| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-03-24 | 1.8923 | 1.8923 | 2.44% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-03-24 | 1.8554 | 1.8554 | 2.43% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-03-24 | 1.6698 | 1.6698 | 2.55% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-03-24 | 1.6528 | 1.6528 | 2.55% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-03-24 | 1.5883 | 1.5883 | 2.69% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-03-24 | 1.5758 | 1.7118 | 2.02% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-03-24 | 1.5634 | 1.5634 | 2.69% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-03-24 | 1.5390 | 1.6640 | 2.02% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-03-24 | 1.4042 | 1.4042 | 1.12% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-03-24 | 1.3944 | 1.4434 | 0.57% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-03-24 | 1.3865 | 1.3865 | 0.41% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-03-24 | 1.3807 | 1.3807 | 1.13% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-03-24 | 1.3231 | 1.3231 | 1.46% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-03-24 | 1.3144 | 1.3144 | 1.46% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-03-24 | 1.3083 | 1.3083 | 2.19% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-03-24 | 1.2990 | 1.2990 | 2.19% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-03-24 | 1.2490 | 1.2490 | 0.84% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-03-24 | 1.2211 | 1.2211 | 0.83% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-03-24 | 1.2149 | 1.2149 | 0.34% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-03-24 | 1.2102 | 1.8095 | 0.34% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-03-24 | 1.1971 | 2.3043 | 0.42% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-03-24 | 1.1524 | 1.2024 | 0.01% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-03-24 | 1.1481 | 1.1481 | 0.01% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-03-24 | 1.1476 | 1.1476 | 0.68% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-03-24 | 1.1365 | 1.1365 | 0.68% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-03-24 | 1.1276 | 1.1276 | 0.19% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-03-24 | 1.1188 | 1.1188 | 0.19% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-03-24 | 1.1023 | 1.1023 | -0.02% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-03-24 | 1.0961 | 1.0961 | 1.75% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-03-24 | 1.0947 | 1.0947 | -0.02% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-03-24 | 1.0909 | 1.0909 | 0.42% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-03-24 | 1.0847 | 1.0847 | 0.34% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-03-24 | 1.0797 | 1.3587 | 0.02% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-03-24 | 1.0739 | 1.0739 | 0.41% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-03-24 | 1.0724 | 1.0724 | 1.76% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-03-24 | 1.0705 | 1.0705 | 0.33% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-03-24 | 1.0557 | 1.0557 | 0.01% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-03-24 | 1.0516 | 1.0516 | 0.01% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-03-24 | 1.0359 | 1.0359 | 1.30% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-03-24 | 1.0330 | 1.2980 | 0.04% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-03-24 | 1.0292 | 1.2902 | 0.07% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-03-24 | 1.0230 | 1.0690 | 0.06% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-03-24 | 1.0216 | 1.0646 | 0.05% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-03-24 | 1.0202 | 1.0202 | 1.30% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-03-24 | 1.0114 | 1.1190 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-03-24 | 1.0092 | 1.1026 | 0.00% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-03-24 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-03-24 | 1.0020 | 1.0020 | 1.30% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-03-24 | 0.9852 | 0.9852 | 1.45% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-03-24 | 0.9842 | 0.9842 | 1.31% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-03-24 | 0.9831 | 0.9831 | 1.46% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-03-24 | 0.9353 | 0.9353 | 1.98% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-03-24 | 0.9344 | 0.9344 | 1.99% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-03-24 | 0.9262 | 0.9262 | 1.06% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-03-24 | 0.9082 | 0.9082 | 1.06% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-03-24 | 0.6388 | 0.6388 | 0.41% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-03-24 | 0.6195 | 0.6195 | 0.41% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2026-03-23 | 1.8918 | 2.1968 | -3.01% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2026-03-23 | 1.8615 | 1.8615 | -3.01% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-03-20 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-03-20 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-03-20 | 1.0488 | 1.3505 | 0.01% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-03-20 | 0.9189 | 0.9189 | -0.95% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-03-20 | 0.9182 | 0.9182 | -0.95% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-03-24 | 0.2982 | 1.1770% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-03-24 | 0.2323 | 0.9370% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-03-24 | 0.2982 | 1.1770% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-03-24 | 0.1521 | 0.6850% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-03-24 | 0.1439 | 0.7380% | |