基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.4039 | 1.4039 | 0.47% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.3748 | 1.3748 | 0.47% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.2536 | 1.2536 | 0.11% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.2444 | 1.2934 | 0.22% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0773 | 1.0773 | 0.15% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0767 | 1.2977 | -0.04% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0762 | 2.1834 | 0.12% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0684 | 1.0684 | -0.07% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0667 | 1.6660 | 0.14% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0641 | 1.0641 | -0.08% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0611 | 1.0611 | -0.03% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0578 | 1.0578 | -0.04% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0383 | 1.2523 | -0.22% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0282 | 1.2462 | -0.05% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0193 | 1.0243 | -0.25% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0185 | 1.0235 | -0.25% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0059 | 1.0809 | 0.01% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0054 | 1.0704 | 0.00% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2024-04-24 | 0.9976 | 0.9976 | -0.09% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2024-04-24 | 0.9922 | 0.9922 | -0.09% | |||
长江双盈6个月持有债券发起式A | 013017 | 债券型 | 2024-04-24 | 0.9080 | 0.9080 | 0.71% | |||
长江双盈6个月持有债券发起式C | 013018 | 债券型 | 2024-04-24 | 0.8982 | 0.8982 | 0.71% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.1108 | 1.1608 | 0.05% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.1105 | 1.1105 | 0.05% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0434 | 1.2971 | 0.08% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0399 | 1.0399 | 0.04% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0399 | 1.0399 | 0.04% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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