| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.4106 | 1.4106 | 0.26% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.3814 | 1.3814 | 0.26% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.2564 | 1.2564 | 0.02% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.2431 | 1.2921 | 0.13% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.1437 | 1.1437 | 0.38% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.1268 | 1.1268 | 0.37% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0790 | 1.0790 | -0.03% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0784 | 2.1856 | 0.01% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0753 | 1.2963 | 0.06% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0684 | 1.6677 | -0.02% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0676 | 1.0676 | 0.10% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0633 | 1.0633 | 0.09% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0607 | 1.0607 | 0.02% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0575 | 1.0575 | 0.02% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0384 | 1.2524 | 0.09% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0267 | 1.2447 | 0.06% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0198 | 1.0248 | 0.08% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0190 | 1.0240 | 0.08% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0055 | 1.0805 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0051 | 1.0701 | 0.00% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.9628 | 0.9628 | 0.83% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.9573 | 0.9573 | 0.08% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.9557 | 0.9557 | 0.83% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.9458 | 0.9458 | 0.08% |
| 长江双盈6个月持有债券发起式A | 013017 | 债券型 | 2024-04-18 | 0.9053 | 0.9053 | 0.15% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.9030 | 0.9030 | 0.29% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.9029 | 0.9029 | 0.20% |
| 长江双盈6个月持有债券发起式C | 013018 | 债券型 | 2024-04-18 | 0.8956 | 0.8956 | 0.15% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.8947 | 0.8947 | 0.28% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.8941 | 0.8941 | 0.20% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.7973 | 0.7973 | 0.33% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.7860 | 0.7860 | 0.32% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2024-04-18 | 0.7367 | 0.7367 | 0.19% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2024-04-18 | 0.7283 | 0.7283 | 0.21% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2024-04-18 | 0.6451 | 0.6451 | 0.42% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2024-04-18 | 0.6329 | 0.6329 | 0.43% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有A | 011254 | 股票型 | 2024-04-18 | 0.5973 | 0.5973 | -0.18% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有C | 011255 | 股票型 | 2024-04-18 | 0.5872 | 0.5872 | -0.19% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2024-04-17 | 1.3413 | 1.6463 | 1.83% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2024-04-17 | 1.3301 | 1.3301 | 1.83% |
| 长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）A | 014323 | FOF型 | 2024-04-17 | 0.9874 | 0.9874 | 0.55% |
| 长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）C | 014324 | FOF型 | 2024-04-17 | 0.9782 | 0.9782 | 0.56% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.1086 | 1.1586 | 0.06% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.1084 | 1.1084 | 0.06% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0374 | 1.0374 | 0.08% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0374 | 1.0374 | 0.08% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2024-04-18 | 0.4356 | 1.5990% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2024-04-18 | 0.2641 | 1.0150% | |