基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-10-17 | 1.5918 | 1.6618 | -0.98% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-10-17 | 1.5530 | 1.6180 | -0.98% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-10-17 | 1.3729 | 1.4219 | -0.48% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-10-17 | 1.3580 | 1.3580 | -0.51% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-10-17 | 1.1875 | 1.1875 | -0.53% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-10-17 | 1.1814 | 1.7807 | -0.52% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-10-17 | 1.1709 | 2.2781 | -0.50% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-10-17 | 1.1433 | 1.1933 | 0.01% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-10-17 | 1.1398 | 1.1398 | 0.01% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-10-17 | 1.1120 | 1.1120 | -0.04% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-10-17 | 1.1043 | 1.1043 | -0.04% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-10-17 | 1.0940 | 1.0940 | 0.01% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-10-17 | 1.0874 | 1.0874 | 0.01% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-10-17 | 1.0856 | 1.3436 | 0.04% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-10-17 | 1.0854 | 1.0854 | 0.26% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-10-17 | 1.0854 | 1.0854 | 0.26% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-10-17 | 1.0537 | 1.0537 | -0.36% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-10-17 | 1.0452 | 1.0452 | 0.10% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-10-17 | 1.0420 | 1.0420 | 0.10% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-10-17 | 1.0417 | 1.0417 | -0.36% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-10-17 | 1.0410 | 1.2830 | 0.14% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-10-17 | 1.0333 | 1.3350 | 0.12% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-10-17 | 1.0210 | 1.2860 | 0.06% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-10-17 | 1.0152 | 1.0612 | 0.21% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-10-17 | 1.0148 | 1.0578 | 0.21% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-10-17 | 1.0020 | 1.1096 | 0.00% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-10-17 | 1.0012 | 1.0946 | 0.00% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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