| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-01-15 | 1.9100 | 1.9100 | 1.99% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-01-15 | 1.8742 | 1.8742 | 1.99% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-01-15 | 1.7026 | 1.7026 | 1.93% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-01-15 | 1.6896 | 1.7596 | 0.15% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-01-15 | 1.6865 | 1.6865 | 1.93% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-01-15 | 1.6468 | 1.7118 | 0.15% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-01-15 | 1.6181 | 1.6181 | 2.01% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-01-15 | 1.5939 | 1.5939 | 2.01% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-01-15 | 1.5144 | 1.5144 | 0.19% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-01-15 | 1.4901 | 1.4901 | 0.19% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-01-15 | 1.4736 | 1.4736 | 0.21% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-01-15 | 1.4651 | 1.4651 | 0.21% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-01-15 | 1.4096 | 1.4096 | -0.01% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-01-15 | 1.4074 | 1.4564 | 0.16% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-01-15 | 1.4006 | 1.4006 | -0.01% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-01-15 | 1.3926 | 1.3926 | -0.06% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-01-15 | 1.2851 | 1.2851 | -0.04% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-01-15 | 1.2573 | 1.2573 | -0.04% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-01-15 | 1.2565 | 1.2565 | -0.91% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-01-15 | 1.2452 | 1.2452 | -0.92% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-01-15 | 1.2124 | 1.2124 | 0.18% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-01-15 | 1.2071 | 1.8064 | 0.18% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-01-15 | 1.2016 | 2.3088 | -0.07% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-01-15 | 1.1480 | 1.1980 | 0.01% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-01-15 | 1.1478 | 1.1478 | 0.17% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-01-15 | 1.1441 | 1.1441 | 0.01% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-01-15 | 1.1238 | 1.1238 | 0.16% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-01-15 | 1.1222 | 1.1222 | 0.05% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-01-15 | 1.1139 | 1.1139 | 0.05% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-01-15 | 1.1091 | 1.1091 | 0.64% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-01-15 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-01-15 | 1.0932 | 1.0932 | 0.65% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-01-15 | 1.0912 | 1.0912 | 0.18% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-01-15 | 1.0906 | 1.0906 | 0.01% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-01-15 | 1.0817 | 1.0817 | 0.19% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-01-15 | 1.0755 | 1.0755 | 0.19% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-01-15 | 1.0711 | 1.3501 | 0.04% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-01-15 | 1.0684 | 1.0684 | 0.20% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-01-15 | 1.0563 | 1.0563 | 0.46% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-01-15 | 1.0548 | 1.0548 | 0.45% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-01-15 | 1.0504 | 1.0504 | -0.16% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-01-15 | 1.0489 | 1.0489 | 0.02% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-01-15 | 1.0452 | 1.0452 | 0.02% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-01-15 | 1.0324 | 1.0324 | -0.16% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-01-15 | 1.0256 | 1.2906 | 0.01% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-01-15 | 1.0232 | 1.2842 | 0.02% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-01-15 | 1.0137 | 1.0597 | -0.03% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-01-15 | 1.0127 | 1.0557 | -0.03% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-01-15 | 1.0076 | 1.1152 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-01-15 | 1.0061 | 1.0995 | 0.02% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-01-15 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-01-15 | 0.9862 | 0.9862 | 0.31% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-01-15 | 0.9678 | 0.9678 | 0.31% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-01-15 | 0.7054 | 0.7054 | -0.21% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-01-15 | 0.6849 | 0.6849 | -0.20% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2026-01-14 | 2.0062 | 2.3112 | 0.66% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2026-01-14 | 1.9755 | 1.9755 | 0.66% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-01-09 | 1.0857 | 1.0857 | 0.07% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-01-09 | 1.0857 | 1.0857 | 0.07% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-01-09 | 1.0420 | 1.3437 | 0.01% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-01-09 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-01-09 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-01-15 | 0.3447 | 1.1520% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-01-15 | 0.2782 | 0.9120% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-01-15 | 0.3447 | 1.1520% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-01-15 | 0.2091 | 0.6640% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-01-15 | 0.2669 | 0.8170% | |