基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-07-18 | 1.5114 | 1.5814 | 0.37% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-07-18 | 1.4761 | 1.5411 | 0.36% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-07-18 | 1.3228 | 1.3718 | 0.14% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-07-18 | 1.3152 | 1.3152 | 0.08% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.2722 | 1.2722 | 0.24% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.2472 | 1.2472 | 0.24% |
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.2367 | 1.2367 | 0.19% |
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.2321 | 1.2321 | 0.19% |
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.2244 | 1.2244 | 0.42% |
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.2191 | 1.2191 | 0.43% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.2111 | 1.2111 | 0.17% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.1978 | 1.1978 | -0.39% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.1940 | 1.1940 | 0.17% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.1777 | 1.1777 | -0.38% |
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.1481 | 1.1481 | 0.02% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-07-18 | 1.1452 | 1.1452 | 0.07% |
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-07-18 | 1.1427 | 1.1927 | 0.00% |
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-07-18 | 1.1396 | 1.1396 | 0.00% |
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.1395 | 1.1395 | 0.02% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-07-18 | 1.1385 | 1.7378 | 0.07% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-07-18 | 1.1332 | 2.2404 | 0.08% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-07-18 | 1.1114 | 1.1114 | 0.04% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-07-18 | 1.1043 | 1.1043 | 0.04% |
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.1022 | 1.1022 | -0.54% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-07-18 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-07-18 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-07-18 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-07-18 | 1.0899 | 1.3479 | 0.00% |
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.0878 | 1.0878 | -0.55% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-07-18 | 1.0841 | 1.0841 | 0.01% |
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-07-18 | 1.0570 | 1.3367 | 0.00% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-07-18 | 1.0488 | 1.2908 | -0.01% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.0471 | 1.0471 | 0.63% |
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-07-18 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% |
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-07-18 | 1.0411 | 1.0411 | 0.01% |
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-07-18 | 1.0391 | 1.0701 | 0.00% |
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-07-18 | 1.0362 | 1.0672 | 0.00% |
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.0315 | 1.0315 | 0.08% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.0313 | 1.0313 | 0.63% |
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-07-18 | 1.0278 | 1.0278 | 0.06% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-07-18 | 1.0242 | 1.2892 | 0.01% |
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.0196 | 1.0196 | 0.08% |
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-07-18 | 1.0176 | 1.1076 | 0.00% |
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-07-18 | 1.0171 | 1.0171 | 0.05% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-07-18 | 1.0134 | 1.0934 | 0.00% |
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-07-18 | 0.9961 | 0.9961 | 0.41% |
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-07-18 | 0.9892 | 0.9892 | 0.42% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-07-18 | 0.9554 | 0.9554 | 0.06% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-07-18 | 0.9445 | 0.9445 | 0.23% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-07-18 | 0.9436 | 0.9436 | 0.06% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-07-18 | 0.9266 | 0.9266 | 0.23% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-07-18 | 0.8305 | 0.8305 | 0.34% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-07-18 | 0.8166 | 0.8166 | 0.33% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-07-18 | 0.6735 | 0.6735 | 0.49% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-07-18 | 0.6558 | 0.6558 | 0.49% |
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-07-18 | 0.5628 | 0.5628 | 0.16% |
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-07-18 | 0.5569 | 0.5569 | 0.18% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-07-17 | 1.5897 | 1.8947 | 1.37% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-07-17 | 1.5685 | 1.5685 | 1.38% |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2025-07-18 | 0.4209 | 1.2420% | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-07-18 | 0.3749 | 0.9760% | |
长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-07-18 | 0.4207 | 1.2410% | |
长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-07-18 | 0.2833 | 0.7520% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-07-18 | 0.2320 | 0.7260% |