| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-10-13 | 1.7678 | 1.7678 | -0.19% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-10-13 | 1.7459 | 1.7459 | -0.20% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-10-13 | 1.6654 | 1.6654 | -0.05% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-10-13 | 1.6294 | 1.6294 | -0.06% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.4662 | 1.6022 | 0.05% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.4296 | 1.5546 | 0.06% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.4078 | 1.4568 | -0.04% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-10-13 | 1.3952 | 1.3952 | 0.88% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-10-13 | 1.3794 | 1.3794 | -0.52% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-10-13 | 1.3702 | 1.3702 | 0.88% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-10-13 | 1.3532 | 1.3532 | -0.52% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.3216 | 1.3216 | 0.15% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-10-13 | 1.3200 | 1.3200 | 1.40% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-10-13 | 1.3077 | 1.3077 | 1.40% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-10-13 | 1.2284 | 1.2284 | -0.64% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-10-13 | 1.2176 | 1.2176 | -0.64% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-10-13 | 1.2078 | 1.2078 | -0.51% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.2060 | 1.2060 | -0.13% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.2034 | 1.8027 | -0.13% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-10-13 | 1.1782 | 1.1782 | -0.52% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.1662 | 1.2162 | 0.01% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-10-13 | 1.1658 | 1.1658 | -0.90% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.1606 | 1.1606 | 0.01% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.1430 | 2.2502 | 0.16% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.1395 | 1.1395 | 0.01% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-10-13 | 1.1380 | 1.1380 | -0.91% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.1294 | 1.1294 | 0.01% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.1133 | 1.1133 | 0.01% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.1040 | 1.3830 | 0.02% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.1027 | 1.1027 | 0.02% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-10-13 | 1.0991 | 1.0991 | -0.13% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.0859 | 1.0859 | 0.02% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-10-13 | 1.0784 | 1.0784 | -0.13% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.0731 | 1.0731 | 0.03% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.0677 | 1.0677 | 0.02% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.0603 | 1.1063 | 0.02% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.0578 | 1.1008 | 0.02% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.0501 | 1.3111 | 0.03% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-10-13 | 1.0494 | 1.0494 | -0.66% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.0395 | 1.3245 | 0.03% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-10-13 | 1.0370 | 1.0370 | -0.65% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.0166 | 1.1242 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.0128 | 1.1062 | 0.01% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-10-13 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% |
| 长江60天持有债券A | 026426 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% |
| 长江60天持有债券C | 026427 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% |
| 长江资源精选混合发起A | 028768 | 混合型 | 2026-10-13 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% |
| 长江资源精选混合发起C | 028769 | 混合型 | 2026-10-13 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-10-13 | 0.9706 | 0.9706 | -1.17% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-10-13 | 0.9677 | 0.9677 | -1.08% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-10-13 | 0.9512 | 0.9512 | -1.17% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-10-13 | 0.9509 | 0.9509 | -1.08% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-10-13 | 0.9127 | 0.9127 | 0.16% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-10-13 | 0.9088 | 0.9088 | 0.18% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-10-13 | 0.8988 | 0.8988 | -1.61% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-10-13 | 0.8960 | 0.8960 | -1.60% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-10-13 | 0.8552 | 0.8552 | 0.29% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-10-13 | 0.8550 | 0.8550 | 0.00% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-10-13 | 0.8525 | 0.8525 | 0.28% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-10-13 | 0.8365 | 0.8365 | 0.00% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | 2026-10-13 | 0.8203 | 0.8203 | 0.12% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | 2026-10-13 | 0.8184 | 0.8184 | 0.11% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-10-13 | 0.5706 | 0.5706 | -0.83% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-10-13 | 0.5515 | 0.5515 | -0.85% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2026-10-12 | 1.8502 | 2.1552 | -1.45% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2026-10-12 | 1.8165 | 1.8165 | -1.45% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-10-09 | 1.1163 | 1.1163 | 0.06% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-10-09 | 1.1163 | 1.1163 | 0.06% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-10-09 | 1.0469 | 1.3636 | 0.01% |
| 长江金选多元配置三个月持有混合发起（FOF）A | 029245 | FOF型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江金选多元配置三个月持有混合发起（FOF）C | 029246 | FOF型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-10-13 | 0.0000 | 0.0000% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-10-13 | 0.2422 | 0.8220% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-10-13 | 0.2768 | 1.0450% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-10-13 | 0.1297 | 0.5610% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-10-13 | 0.1100 | 0.7030% | |