| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.2965 | 1.2965 | -0.30% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.2676 | 1.2676 | -0.30% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.2306 | 1.2306 | -0.05% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.2198 | 1.2688 | 0.00% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2024-09-13 | 1.1293 | 1.1293 | -0.19% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.1215 | 1.1715 | 0.01% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.1204 | 1.1204 | 0.01% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2024-09-13 | 1.1109 | 1.1109 | -0.19% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0752 | 1.0752 | 0.01% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0701 | 1.0701 | 0.01% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0609 | 1.0609 | -0.05% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0597 | 1.3177 | 0.02% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0576 | 2.1648 | -0.05% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0576 | 1.0576 | 0.08% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0576 | 1.0576 | 0.08% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0523 | 1.2663 | 0.09% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0519 | 1.6512 | -0.05% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0507 | 1.3134 | 0.02% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0358 | 1.0408 | 0.10% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0340 | 1.0390 | 0.10% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0270 | 1.2600 | 0.03% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0143 | 1.0893 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0127 | 1.0777 | 0.00% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0075 | 1.0075 | 0.02% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2024-09-13 | 0.9955 | 0.9955 | 0.02% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2024-09-13 | 0.9951 | 0.9951 | 0.03% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2024-09-13 | 0.9782 | 0.9782 | -0.17% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2024-09-13 | 0.9714 | 0.9714 | -0.17% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2024-09-13 | 0.9686 | 0.9686 | -0.26% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2024-09-13 | 0.9623 | 0.9623 | -0.27% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2024-09-13 | 0.9338 | 0.9338 | -0.64% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2024-09-13 | 0.9328 | 0.9328 | -0.65% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2024-09-13 | 0.9208 | 0.9208 | -0.38% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2024-09-13 | 0.9087 | 0.9087 | -0.21% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2024-09-13 | 0.9083 | 0.9083 | -0.39% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2024-09-13 | 0.9050 | 0.9050 | -0.21% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2024-09-13 | 0.8681 | 0.8681 | -0.58% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2024-09-13 | 0.8588 | 0.8588 | -0.58% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2024-09-13 | 0.8226 | 0.8226 | -0.28% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2024-09-13 | 0.8133 | 0.8133 | -0.28% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2024-09-13 | 0.8116 | 0.8116 | -0.64% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2024-09-13 | 0.8086 | 0.8086 | -0.64% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2024-09-13 | 0.7963 | 0.7963 | -0.55% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2024-09-13 | 0.7891 | 0.7891 | -0.55% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2024-09-13 | 0.7858 | 0.7858 | 0.95% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2024-09-13 | 0.7782 | 0.7782 | 0.95% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2024-09-13 | 0.7198 | 0.7198 | -0.58% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2024-09-13 | 0.7084 | 0.7084 | -0.59% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2024-09-13 | 0.6657 | 0.6657 | -0.48% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2024-09-13 | 0.6567 | 0.6567 | -0.48% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2024-09-13 | 0.5373 | 0.5373 | -0.24% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2024-09-13 | 0.5259 | 0.5259 | -0.23% |
| 长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2024-09-13 | 0.4727 | 0.4727 | -0.55% |
| 长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2024-09-13 | 0.4693 | 0.4693 | -0.55% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2024-09-12 | 1.1911 | 1.4961 | -0.24% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2024-09-12 | 1.1791 | 1.1791 | -0.25% |
| 长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）A | 014323 | FOF型 | 2024-09-12 | 0.9633 | 0.9633 | -0.03% |
| 长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）C | 014324 | FOF型 | 2024-09-12 | 0.9527 | 0.9527 | -0.03% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2024-09-13 | 0.3608 | 1.3040% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2024-09-13 | 0.4205 | 1.5460% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2024-09-13 | 0.2796 | 1.0530% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2024-09-13 | 0.2165 | 0.7690% | |