基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2024-09-06 | 1.3218 | 1.3218 | -0.45% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2024-09-06 | 1.2924 | 1.2924 | -0.45% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2024-09-06 | 1.2315 | 1.2315 | -0.23% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2024-09-06 | 1.2230 | 1.2720 | -0.24% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2024-09-06 | 1.1213 | 1.1713 | 0.00% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2024-09-06 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2024-09-06 | 1.0758 | 1.0758 | -0.01% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2024-09-06 | 1.0707 | 1.0707 | -0.02% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2024-09-06 | 1.0699 | 1.0699 | 0.01% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2024-09-06 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2024-09-06 | 1.0622 | 1.0622 | -0.23% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2024-09-06 | 1.0591 | 1.3171 | 0.02% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2024-09-06 | 1.0583 | 2.1655 | -0.24% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2024-09-06 | 1.0546 | 1.0546 | 0.03% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2024-09-06 | 1.0546 | 1.0546 | 0.03% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2024-09-06 | 1.0531 | 1.6524 | -0.23% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2024-09-06 | 1.0506 | 1.3133 | 0.01% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2024-09-06 | 1.0495 | 1.2635 | 0.00% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2024-09-06 | 1.0326 | 1.0376 | 0.02% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2024-09-06 | 1.0308 | 1.0358 | 0.01% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2024-09-06 | 1.0261 | 1.2591 | 0.01% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2024-09-06 | 1.0139 | 1.0889 | 0.01% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2024-09-06 | 1.0123 | 1.0773 | 0.00% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2024-09-06 | 1.0077 | 1.0077 | -0.01% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2024-09-06 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2024-09-06 | 0.9816 | 0.9816 | -0.20% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2024-09-06 | 0.9748 | 0.9748 | -0.20% | |||
长江双盈6个月持有债券发起式A | 013017 | 债券型 | 2024-09-06 | 0.8992 | 0.8992 | 0.00% | |||
长江双盈6个月持有债券发起式C | 013018 | 债券型 | 2024-09-06 | 0.8885 | 0.8885 | 0.00% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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