| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.9572 | 1.9572 | 2.62% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.9382 | 1.9382 | 2.01% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.9160 | 1.9160 | 2.62% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.9154 | 1.9154 | 2.00% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.6136 | 1.6136 | 2.39% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.5856 | 1.5856 | 2.39% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.5559 | 1.6919 | 0.03% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.5178 | 1.6428 | 0.03% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.4235 | 1.4235 | -0.42% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.4220 | 1.4710 | -0.01% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.3973 | 1.3973 | -0.42% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.3583 | 1.3583 | 0.30% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.2779 | 1.2779 | -0.76% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.2691 | 1.2691 | -0.08% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.2674 | 1.2674 | -0.77% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.2580 | 1.2580 | -0.09% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.2314 | 1.2314 | -0.04% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.2199 | 1.2199 | -0.02% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.2168 | 1.2168 | -0.02% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.2167 | 1.8160 | -0.02% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.2019 | 1.2019 | -0.04% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.1885 | 1.1885 | -0.03% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.1742 | 2.2814 | 0.31% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.1616 | 1.2116 | 0.00% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.1386 | 1.1386 | -0.01% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.1288 | 1.1288 | -0.01% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.1220 | 1.1220 | -0.05% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.1219 | 1.1219 | 0.29% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.1103 | 1.1103 | 0.01% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.1093 | 1.1093 | -0.05% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.1082 | 1.1082 | 0.01% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.1054 | 1.1054 | 0.28% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.1017 | 1.1017 | 0.01% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.0988 | 1.3778 | -0.01% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.0883 | 1.0883 | 0.01% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.0694 | 1.0694 | -0.01% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.0502 | 1.0962 | -0.01% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.0480 | 1.0910 | -0.01% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.0449 | 1.3059 | -0.02% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.0439 | 1.3606 | 0.00% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.0327 | 1.3177 | -0.03% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.0295 | 1.0295 | -0.21% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.0152 | 1.1228 | 0.00% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.0121 | 1.0121 | -0.23% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.0118 | 1.1052 | 0.00% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% |
| 长江60天持有债券A | 026426 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% |
| 长江60天持有债券C | 026427 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-08-21 | 0.9993 | 0.9993 | 0.46% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-08-21 | 0.9955 | 0.9955 | 0.45% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-08-21 | 0.9884 | 0.9884 | -0.06% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-08-21 | 0.9755 | 0.9755 | -2.23% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-08-21 | 0.9729 | 0.9729 | -2.24% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-08-21 | 0.9692 | 0.9692 | -0.06% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-08-21 | 0.9359 | 0.9359 | 0.78% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | 2026-08-21 | 0.9327 | 0.9327 | -0.06% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | 2026-08-21 | 0.9311 | 0.9311 | -0.08% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-08-21 | 0.9207 | 0.9207 | 0.28% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-08-21 | 0.9184 | 0.9184 | 0.28% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-08-21 | 0.9162 | 0.9162 | 0.77% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-08-21 | 0.5817 | 0.5817 | -0.14% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-08-21 | 0.5628 | 0.5628 | -0.12% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2026-08-20 | 2.0387 | 2.3437 | 1.03% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2026-08-20 | 2.0027 | 2.0027 | 1.02% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-08-21 | 0.0000 | 0.0000% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-08-21 | 0.5554 | 0.9660% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-08-21 | 0.6304 | 1.2220% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-08-21 | 0.4943 | 0.7290% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-08-21 | 0.4340 | 0.8630% | |