基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.4704 | 1.4704 | 0.01% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.4342 | 1.4342 | 0.01% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.2775 | 1.2775 | -0.06% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.2753 | 1.3243 | -0.02% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-04-18 | 1.2229 | 1.2229 | 0.03% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-04-18 | 1.2001 | 1.2001 | 0.04% |
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.1347 | 1.1847 | 0.00% |
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% |
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-04-18 | 1.1169 | 1.1169 | 0.22% |
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-04-18 | 1.1165 | 1.1165 | 0.56% |
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-04-18 | 1.1134 | 1.1134 | 0.56% |
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-04-18 | 1.1131 | 1.1131 | 0.23% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.1074 | 1.1074 | -0.02% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-04-18 | 1.1031 | 1.1031 | 0.43% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.1001 | 1.6994 | -0.02% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0999 | 2.2071 | -0.06% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0910 | 1.0910 | -0.01% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-04-18 | 1.0886 | 1.0886 | 0.42% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0879 | 1.0879 | 0.03% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0879 | 1.0879 | 0.03% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0857 | 1.0857 | 0.01% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0791 | 1.3371 | 0.01% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0518 | 1.2838 | 0.01% |
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0490 | 1.3287 | 0.01% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0468 | 1.2798 | 0.02% |
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0405 | 1.0655 | 0.02% |
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% |
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0382 | 1.0632 | 0.02% |
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% |
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0124 | 1.1024 | 0.01% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0089 | 1.0889 | 0.00% |
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.0042 | 1.0042 | -0.04% |
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-04-18 | 1.0022 | 1.0022 | -0.08% |
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-04-18 | 0.9948 | 0.9948 | -0.04% |
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.9922 | 0.9922 | -0.08% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.9877 | 0.9877 | 0.69% |
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.9852 | 0.9852 | 0.03% |
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.9788 | 0.9788 | 0.02% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.9721 | 0.9721 | 0.69% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.9586 | 0.9586 | 0.22% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.9451 | 0.9451 | 0.22% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.9274 | 0.9274 | 0.25% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.9168 | 0.9168 | 0.24% |
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.8963 | 0.8963 | 0.36% |
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.8855 | 0.8855 | 0.35% |
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.8498 | 0.8498 | -0.31% |
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.8447 | 0.8447 | -0.31% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.8432 | 0.8432 | 0.18% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.8281 | 0.8281 | 0.18% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-04-18 | 0.7721 | 0.7721 | 0.25% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-04-18 | 0.7600 | 0.7600 | 0.25% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-04-18 | 0.6623 | 0.6623 | -0.57% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-04-18 | 0.6459 | 0.6459 | -0.57% |
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.5381 | 0.5381 | 0.20% |
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.5329 | 0.5329 | 0.19% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-04-17 | 1.4130 | 1.7180 | 0.28% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-04-17 | 1.3955 | 1.3955 | 0.27% |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-04-18 | 0.2895 | 1.0670% | |
长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-04-18 | 0.3489 | 1.3030% | |
长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-04-18 | 0.2103 | 0.8120% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-04-18 | 0.2115 | 0.7880% |