基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.5500 | 1.5500 | 0.86% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.5124 | 1.5124 | 0.86% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.3081 | 1.3571 | 0.56% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.3005 | 1.3005 | 0.33% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-03-14 | 1.2447 | 1.2447 | 0.71% |
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-03-14 | 1.2416 | 1.2416 | 0.61% |
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-03-14 | 1.2386 | 1.2386 | 0.61% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-03-14 | 1.2220 | 1.2220 | 0.72% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-03-14 | 1.2059 | 1.2059 | 0.77% |
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-03-14 | 1.1981 | 1.1981 | 1.43% |
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-03-14 | 1.1945 | 1.1945 | 1.43% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-03-14 | 1.1906 | 1.1906 | 0.78% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-03-14 | 1.1626 | 1.1626 | 2.31% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-03-14 | 1.1446 | 1.1446 | 2.32% |
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.1298 | 1.1798 | 0.02% |
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.1275 | 1.1275 | 0.02% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.1236 | 1.1236 | 0.37% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.1194 | 2.2266 | 0.33% |
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-03-14 | 1.1179 | 1.1179 | 1.88% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.1157 | 1.7150 | 0.37% |
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-03-14 | 1.1111 | 1.1111 | 1.88% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0944 | 1.0944 | 0.07% |
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-03-14 | 1.0927 | 1.0927 | 1.77% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0881 | 1.0881 | 0.07% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0810 | 1.0810 | 0.02% |
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-03-14 | 1.0800 | 1.0800 | 1.77% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0758 | 1.0758 | 0.02% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0709 | 1.0709 | 0.15% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0709 | 1.0709 | 0.15% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0692 | 1.3272 | 0.05% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0415 | 1.2735 | 0.09% |
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0407 | 1.3204 | 0.02% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0365 | 1.2695 | 0.06% |
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0284 | 1.0534 | 0.18% |
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0281 | 1.0281 | 0.03% |
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0264 | 1.0514 | 0.18% |
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0262 | 1.0262 | 0.03% |
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0176 | 1.0176 | 0.26% |
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-03-14 | 1.0122 | 1.0122 | 0.33% |
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0103 | 1.1003 | 0.01% |
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0084 | 1.0084 | 0.26% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-03-14 | 1.0071 | 1.0871 | 0.00% |
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-03-14 | 1.0027 | 1.0027 | 0.33% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-03-14 | 0.9797 | 0.9797 | 1.71% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-03-14 | 0.9784 | 0.9784 | 2.27% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-03-14 | 0.9677 | 0.9677 | 2.28% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-03-14 | 0.9662 | 0.9662 | 1.72% |
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-03-14 | 0.9439 | 0.9439 | 0.60% |
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-03-14 | 0.9386 | 0.9386 | 0.60% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-03-14 | 0.9280 | 0.9280 | 2.59% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-03-14 | 0.9117 | 0.9117 | 2.59% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-03-14 | 0.8179 | 0.8179 | 2.20% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-03-14 | 0.8053 | 0.8053 | 2.20% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-03-14 | 0.6872 | 0.6872 | 3.01% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-03-14 | 0.6706 | 0.6706 | 3.03% |
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-03-14 | 0.5751 | 0.5751 | 2.24% |
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-03-14 | 0.5698 | 0.5698 | 2.24% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-03-13 | 1.5046 | 1.8096 | -0.91% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-03-13 | 1.4865 | 1.4865 | -0.91% |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-03-14 | 0.3295 | 1.1800% | |
长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-03-14 | 0.3956 | 1.4190% | |
长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-03-14 | 0.2550 | 0.9280% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-03-14 | 0.2141 | 0.7890% |