| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-10-12 | 1.7712 | 1.7712 | -1.24% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-10-12 | 1.7494 | 1.7494 | -1.25% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-10-12 | 1.6663 | 1.6663 | -1.90% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-10-12 | 1.6303 | 1.6303 | -1.90% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-10-12 | 1.4655 | 1.6015 | -0.88% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-10-12 | 1.4288 | 1.5538 | -0.88% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-10-12 | 1.4084 | 1.4574 | -0.14% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-10-12 | 1.3866 | 1.3866 | -0.47% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-10-12 | 1.3830 | 1.3830 | -3.39% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-10-12 | 1.3603 | 1.3603 | -0.48% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-10-12 | 1.3583 | 1.3583 | -3.40% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-10-12 | 1.3018 | 1.3018 | -1.48% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-10-12 | 1.2897 | 1.2897 | -1.47% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-10-12 | 1.2363 | 1.2363 | -1.01% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-10-12 | 1.2254 | 1.2254 | -1.01% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-10-12 | 1.2140 | 1.2140 | 0.06% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-10-12 | 1.1843 | 1.1843 | 0.06% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-10-12 | 1.1764 | 1.1764 | -0.11% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-10-12 | 1.1661 | 1.2161 | 0.04% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-10-12 | 1.1605 | 1.1605 | 0.04% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-10-12 | 1.1484 | 1.1484 | -0.11% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-10-12 | 1.1394 | 1.1394 | 0.04% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-10-12 | 1.1293 | 1.1293 | 0.03% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-10-12 | 1.1132 | 1.1132 | 0.01% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-10-12 | 1.1043 | 1.1043 | 0.02% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-10-12 | 1.1038 | 1.3828 | 0.05% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-10-12 | 1.1025 | 1.1025 | -0.24% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-10-12 | 1.1005 | 1.1005 | 0.02% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-10-12 | 1.0857 | 1.0857 | -0.24% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-10-12 | 1.0798 | 1.0798 | 0.02% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-10-12 | 1.0728 | 1.0728 | 0.06% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-10-12 | 1.0675 | 1.0675 | 0.06% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-10-12 | 1.0601 | 1.1061 | 0.21% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-10-12 | 1.0576 | 1.1006 | 0.21% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-10-12 | 1.0564 | 1.0564 | -1.11% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-10-12 | 1.0498 | 1.3108 | 0.10% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-10-12 | 1.0438 | 1.0438 | -1.12% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-10-12 | 1.0392 | 1.3242 | 0.06% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-10-12 | 1.0165 | 1.1241 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-10-12 | 1.0127 | 1.1061 | 0.00% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-10-12 | 1.0088 | 1.0088 | 0.01% |
| 长江60天持有债券A | 026426 | 债券型 | 2026-10-12 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% |
| 长江60天持有债券C | 026427 | 债券型 | 2026-10-12 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% |
| 长江资源精选混合发起A | 028768 | 混合型 | 2026-10-12 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% |
| 长江资源精选混合发起C | 028769 | 混合型 | 2026-10-12 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-10-12 | 0.9821 | 0.9821 | 0.34% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-10-12 | 0.9783 | 0.9783 | 0.29% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-10-12 | 0.9625 | 0.9625 | 0.33% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-10-12 | 0.9613 | 0.9613 | 0.28% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-10-12 | 0.9135 | 0.9135 | -1.63% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-10-12 | 0.9112 | 0.9112 | -1.51% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-10-12 | 0.9106 | 0.9106 | -1.63% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-10-12 | 0.9072 | 0.9072 | -1.52% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-10-12 | 0.8550 | 0.8550 | -1.19% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-10-12 | 0.8527 | 0.8527 | -1.66% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-10-12 | 0.8501 | 0.8501 | -1.65% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-10-12 | 0.8365 | 0.8365 | -1.19% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | 2026-10-12 | 0.8193 | 0.8193 | -2.01% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | 2026-10-12 | 0.8175 | 0.8175 | -2.01% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-10-12 | 0.5754 | 0.5754 | -0.02% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-10-12 | 0.5562 | 0.5562 | -0.02% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-10-09 | 1.3253 | 1.3253 | -0.12% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-10-09 | 1.2074 | 1.2074 | 0.03% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-10-09 | 1.2047 | 1.8040 | 0.03% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-10-09 | 1.1461 | 2.2533 | -0.12% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-10-09 | 1.1163 | 1.1163 | 0.06% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-10-09 | 1.1163 | 1.1163 | 0.06% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-10-09 | 1.0469 | 1.3636 | 0.01% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2026-10-08 | 1.8827 | 2.1877 | -2.00% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2026-10-08 | 1.8484 | 1.8484 | -2.01% |
| 长江金选多元配置三个月持有混合发起（FOF）A | 029245 | FOF型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江金选多元配置三个月持有混合发起（FOF）C | 029246 | FOF型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-10-12 | 0.0000 | 0.0000% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-10-12 | 0.2223 | 0.8120% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-10-12 | 0.2881 | 1.0510% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-10-12 | 0.1583 | 0.5740% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-10-12 | 0.1468 | 0.7210% | |