基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.4464 | 1.5164 | 0.77% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.4130 | 1.4780 | 0.77% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.2946 | 1.2946 | 0.33% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.2918 | 1.3408 | 0.40% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.2551 | 1.2551 | 0.30% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.2308 | 1.2308 | 0.30% |
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.1981 | 1.1981 | 1.25% |
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.1938 | 1.1938 | 1.24% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.1688 | 1.1688 | 1.07% |
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.1679 | 1.1679 | 1.56% |
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.1631 | 1.1631 | 1.55% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.1526 | 1.1526 | 1.07% |
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.1404 | 1.1904 | -0.01% |
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.1375 | 1.1375 | -0.01% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.1272 | 1.1272 | 0.28% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.1203 | 1.7196 | 0.27% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.1153 | 2.2225 | 0.33% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.1069 | 1.1069 | 0.01% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.0950 | 1.0950 | 2.74% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.0888 | 1.0888 | -0.01% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.0880 | 1.3460 | -0.04% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.0829 | 1.0829 | -0.01% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.0769 | 1.0769 | 2.74% |
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.0647 | 1.0647 | 1.66% |
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.0571 | 1.0571 | 1.67% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.0477 | 1.2897 | -0.07% |
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.0455 | 1.0705 | -0.09% |
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.0428 | 1.0428 | -0.02% |
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.0426 | 1.0676 | -0.09% |
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.0403 | 1.0403 | -0.02% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.0222 | 1.2872 | 0.00% |
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.0164 | 1.1064 | 0.01% |
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.0156 | 1.0156 | 0.24% |
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.0139 | 1.0139 | 0.35% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.0123 | 1.0923 | 0.00% |
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.0084 | 1.0084 | 2.74% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.0072 | 1.0072 | 0.83% |
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.0053 | 1.0053 | 0.23% |
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.0027 | 1.0027 | 0.35% |
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-06-24 | 0.9955 | 0.9955 | 2.73% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-06-24 | 0.9923 | 0.9923 | 0.83% |
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-06-24 | 0.9500 | 0.9500 | 1.10% |
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-06-24 | 0.9436 | 0.9436 | 1.09% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-06-24 | 0.9328 | 0.9328 | 1.05% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-06-24 | 0.9215 | 0.9215 | 1.05% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-06-24 | 0.8883 | 0.8883 | 1.78% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-06-24 | 0.8717 | 0.8717 | 1.76% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-06-24 | 0.8024 | 0.8024 | 1.06% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-06-24 | 0.7892 | 0.7892 | 1.06% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-06-24 | 0.6598 | 0.6598 | 1.38% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-06-24 | 0.6428 | 0.6428 | 1.39% |
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-06-24 | 0.5448 | 0.5448 | 1.09% |
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-06-24 | 0.5392 | 0.5392 | 1.11% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-06-23 | 1.4708 | 1.7758 | 0.44% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-06-23 | 1.4516 | 1.4516 | 0.44% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-06-20 | 1.0948 | 1.0948 | 0.05% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-06-20 | 1.0948 | 1.0948 | 0.05% |
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-06-20 | 1.0554 | 1.3351 | 0.02% |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2025-06-24 | 0.3971 | 1.5230% | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-06-24 | 0.3308 | 1.2890% | |
长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-06-24 | 0.3964 | 1.5270% | |
长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-06-24 | 0.2555 | 1.0360% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-06-24 | 0.1752 | 0.7080% |