| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-03-26 | 1.0114 | 1.1190 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-03-26 | 1.0093 | 1.1027 | 0.00% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-03-25 | 1.9338 | 1.9338 | 2.19% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-03-25 | 1.8962 | 1.8962 | 2.20% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-03-25 | 1.6969 | 1.6969 | 1.62% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-03-25 | 1.6796 | 1.6796 | 1.62% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-03-25 | 1.6220 | 1.6220 | 2.12% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-03-25 | 1.5966 | 1.5966 | 2.12% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-03-25 | 1.5919 | 1.7279 | 1.02% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-03-25 | 1.5547 | 1.6797 | 1.02% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-03-25 | 1.4174 | 1.4174 | 0.94% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-03-25 | 1.4006 | 1.4496 | 0.44% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-03-25 | 1.3936 | 1.3936 | 0.93% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-03-25 | 1.3896 | 1.3896 | 0.22% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-03-25 | 1.3386 | 1.3386 | 1.17% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-03-25 | 1.3320 | 1.3320 | 1.81% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-03-25 | 1.3298 | 1.3298 | 1.17% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-03-25 | 1.3225 | 1.3225 | 1.81% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-03-25 | 1.2576 | 1.2576 | 0.69% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-03-25 | 1.2295 | 1.2295 | 0.69% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-03-25 | 1.2188 | 1.2188 | 0.32% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-03-25 | 1.2142 | 1.8135 | 0.33% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-03-25 | 1.1998 | 2.3070 | 0.23% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-03-25 | 1.1590 | 1.1590 | 0.99% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-03-25 | 1.1525 | 1.2025 | 0.01% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-03-25 | 1.1482 | 1.1482 | 0.01% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-03-25 | 1.1477 | 1.1477 | 0.99% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-03-25 | 1.1288 | 1.1288 | 0.11% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-03-25 | 1.1201 | 1.1201 | 0.12% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-03-25 | 1.1124 | 1.1124 | 1.49% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-03-25 | 1.1024 | 1.1024 | 0.01% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-03-25 | 1.0952 | 1.0952 | 0.39% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-03-25 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-03-25 | 1.0887 | 1.0887 | 0.37% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-03-25 | 1.0883 | 1.0883 | 1.48% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-03-25 | 1.0798 | 1.3588 | 0.01% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-03-25 | 1.0782 | 1.0782 | 0.40% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-03-25 | 1.0745 | 1.0745 | 0.37% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-03-25 | 1.0559 | 1.0559 | 0.02% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-03-25 | 1.0525 | 1.0525 | 1.60% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-03-25 | 1.0519 | 1.0519 | 0.03% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-03-25 | 1.0365 | 1.0365 | 1.60% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-03-25 | 1.0332 | 1.2982 | 0.02% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-03-25 | 1.0293 | 1.2903 | 0.01% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-03-25 | 1.0230 | 1.0690 | 0.00% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-03-25 | 1.0216 | 1.0646 | 0.00% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-03-25 | 1.0105 | 1.0105 | 0.85% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-03-25 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-03-25 | 1.0010 | 1.0010 | 1.60% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-03-25 | 0.9988 | 0.9988 | 1.60% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-03-25 | 0.9925 | 0.9925 | 0.84% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-03-25 | 0.9492 | 0.9492 | 1.49% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-03-25 | 0.9483 | 0.9483 | 1.49% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-03-25 | 0.9386 | 0.9386 | 1.34% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-03-25 | 0.9204 | 0.9204 | 1.34% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-03-25 | 0.6444 | 0.6444 | 0.88% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-03-25 | 0.6249 | 0.6249 | 0.87% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2026-03-24 | 1.9257 | 2.2307 | 1.79% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2026-03-24 | 1.8948 | 1.8948 | 1.79% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-03-20 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-03-20 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-03-20 | 1.0488 | 1.3505 | 0.01% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-03-20 | 0.9189 | 0.9189 | -0.95% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-03-20 | 0.9182 | 0.9182 | -0.95% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-03-26 | 0.6598 | 1.3030% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-03-26 | 0.5900 | 1.0620% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-03-26 | 0.6581 | 1.3020% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-03-26 | 0.5247 | 0.8100% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-03-26 | 0.3548 | 0.7360% | |