| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-07-01 | 2.5695 | 2.5695 | -1.92% | |||
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-07-01 | 2.5407 | 2.5407 | -1.92% | |||
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-07-01 | 2.2310 | 2.2310 | -0.82% | |||
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-07-01 | 2.1853 | 2.1853 | -0.82% | |||
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.7737 | 1.7737 | -1.05% | |||
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.7440 | 1.7440 | -1.06% | |||
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.6052 | 1.7412 | 0.74% | |||
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.5661 | 1.6911 | 0.74% | |||
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.4144 | 1.4144 | 1.00% | |||
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.3891 | 1.3891 | 1.00% | |||
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.3600 | 1.3600 | -2.00% | |||
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.3453 | 1.3453 | -2.01% | |||
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.2801 | 1.2801 | 0.75% | |||
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.2703 | 1.2703 | 0.74% | |||
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.2368 | 1.2368 | -0.08% | |||
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.2087 | 1.2087 | -0.08% | |||
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.1903 | 1.1903 | 2.48% | |||
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.1806 | 1.1806 | 2.48% | |||
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | 2026-07-01 | 1.1484 | 1.1484 | -1.18% | |||
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | 2026-07-01 | 1.1471 | 1.1471 | -1.18% | |||
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.0974 | 1.0974 | -0.08% | |||
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-07-01 | 1.0929 | 1.0929 | -0.85% | |||
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-07-01 | 1.0893 | 1.0893 | -0.86% | |||
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.0795 | 1.0795 | -0.08% | |||
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-07-01 | 0.9880 | 0.9880 | 0.58% | |||
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-07-01 | 0.9861 | 0.9861 | 0.57% | |||
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-07-01 | 0.9845 | 0.9845 | 0.05% | |||
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-07-01 | 0.9826 | 0.9826 | 0.06% | |||
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-07-01 | 0.9775 | 0.9775 | -1.14% | |||
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-07-01 | 0.9575 | 0.9575 | -1.14% | |||
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-07-01 | 0.9475 | 0.9475 | 1.62% | |||
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-07-01 | 0.9296 | 0.9296 | 1.61% | |||
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-07-01 | 0.5615 | 0.5615 | 1.85% | |||
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-07-01 | 0.5436 | 0.5436 | 1.84% | |||
| 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2026-06-30 | 2.6853 | 2.9903 | 2.43% | |||
| 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2026-06-30 | 2.6394 | 2.6394 | 2.43% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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