | 1.7968 | 0.23% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.1870 | 2.2942 | 0.23% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.1718 | 1.1718 | 2.89% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.1626 | 1.1626 | 2.88% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.1425 | 1.1925 | 0.05% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.1389 | 1.1389 | 0.05% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.1263 | 1.1263 | 1.07% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.1155 | 1.1155 | 0.95% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.1125 | 1.1125 | 0.14% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.1113 | 1.1113 | 1.06% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.1049 | 1.1049 | 0.15% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.0935 | 1.0935 | 0.04% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.0934 | 1.0934 | 0.94% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.0870 | 1.0870 | 0.04% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.0835 | 1.3415 | 0.07% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.0814 | 1.0814 | 0.32% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.0675 | 1.0675 | 0.31% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.0637 | 1.0637 | 0.25% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.0517 | 1.0517 | 0.23% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.0430 | 1.0430 | 0.08% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.0399 | 1.0399 | 0.08% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.0376 | 1.2796 | 0.10% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.0187 | 1.2837 | 0.08% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.0118 | 1.0118 | 0.16% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.0118 | 1.0578 | 0.05% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.0114 | 1.0544 | 0.05% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.0018 | 1.1094 | 0.02% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.0011 | 1.0945 | 0.02% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-10-09 | 0.9956 | 0.9956 | 0.15% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-10-09 | 0.9607 | 0.9607 | 1.30% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-10-09 | 0.9438 | 0.9438 | 1.29% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-10-09 | 0.7388 | 0.7388 | -0.59% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-10-09 | 0.7184 | 0.7184 | -0.62% |
| 长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-10-09 | 0.6651 | 0.6651 | 1.14% |
| 长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-10-09 | 0.6575 | 0.6575 | 1.14% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2025-09-30 | 1.9322 | 2.2372 | 0.58% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2025-09-30 | 1.9049 | 1.9049 | 0.58% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0796 | 1.0796 | 0.15% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0796 | 1.0796 | 0.15% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0300 | 1.3317 | 0.02% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2025-09-30 | 1.0022 | 1.0022 | 0.05% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2025-09-30 | 1.0021 | 1.0021 | 0.06% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2025-10-09 | 0.3231 | 1.1900% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-10-09 | 0.2391 | 0.9410% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-10-09 | 0.3231 | 1.1900% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-10-09 | 0.2030 | 0.7080% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-10-09 | 0.1925 | 0.7560% | |