基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-07-08 | 1.3109 | 1.3599 | 0.44% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-07-08 | 1.3089 | 1.3089 | 0.33% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-07-08 | 1.1422 | 1.1922 | -0.01% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-07-08 | 1.1392 | 1.1392 | -0.01% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-07-08 | 1.1390 | 1.1390 | 0.33% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-07-08 | 1.1322 | 1.7315 | 0.33% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-07-08 | 1.1277 | 2.2349 | 0.34% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-07-08 | 1.1110 | 1.1110 | 0.05% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-07-08 | 1.1039 | 1.1039 | 0.05% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-07-08 | 1.0899 | 1.3479 | -0.02% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-07-08 | 1.0897 | 1.0897 | -0.01% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-07-08 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-07-08 | 1.0493 | 1.2913 | -0.06% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-07-08 | 1.0438 | 1.0438 | -0.02% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-07-08 | 1.0412 | 1.0412 | -0.02% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-07-08 | 1.0402 | 1.0712 | -0.07% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-07-08 | 1.0374 | 1.0684 | -0.06% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-07-08 | 1.0245 | 1.0245 | 0.25% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-07-08 | 1.0242 | 1.2892 | -0.03% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-07-08 | 1.0171 | 1.1071 | 0.00% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-07-08 | 1.0140 | 1.0140 | 0.25% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-07-08 | 1.0130 | 1.0930 | 0.01% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0956 | 1.0956 | 0.03% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0956 | 1.0956 | 0.03% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0567 | 1.3364 | 0.05% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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