| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-11-14 | 1.6456 | 1.7156 | -0.77% | |||
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-11-14 | 1.6050 | 1.6700 | -0.77% | |||
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-11-14 | 1.3864 | 1.4354 | -0.30% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-11-14 | 1.3740 | 1.3740 | -0.37% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-11-14 | 1.2019 | 1.2019 | -0.31% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-11-14 | 1.1960 | 1.7953 | -0.31% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-11-14 | 1.1850 | 2.2922 | -0.37% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-11-14 | 1.1463 | 1.1963 | 0.00% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-11-14 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-11-14 | 1.1199 | 1.1199 | -0.04% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-11-14 | 1.1120 | 1.1120 | -0.04% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-11-14 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-11-14 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-11-14 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-11-14 | 1.0917 | 1.3497 | 0.01% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-11-14 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-11-14 | 1.0635 | 1.0635 | -0.26% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-11-14 | 1.0511 | 1.0511 | -0.27% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-11-14 | 1.0486 | 1.0486 | 0.01% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-11-14 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-11-14 | 1.0394 | 1.3411 | 0.00% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-11-14 | 1.0257 | 1.2867 | 0.00% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-11-14 | 1.0253 | 1.2903 | 0.00% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-11-14 | 1.0193 | 1.0653 | 0.01% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-11-14 | 1.0188 | 1.0618 | 0.01% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-11-14 | 1.0031 | 1.1107 | 0.02% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-11-14 | 1.0020 | 1.0954 | 0.01% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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