| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-06-18 | 2.4970 | 2.4970 | 2.22% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-06-18 | 2.4693 | 2.4693 | 2.22% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-06-18 | 2.3575 | 2.3575 | -0.60% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-06-18 | 2.3095 | 2.3095 | -0.61% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-06-18 | 1.8883 | 1.8883 | -0.94% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-06-18 | 1.8569 | 1.8569 | -0.94% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-06-18 | 1.6190 | 1.7550 | -0.77% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-06-18 | 1.5797 | 1.7047 | -0.77% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-06-18 | 1.4337 | 1.4827 | 0.02% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-06-18 | 1.4257 | 1.4257 | -0.62% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-06-18 | 1.4005 | 1.4005 | -0.62% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-06-18 | 1.3953 | 1.3953 | -0.14% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-06-18 | 1.3590 | 1.3590 | 1.69% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-06-18 | 1.3445 | 1.3445 | 1.69% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-06-18 | 1.3015 | 1.3015 | -0.69% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-06-18 | 1.2918 | 1.2918 | -0.69% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-06-18 | 1.2290 | 1.2290 | -0.23% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-06-18 | 1.2251 | 1.8244 | -0.23% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-06-18 | 1.2182 | 1.2182 | -0.17% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-06-18 | 1.2174 | 1.2174 | -1.17% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-06-18 | 1.2084 | 1.2084 | -0.17% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-06-18 | 1.2055 | 2.3127 | -0.14% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-06-18 | 1.2052 | 1.2052 | -0.46% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-06-18 | 1.1890 | 1.1890 | -1.17% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-06-18 | 1.1780 | 1.1780 | -0.46% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-06-18 | 1.1581 | 1.2081 | 0.01% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-06-18 | 1.1532 | 1.1532 | 0.01% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-06-18 | 1.1418 | 1.1418 | 0.15% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-06-18 | 1.1339 | 1.1339 | -0.06% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-06-18 | 1.1259 | 1.1259 | 0.15% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-06-18 | 1.1245 | 1.1245 | -0.07% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-06-18 | 1.1153 | 1.1153 | -0.27% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | 2026-06-18 | 1.1120 | 1.1120 | 2.13% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | 2026-06-18 | 1.1110 | 1.1110 | 2.13% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-06-18 | 1.1068 | 1.1068 | 0.01% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-06-18 | 1.1065 | 1.1065 | 0.03% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-06-18 | 1.1065 | 1.1065 | 0.03% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-06-18 | 1.0986 | 1.0986 | 0.01% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-06-18 | 1.0964 | 1.0964 | -0.27% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-06-18 | 1.0927 | 1.0927 | -0.36% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-06-18 | 1.0924 | 1.3714 | 0.04% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-06-18 | 1.0906 | 1.0906 | 1.09% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-06-18 | 1.0872 | 1.0872 | 1.09% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-06-18 | 1.0751 | 1.0751 | -0.35% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-06-18 | 1.0647 | 1.0647 | 0.04% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-06-18 | 1.0601 | 1.0601 | 0.03% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-06-18 | 1.0407 | 1.3574 | 0.02% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-06-18 | 1.0397 | 1.3007 | 0.02% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-06-18 | 1.0382 | 1.0842 | 0.03% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-06-18 | 1.0363 | 1.0793 | 0.02% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-06-18 | 1.0274 | 1.3124 | 0.05% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-06-18 | 1.0136 | 1.1212 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-06-18 | 1.0107 | 1.1041 | 0.00% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-06-18 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-06-18 | 0.9937 | 0.9937 | 0.95% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-06-18 | 0.9910 | 0.9910 | 0.57% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-06-18 | 0.9891 | 0.9891 | 0.56% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-06-18 | 0.9735 | 0.9735 | 0.95% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-06-18 | 0.9514 | 0.9514 | -3.08% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-06-18 | 0.9336 | 0.9336 | -3.07% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-06-18 | 0.9177 | 0.9177 | 1.99% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-06-18 | 0.9161 | 0.9161 | 1.98% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-06-18 | 0.5740 | 0.5740 | -0.76% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-06-18 | 0.5558 | 0.5558 | -0.77% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2026-06-17 | 2.5009 | 2.8059 | 2.27% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2026-06-17 | 2.4585 | 2.4585 | 2.27% |
| 长江60天持有债券C | 026427 | 债券型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江60天持有债券A | 026426 | 债券型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-06-18 | 0.4436 | 1.1520% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-06-18 | 0.3780 | 0.9050% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-06-18 | 0.4437 | 1.1520% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-06-18 | 0.3059 | 0.6590% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-06-18 | 0.1366 | 0.7080% | |