| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-09-10 | 1.8794 | 1.8794 | -0.16% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-09-10 | 1.8751 | 1.8751 | -1.07% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-09-10 | 1.8569 | 1.8569 | -0.17% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-09-10 | 1.8352 | 1.8352 | -1.07% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-09-10 | 1.5760 | 1.5760 | -1.02% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-09-10 | 1.5484 | 1.5484 | -1.02% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-09-10 | 1.5219 | 1.6579 | -0.64% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-09-10 | 1.4844 | 1.6094 | -0.64% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-09-10 | 1.4183 | 1.4673 | -0.19% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-09-10 | 1.4011 | 1.4011 | -1.02% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-09-10 | 1.3750 | 1.3750 | -1.02% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-09-10 | 1.3541 | 1.3541 | -0.09% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-09-10 | 1.3020 | 1.3020 | -1.64% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-09-10 | 1.2904 | 1.2904 | -1.63% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-09-10 | 1.2496 | 1.2496 | -1.35% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-09-10 | 1.2390 | 1.2390 | -1.35% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-09-10 | 1.2362 | 1.2362 | -0.19% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-09-10 | 1.2160 | 1.2160 | -0.16% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-09-10 | 1.2152 | 1.2152 | -0.62% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-09-10 | 1.2130 | 1.8123 | -0.16% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-09-10 | 1.2063 | 1.2063 | -0.20% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-09-10 | 1.1867 | 1.1867 | -0.63% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-09-10 | 1.1707 | 2.2779 | -0.09% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-09-10 | 1.1628 | 1.2128 | 0.00% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-09-10 | 1.1574 | 1.1574 | 0.00% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-09-10 | 1.1379 | 1.1379 | -0.04% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-09-10 | 1.1280 | 1.1280 | -0.04% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-09-10 | 1.1179 | 1.1179 | -0.13% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-09-10 | 1.1115 | 1.1115 | 0.01% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-09-10 | 1.1091 | 1.1091 | -0.97% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-09-10 | 1.1069 | 1.1069 | -0.12% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-09-10 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-09-10 | 1.1013 | 1.1013 | -0.14% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-09-10 | 1.1003 | 1.3793 | 0.02% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-09-10 | 1.0963 | 1.0963 | -0.97% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-09-10 | 1.0867 | 1.0867 | -0.11% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-09-10 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-09-10 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-09-10 | 1.0516 | 1.0976 | -0.01% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-09-10 | 1.0492 | 1.0922 | -0.02% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-09-10 | 1.0458 | 1.3068 | -0.01% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-09-10 | 1.0350 | 1.3200 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-09-10 | 1.0157 | 1.1233 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-09-10 | 1.0122 | 1.1056 | 0.01% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-09-10 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-09-10 | 1.0037 | 1.0037 | -0.26% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-09-10 | 0.9995 | 0.9995 | -0.51% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-09-10 | 0.9846 | 0.9846 | -0.60% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-09-10 | 0.9840 | 0.9840 | -0.25% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-09-10 | 0.9825 | 0.9825 | -0.50% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-09-10 | 0.9807 | 0.9807 | -0.60% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-09-10 | 0.9212 | 0.9212 | -0.30% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-09-10 | 0.9197 | 0.9197 | -0.82% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-09-10 | 0.9171 | 0.9171 | -0.82% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-09-10 | 0.9034 | 0.9034 | -1.69% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-09-10 | 0.9016 | 0.9016 | -0.31% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-09-10 | 0.9008 | 0.9008 | -1.69% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | 2026-09-10 | 0.8901 | 0.8901 | -0.95% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | 2026-09-10 | 0.8884 | 0.8884 | -0.95% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-09-10 | 0.5800 | 0.5800 | -1.48% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-09-10 | 0.5609 | 0.5609 | -1.48% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2026-09-09 | 2.0218 | 2.3268 | 0.41% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2026-09-09 | 1.9857 | 1.9857 | 0.41% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-09-04 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-09-04 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-09-04 | 1.0447 | 1.3614 | 0.02% |
| 长江60天持有债券A | 026426 | 债券型 | 2026-09-04 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 长江60天持有债券C | 026427 | 债券型 | 2026-09-04 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
| 长江资源精选混合发起C | 028769 | 混合型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江资源精选混合发起A | 028768 | 混合型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-09-10 | 0.0000 | 0.0000% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-09-10 | 0.2168 | 0.7840% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-09-10 | 0.2825 | 1.0370% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-09-10 | 0.1477 | 0.5460% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-09-10 | 0.3171 | 0.7870% | |