| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-12-25 | 1.7841 | 1.7841 | -0.59% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-12-25 | 1.7511 | 1.7511 | -0.58% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-12-25 | 1.6601 | 1.7301 | 0.86% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-12-25 | 1.6184 | 1.6834 | 0.86% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-12-25 | 1.4508 | 1.4508 | 0.26% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-12-25 | 1.4278 | 1.4278 | 0.25% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-12-25 | 1.3882 | 1.4372 | 0.14% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-12-25 | 1.3816 | 1.3816 | 0.09% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-12-25 | 1.2745 | 1.2745 | 0.34% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-12-25 | 1.2472 | 1.2472 | 0.34% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-12-25 | 1.2068 | 1.2068 | 0.11% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-12-25 | 1.2013 | 1.8006 | 0.11% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-12-25 | 1.1920 | 2.2992 | 0.10% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-12-25 | 1.1472 | 1.1972 | 0.01% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-12-25 | 1.1434 | 1.1434 | 0.01% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-12-25 | 1.1186 | 1.1186 | 0.04% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-12-25 | 1.1105 | 1.1105 | 0.05% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-12-25 | 1.0968 | 1.0968 | 0.01% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-12-25 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-12-25 | 1.0897 | 1.0897 | -0.02% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-12-25 | 1.0897 | 1.0897 | -0.02% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-12-25 | 1.0832 | 1.0832 | 0.13% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-12-25 | 1.0757 | 1.0757 | 0.62% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-12-25 | 1.0714 | 1.0714 | -0.01% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-12-25 | 1.0707 | 1.3497 | 0.02% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-12-25 | 1.0679 | 1.0679 | 0.12% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-12-25 | 1.0584 | 1.0584 | -0.02% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-12-25 | 1.0534 | 1.0534 | 0.61% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-12-25 | 1.0486 | 1.0486 | -0.01% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-12-25 | 1.0450 | 1.0450 | -0.01% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-12-25 | 1.0408 | 1.3425 | 0.01% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-12-25 | 1.0402 | 1.0402 | 0.69% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-12-25 | 1.0250 | 1.2900 | 0.00% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-12-25 | 1.0239 | 1.2849 | -0.04% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-12-25 | 1.0227 | 1.0227 | 0.69% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2025-12-25 | 1.0180 | 1.0180 | 0.45% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-12-25 | 1.0174 | 1.0634 | -0.02% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2025-12-25 | 1.0169 | 1.0169 | 0.46% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-12-25 | 1.0166 | 1.0596 | -0.02% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-12-25 | 1.0055 | 1.1131 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-12-25 | 1.0041 | 1.0975 | 0.00% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-12-25 | 0.9726 | 0.9726 | 0.46% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-12-25 | 0.9547 | 0.9547 | 0.46% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-12-25 | 0.7055 | 0.7055 | 0.40% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-12-25 | 0.6852 | 0.6852 | 0.40% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2025-12-24 | 1.9280 | 2.2330 | 0.68% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2025-12-24 | 1.8989 | 1.8989 | 0.68% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-12-24 | 1.6058 | 1.6058 | 1.63% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-12-24 | 1.5910 | 1.5910 | 1.63% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-12-24 | 1.5170 | 1.5170 | 1.65% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-12-24 | 1.4947 | 1.4947 | 1.65% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-12-24 | 1.3959 | 1.3959 | 0.44% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-12-24 | 1.3883 | 1.3883 | 0.44% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-12-24 | 1.2943 | 1.2943 | 0.90% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-12-24 | 1.2864 | 1.2864 | 0.91% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-12-24 | 1.1943 | 1.1943 | 0.84% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-12-24 | 1.1838 | 1.1838 | 0.83% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-12-24 | 1.0752 | 1.0752 | 0.06% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-12-24 | 1.0600 | 1.0600 | 0.06% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2025-12-19 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2025-12-25 | 0.3170 | 1.1740% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-12-25 | 0.2504 | 0.9240% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-12-25 | 0.3170 | 1.1740% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-12-25 | 0.1829 | 0.6830% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-12-25 | 0.1915 | 0.7700% | |