基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-08-29 | 1.5982 | 1.6682 | -0.32% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-08-29 | 1.5600 | 1.6250 | -0.33% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-08-29 | 1.5535 | 1.5535 | 1.17% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-08-29 | 1.5267 | 1.5267 | 1.18% |
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-08-29 | 1.4476 | 1.4476 | 0.06% |
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-08-29 | 1.4361 | 1.4361 | 0.06% |
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-08-29 | 1.3936 | 1.3936 | 0.37% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-08-29 | 1.3830 | 1.3830 | -0.14% |
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-08-29 | 1.3819 | 1.3819 | -0.28% |
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-08-29 | 1.3761 | 1.3761 | -0.28% |
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-08-29 | 1.3748 | 1.3748 | 0.37% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-08-29 | 1.3679 | 1.4169 | 0.03% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-08-29 | 1.3629 | 1.3629 | -0.13% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-08-29 | 1.3504 | 1.3504 | 0.02% |
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-08-29 | 1.3325 | 1.3325 | 0.01% |
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-08-29 | 1.3260 | 1.3260 | 0.01% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-08-29 | 1.2909 | 1.2909 | 0.06% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-08-29 | 1.2649 | 1.2649 | 0.06% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-08-29 | 1.1790 | 1.1790 | 0.05% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-08-29 | 1.1724 | 1.7717 | 0.04% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-08-29 | 1.1639 | 2.2711 | 0.02% |
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-08-29 | 1.1423 | 1.1923 | 0.01% |
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-08-29 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-08-29 | 1.1121 | 1.1121 | -0.03% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-08-29 | 1.1047 | 1.1047 | -0.03% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-08-29 | 1.0919 | 1.0919 | 0.01% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-08-29 | 1.0856 | 1.0856 | 0.01% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-08-29 | 1.0853 | 1.0853 | 0.04% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-08-29 | 1.0853 | 1.0853 | 0.04% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-08-29 | 1.0848 | 1.3428 | 0.00% |
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-08-29 | 1.0617 | 1.0617 | 0.06% |
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-08-29 | 1.0612 | 1.0612 | 0.48% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-08-29 | 1.0596 | 1.0596 | 0.56% |
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-08-29 | 1.0533 | 1.0533 | 0.48% |
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-08-29 | 1.0488 | 1.0488 | 0.06% |
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-08-29 | 1.0479 | 1.0479 | 0.01% |
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-08-29 | 1.0435 | 1.0435 | 0.02% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-08-29 | 1.0431 | 1.0431 | 0.56% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-08-29 | 1.0416 | 1.0416 | 0.57% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-08-29 | 1.0412 | 1.2832 | 0.02% |
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-08-29 | 1.0405 | 1.0405 | 0.01% |
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-08-29 | 1.0366 | 1.0366 | 0.01% |
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-08-29 | 1.0331 | 1.3348 | 0.00% |
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-08-29 | 1.0307 | 1.0617 | 0.06% |
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-08-29 | 1.0275 | 1.0585 | 0.06% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-08-29 | 1.0254 | 1.0254 | 0.10% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-08-29 | 1.0214 | 1.0214 | 0.57% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-08-29 | 1.0207 | 1.2857 | -0.01% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-08-29 | 1.0122 | 1.0122 | 0.10% |
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-08-29 | 1.0009 | 1.1085 | 0.01% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-08-29 | 1.0005 | 1.0939 | 0.00% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-08-29 | 0.8999 | 0.8999 | 0.66% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-08-29 | 0.8845 | 0.8845 | 0.67% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-08-29 | 0.7178 | 0.7178 | 1.66% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-08-29 | 0.6984 | 0.6984 | 1.64% |
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-08-29 | 0.6060 | 0.6060 | 0.13% |
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-08-29 | 0.5993 | 0.5993 | 0.12% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-08-28 | 1.8319 | 2.1369 | 2.23% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-08-28 | 1.8066 | 1.8066 | 2.24% |
长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2025-08-29 | 0.2964 | 1.1740% | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-08-29 | 0.2651 | 0.9090% | |
长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-08-29 | 0.2965 | 1.1710% | |
长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-08-29 | 0.1574 | 0.6840% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-08-29 | 0.1839 | 0.7290% |