| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.7787 | 1.7787 | 1.86% | |||
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.7660 | 1.7660 | 2.35% | |||
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.7456 | 1.7456 | 2.34% | |||
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.7416 | 1.7416 | 1.85% | |||
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.5788 | 1.7148 | 0.48% | |||
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.5407 | 1.6657 | 0.48% | |||
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.4550 | 1.4550 | 3.63% | |||
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.4456 | 1.4456 | 0.40% | |||
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.4302 | 1.4302 | 3.63% | |||
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.4193 | 1.4193 | 0.40% | |||
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.3005 | 1.3005 | 0.94% | |||
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.2902 | 1.2902 | 0.95% | |||
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.2406 | 1.2406 | 0.56% | |||
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.2121 | 1.2121 | 0.56% | |||
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.1569 | 1.1569 | 2.43% | |||
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.1470 | 1.1470 | 2.43% | |||
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.0461 | 1.0461 | -0.51% | |||
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.0432 | 1.0432 | 1.42% | |||
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.0345 | 1.0345 | -0.51% | |||
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.0259 | 1.0259 | 1.42% | |||
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.0060 | 1.0060 | -0.25% | |||
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-07-31 | 0.9867 | 0.9867 | -0.25% | |||
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-07-31 | 0.9656 | 0.9656 | 1.10% | |||
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-07-31 | 0.9622 | 0.9622 | 1.10% | |||
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-07-31 | 0.9144 | 0.9144 | 0.83% | |||
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-07-31 | 0.8954 | 0.8954 | 0.83% | |||
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-07-31 | 0.8829 | 0.8829 | 1.56% | |||
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-07-31 | 0.8809 | 0.8809 | 1.57% | |||
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | 2026-07-31 | 0.8801 | 0.8801 | 2.89% | |||
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | 2026-07-31 | 0.8789 | 0.8789 | 2.89% | |||
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-07-31 | 0.8781 | 0.8781 | 0.79% | |||
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-07-31 | 0.8761 | 0.8761 | 0.79% | |||
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-07-31 | 0.5753 | 0.5753 | 0.37% | |||
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-07-31 | 0.5567 | 0.5567 | 0.36% | |||
| 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2026-07-30 | 1.9539 | 2.2589 | -4.28% | |||
| 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2026-07-30 | 1.9199 | 1.9199 | -4.28% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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