| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-04-20 | 2.2019 | 2.2019 | 0.38% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-04-20 | 2.1584 | 2.1584 | 0.38% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.9022 | 1.9022 | -0.40% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.8823 | 1.8823 | -0.40% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.8528 | 1.8528 | 0.35% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.8232 | 1.8232 | 0.34% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.6523 | 1.7883 | 0.13% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.6133 | 1.7383 | 0.12% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.4536 | 1.4536 | 0.20% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.4287 | 1.4287 | 0.19% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.4244 | 1.4734 | 0.07% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.4004 | 1.4004 | 0.02% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.3930 | 1.3930 | 0.69% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.3827 | 1.3827 | 0.69% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.3689 | 1.3689 | 0.14% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.3595 | 1.3595 | 0.13% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.2665 | 1.2665 | -0.09% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.2379 | 1.2379 | -0.09% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.2327 | 1.2327 | 0.15% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.2282 | 1.8275 | 0.15% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.2171 | 1.2171 | 0.05% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.2094 | 2.3166 | 0.03% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.2049 | 1.2049 | 0.04% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.1734 | 1.1734 | 0.39% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.1552 | 1.2052 | 0.02% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.1507 | 1.1507 | 0.01% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.1477 | 1.1477 | 0.39% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.1352 | 1.1352 | 0.01% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.1263 | 1.1263 | 0.01% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.1118 | 1.1118 | 0.16% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.1092 | 1.1092 | -0.01% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.1041 | 1.1041 | 0.02% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.1026 | 1.1026 | 1.72% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0963 | 1.0963 | 0.02% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0944 | 1.0944 | -0.01% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.0941 | 1.0941 | 0.16% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0859 | 1.3649 | 0.03% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.0855 | 1.0855 | 1.71% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0603 | 1.0603 | 0.03% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0560 | 1.0560 | 0.02% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-04-20 | 1.0463 | 1.0463 | 0.72% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-04-20 | 1.0438 | 1.0438 | 0.72% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0396 | 1.3046 | 0.05% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0354 | 1.2964 | 0.02% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0308 | 1.0768 | 0.01% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0293 | 1.0723 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0121 | 1.1197 | 0.02% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.0104 | 1.0104 | -0.15% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0097 | 1.1031 | 0.01% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-04-20 | 0.9945 | 0.9945 | -0.61% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-04-20 | 0.9934 | 0.9934 | -0.61% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-04-20 | 0.9921 | 0.9921 | -0.15% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-04-20 | 0.9844 | 0.9844 | 0.45% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-04-20 | 0.9832 | 0.9832 | 0.44% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-04-20 | 0.9763 | 0.9763 | 0.46% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-04-20 | 0.9571 | 0.9571 | 0.46% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-04-20 | 0.6369 | 0.6369 | 0.13% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-04-20 | 0.6174 | 0.6174 | 0.13% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2026-04-17 | 2.1173 | 2.4223 | 1.55% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2026-04-17 | 2.0828 | 2.0828 | 1.56% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.1012 | 1.1012 | 0.18% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.1012 | 1.1012 | 0.18% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.0520 | 1.3537 | 0.01% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | 2026-04-17 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | 2026-04-17 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-04-20 | 0.0000 | 0.3260% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-04-20 | 0.2512 | 0.9090% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-04-20 | 0.3172 | 1.1490% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-04-20 | 0.2022 | 0.6710% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-04-20 | 0.2014 | 0.7400% | |