| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-03-04 | 1.9796 | 1.9796 | -0.66% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-03-04 | 1.9415 | 1.9415 | -0.65% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-03-04 | 1.7155 | 1.7155 | -0.39% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-03-04 | 1.6984 | 1.6984 | -0.39% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.6884 | 1.7584 | -0.24% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.6448 | 1.7098 | -0.25% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-03-04 | 1.6243 | 1.6243 | -0.80% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-03-04 | 1.5992 | 1.5992 | -0.80% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-03-04 | 1.4842 | 1.4842 | -0.52% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-03-04 | 1.4596 | 1.4596 | -0.52% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.4129 | 1.4619 | -0.14% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.4012 | 1.4012 | -0.14% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-03-04 | 1.4004 | 1.4004 | -0.51% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-03-04 | 1.3968 | 1.3968 | -0.76% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-03-04 | 1.3908 | 1.3908 | -0.51% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-03-04 | 1.3880 | 1.3880 | -0.76% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-03-04 | 1.2653 | 1.2653 | -0.74% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-03-04 | 1.2632 | 1.2632 | -0.42% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-03-04 | 1.2512 | 1.2512 | -0.42% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-03-04 | 1.2373 | 1.2373 | -0.74% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.2259 | 1.2259 | -0.14% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.2210 | 1.8203 | -0.13% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.2095 | 2.3167 | -0.14% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.1509 | 1.2009 | 0.02% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.1467 | 1.1467 | 0.01% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.1279 | 1.1279 | -0.01% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.1193 | 1.1193 | -0.01% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-03-04 | 1.1036 | 1.1036 | -0.15% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.1009 | 1.1009 | 0.02% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-03-04 | 1.0945 | 1.0945 | -0.67% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.0939 | 1.0939 | -0.09% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.0934 | 1.0934 | 0.01% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-03-04 | 1.0873 | 1.0873 | -0.59% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-03-04 | 1.0868 | 1.0868 | -0.16% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.0799 | 1.0799 | -0.09% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.0778 | 1.3568 | 0.05% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-03-04 | 1.0710 | 1.0710 | -0.68% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-03-04 | 1.0710 | 1.0710 | -0.58% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.0546 | 1.0546 | 0.04% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.0507 | 1.0507 | 0.05% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-03-04 | 1.0453 | 1.0453 | -1.83% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.0311 | 1.2961 | 0.03% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-03-04 | 1.0303 | 1.0303 | -1.34% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.0296 | 1.2906 | 0.06% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-03-04 | 1.0283 | 1.0283 | -1.34% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-03-04 | 1.0269 | 1.0269 | -1.84% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.0238 | 1.0698 | 0.11% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.0226 | 1.0656 | 0.11% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.0109 | 1.1185 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.0089 | 1.1023 | 0.00% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-03-04 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-03-04 | 0.9707 | 0.9707 | -1.28% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-03-04 | 0.9700 | 0.9700 | -1.28% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-03-04 | 0.9546 | 0.9546 | -1.51% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-03-04 | 0.9363 | 0.9363 | -1.50% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-03-04 | 0.6575 | 0.6575 | -0.75% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-03-04 | 0.6378 | 0.6378 | -0.76% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2026-03-03 | 2.0097 | 2.3147 | -2.97% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2026-03-03 | 1.9779 | 1.9779 | -2.97% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-02-27 | 1.0929 | 1.0929 | 0.05% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-02-27 | 1.0929 | 1.0929 | 0.05% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-02-27 | 1.0465 | 1.3482 | 0.00% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-02-27 | 0.9677 | 0.9677 | 0.44% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-02-27 | 0.9672 | 0.9672 | 0.44% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-03-04 | 0.3152 | 1.1640% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-03-04 | 0.2500 | 0.9250% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-03-04 | 0.3157 | 1.1650% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-03-04 | 0.1801 | 0.6830% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-03-04 | 0.1791 | 0.7840% | |