基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-01-21 | 1.4956 | 1.4956 | 0.33% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-01-21 | 1.4602 | 1.4602 | 0.32% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-01-21 | 1.2968 | 1.3458 | 0.29% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-01-21 | 1.2921 | 1.2921 | 0.20% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-01-21 | 1.2413 | 1.2413 | 0.16% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-01-21 | 1.2193 | 1.2193 | 0.16% |
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-01-21 | 1.1695 | 1.1695 | 0.65% |
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-01-21 | 1.1673 | 1.1673 | 0.65% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-01-21 | 1.1385 | 1.1385 | 0.81% |
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-01-21 | 1.1305 | 1.1805 | 0.00% |
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-01-21 | 1.1286 | 1.1286 | 0.01% |
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-01-21 | 1.1252 | 1.1252 | 0.07% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-01-21 | 1.1247 | 1.1247 | 0.81% |
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-01-21 | 1.1225 | 1.1225 | 0.08% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-01-21 | 1.1144 | 1.1144 | 0.19% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-01-21 | 1.1116 | 2.2188 | 0.20% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-01-21 | 1.1061 | 1.7054 | 0.19% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-01-21 | 1.0971 | 1.0971 | 0.05% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-01-21 | 1.0930 | 1.0930 | 0.86% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-01-21 | 1.0911 | 1.0911 | 0.05% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-01-21 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-01-21 | 1.0767 | 1.0767 | 0.85% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-01-21 | 1.0749 | 1.3329 | 0.02% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-01-21 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% |
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-01-21 | 1.0572 | 1.0572 | 1.07% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-01-21 | 1.0524 | 1.2844 | 0.13% |
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-01-21 | 1.0514 | 1.0514 | 1.07% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-01-21 | 1.0425 | 1.2755 | 0.03% |
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-01-21 | 1.0412 | 1.0662 | 0.19% |
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-01-21 | 1.0393 | 1.0643 | 0.18% |
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-01-21 | 1.0315 | 1.0315 | 0.05% |
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-01-21 | 1.0299 | 1.0299 | 0.06% |
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-01-21 | 1.0115 | 1.0115 | 0.14% |
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-01-21 | 1.0072 | 1.0972 | 0.00% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-01-21 | 1.0045 | 1.0845 | 0.00% |
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-01-21 | 1.0030 | 1.0030 | 0.14% |
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-01-21 | 1.0022 | 1.0022 | -0.18% |
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-01-21 | 0.9936 | 0.9936 | -0.18% |
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-01-21 | 0.9674 | 0.9674 | 1.60% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-01-21 | 0.9614 | 0.9614 | -0.16% |
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-01-21 | 0.9567 | 0.9567 | 1.60% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-01-21 | 0.9488 | 0.9488 | -0.15% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-01-21 | 0.9320 | 0.9320 | 0.36% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-01-21 | 0.9223 | 0.9223 | 0.36% |
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-01-21 | 0.9118 | 0.9118 | 1.41% |
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-01-21 | 0.9072 | 0.9072 | 1.41% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-01-21 | 0.8874 | 0.8874 | 0.52% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-01-21 | 0.8724 | 0.8724 | 0.53% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-01-21 | 0.7872 | 0.7872 | 0.01% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-01-21 | 0.7756 | 0.7756 | 0.01% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-01-21 | 0.6652 | 0.6652 | 0.09% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-01-21 | 0.6496 | 0.6496 | 0.09% |
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-01-21 | 0.5494 | 0.5494 | 0.27% |
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-01-21 | 0.5447 | 0.5447 | 0.29% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-01-20 | 1.4223 | 1.7273 | 0.37% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-01-20 | 1.4061 | 1.4061 | 0.37% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-01-17 | 1.0857 | 1.0857 | -0.11% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-01-17 | 1.0857 | 1.0857 | -0.11% |
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-01-17 | 1.0452 | 1.3249 | -0.03% |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-01-21 | 0.3272 | 1.2420% | |
长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-01-21 | 0.3929 | 1.4950% | |
长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-01-21 | 0.2549 | 0.9990% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-01-21 | 0.1898 | 0.8730% |