| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2022-09-30 | 1.5033 | 1.5033 | -0.18% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2022-09-30 | 1.4814 | 1.4814 | -0.18% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2022-09-30 | 1.3124 | 1.3124 | -2.91% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2022-09-30 | 1.3048 | 1.3048 | -2.90% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2022-09-30 | 1.2518 | 1.3008 | -0.33% |
| 长江量化匠心甄选A | 006911 | 股票型 | 2022-09-30 | 1.1839 | 1.1839 | -1.20% |
| 长江量化匠心甄选C | 006957 | 股票型 | 2022-09-30 | 1.1570 | 1.1570 | -1.20% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2022-09-30 | 1.1036 | 1.1036 | -0.48% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2022-09-30 | 1.0985 | 1.0985 | -0.17% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2022-09-30 | 1.0891 | 1.0891 | -0.17% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2022-09-30 | 1.0810 | 2.1882 | -0.48% |
| 长江安盈中短债六个月定开 | 007414 | 债券型 | 2022-09-30 | 1.0566 | 1.1066 | 0.02% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2022-09-30 | 1.0380 | 1.2090 | 0.01% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2022-09-30 | 1.0287 | 1.2194 | -0.05% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2022-09-30 | 1.0272 | 1.1762 | -0.02% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2022-09-30 | 1.0271 | 1.1951 | -0.03% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2022-09-30 | 1.0269 | 1.6262 | -0.20% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2022-09-30 | 1.0245 | 1.0245 | -0.20% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2022-09-30 | 1.0167 | 1.0167 | 0.01% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2022-09-30 | 1.0144 | 1.0144 | -0.02% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2022-09-30 | 1.0135 | 1.0135 | -0.02% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2022-09-30 | 1.0074 | 1.0474 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2022-09-30 | 1.0068 | 1.0418 | 0.01% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2022-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2022-09-30 | 0.9702 | 0.9702 | -0.06% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2022-09-30 | 0.9690 | 0.9690 | -0.06% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2022-09-30 | 0.9673 | 0.9673 | -2.49% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2022-09-30 | 0.9656 | 0.9656 | -2.48% |
| 长江双盈6个月持有债券发起式A | 013017 | 债券型 | 2022-09-30 | 0.9588 | 0.9588 | -0.50% |
| 长江双盈6个月持有债券发起式C | 013018 | 债券型 | 2022-09-30 | 0.9544 | 0.9544 | -0.51% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2022-09-30 | 0.8931 | 0.8931 | 0.28% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2022-09-30 | 0.8900 | 0.8900 | 0.29% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2022-09-30 | 0.8664 | 0.8664 | -1.51% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2022-09-30 | 0.8624 | 0.8624 | -1.83% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2022-09-30 | 0.8603 | 0.8603 | -1.51% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2022-09-30 | 0.8598 | 0.8598 | -1.83% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2022-09-30 | 0.7809 | 0.7809 | -0.90% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2022-09-30 | 0.7767 | 0.7767 | -0.91% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2022-09-30 | 0.7495 | 0.7495 | -0.89% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2022-09-30 | 0.7420 | 0.7420 | -0.88% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有A | 011254 | 股票型 | 2022-09-30 | 0.6802 | 0.6802 | -2.23% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有C | 011255 | 股票型 | 2022-09-30 | 0.6750 | 0.6750 | -2.23% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2022-09-29 | 1.4756 | 1.7806 | 0.34% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2022-09-29 | 1.4723 | 1.4723 | 0.34% |
| 长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）A | 014323 | FOF型 | 2022-09-29 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
| 长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）C | 014324 | FOF型 | 2022-09-29 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2022-09-29 | 0.3618 | 1.2570% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2022-09-29 | 0.2888 | 1.0000% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2022-09-29 | 0.4269 | 1.4960% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2022-09-29 | 0.2284 | 0.8520% | |