基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.4801 | 1.5501 | -0.02% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.4458 | 1.5108 | -0.02% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.3061 | 1.3551 | 0.11% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.3057 | 1.3057 | 0.09% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.2687 | 1.2687 | 0.43% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.2439 | 1.2439 | 0.42% |
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.2015 | 1.2015 | -0.46% |
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.1972 | 1.1972 | -0.46% |
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.1943 | 1.1943 | 0.01% |
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.1893 | 1.1893 | 0.01% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.1776 | 1.1776 | -0.47% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.1612 | 1.1612 | -0.47% |
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.1419 | 1.1919 | 0.01% |
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.1389 | 1.1389 | 0.01% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.1363 | 1.1363 | 0.08% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.1339 | 1.1339 | -0.83% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.1295 | 1.7288 | 0.08% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.1249 | 2.2321 | 0.10% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.1150 | 1.1150 | -0.83% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.1105 | 1.1105 | 0.06% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.1035 | 1.1035 | 0.06% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0956 | 1.0956 | 0.03% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0956 | 1.0956 | 0.03% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0897 | 1.3477 | 0.05% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0837 | 1.0837 | 0.01% |
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.0830 | 1.0830 | 0.17% |
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.0751 | 1.0751 | 0.17% |
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0567 | 1.3364 | 0.05% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0498 | 1.2918 | 0.04% |
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0439 | 1.0439 | 0.02% |
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0413 | 1.0413 | 0.02% |
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0409 | 1.0719 | 0.01% |
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0380 | 1.0690 | 0.01% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.0345 | 1.0345 | 1.13% |
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.0300 | 1.0300 | -0.69% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0242 | 1.2892 | 0.04% |
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.0236 | 1.0236 | 0.12% |
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0226 | 1.0226 | 0.06% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.0190 | 1.0190 | 1.13% |
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0169 | 1.1069 | 0.00% |
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.0167 | 1.0167 | -0.70% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0128 | 1.0928 | 0.00% |
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.0121 | 1.0121 | 0.11% |
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0121 | 1.0121 | 0.05% |
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-07-04 | 0.9563 | 0.9563 | -0.35% |
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-07-04 | 0.9498 | 0.9498 | -0.35% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-07-04 | 0.9488 | 0.9488 | 0.12% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-07-04 | 0.9371 | 0.9371 | 0.11% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-07-04 | 0.9168 | 0.9168 | 0.44% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-07-04 | 0.8997 | 0.8997 | 0.45% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-07-04 | 0.8182 | 0.8182 | 0.33% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-07-04 | 0.8047 | 0.8047 | 0.34% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-07-04 | 0.6641 | 0.6641 | 0.36% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-07-04 | 0.6468 | 0.6468 | 0.36% |
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-07-04 | 0.5551 | 0.5551 | 0.20% |
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-07-04 | 0.5494 | 0.5494 | 0.22% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-07-03 | 1.5284 | 1.8334 | 0.65% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-07-03 | 1.5082 | 1.5082 | 0.64% |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2025-07-04 | 0.3461 | 1.3770% | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-07-04 | 0.2669 | 1.1290% | |
长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-07-04 | 0.3465 | 1.3760% | |
长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-07-04 | 0.2122 | 0.8940% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-07-04 | 0.2143 | 0.7110% |