| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.9572 | 1.9572 | 2.62% | |||
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.9382 | 1.9382 | 2.01% | |||
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.9160 | 1.9160 | 2.62% | |||
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.9154 | 1.9154 | 2.00% | |||
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.6136 | 1.6136 | 2.39% | |||
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.5856 | 1.5856 | 2.39% | |||
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.5559 | 1.6919 | 0.03% | |||
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.5178 | 1.6428 | 0.03% | |||
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.4235 | 1.4235 | -0.42% | |||
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.3973 | 1.3973 | -0.42% | |||
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.2779 | 1.2779 | -0.76% | |||
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.2691 | 1.2691 | -0.08% | |||
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.2674 | 1.2674 | -0.77% | |||
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.2580 | 1.2580 | -0.09% | |||
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.2168 | 1.2168 | -0.02% | |||
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.1885 | 1.1885 | -0.03% | |||
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.1220 | 1.1220 | -0.05% | |||
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.1093 | 1.1093 | -0.05% | |||
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.0295 | 1.0295 | -0.21% | |||
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-08-21 | 1.0121 | 1.0121 | -0.23% | |||
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-08-21 | 0.9993 | 0.9993 | 0.46% | |||
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-08-21 | 0.9955 | 0.9955 | 0.45% | |||
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-08-21 | 0.9884 | 0.9884 | -0.06% | |||
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-08-21 | 0.9755 | 0.9755 | -2.23% | |||
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-08-21 | 0.9729 | 0.9729 | -2.24% | |||
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-08-21 | 0.9692 | 0.9692 | -0.06% | |||
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-08-21 | 0.9359 | 0.9359 | 0.78% | |||
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | 2026-08-21 | 0.9327 | 0.9327 | -0.06% | |||
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | 2026-08-21 | 0.9311 | 0.9311 | -0.08% | |||
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-08-21 | 0.9207 | 0.9207 | 0.28% | |||
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-08-21 | 0.9184 | 0.9184 | 0.28% | |||
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-08-21 | 0.9162 | 0.9162 | 0.77% | |||
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-08-21 | 0.5817 | 0.5817 | -0.14% | |||
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-08-21 | 0.5628 | 0.5628 | -0.12% | |||
| 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2026-08-20 | 2.0387 | 2.3437 | 1.03% | |||
| 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2026-08-20 | 2.0027 | 2.0027 | 1.02% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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