基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-05-12 | 1.5097 | 1.5097 | 0.65% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-05-12 | 1.4722 | 1.4722 | 0.64% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-05-12 | 1.2904 | 1.3394 | 0.29% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-05-12 | 1.2897 | 1.2897 | 0.24% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-05-12 | 1.1364 | 1.1864 | 0.01% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-05-12 | 1.1338 | 1.1338 | 0.01% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-05-12 | 1.1209 | 1.1209 | 0.26% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-05-12 | 1.1137 | 1.7130 | 0.27% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-05-12 | 1.1107 | 2.2179 | 0.25% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-05-12 | 1.1009 | 1.1009 | -0.01% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-05-12 | 1.0943 | 1.0943 | -0.01% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-05-12 | 1.0869 | 1.0869 | -0.01% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-05-12 | 1.0813 | 1.0813 | -0.01% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-05-12 | 1.0811 | 1.3391 | -0.08% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-05-12 | 1.0527 | 1.2847 | -0.24% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-05-12 | 1.0481 | 1.2811 | -0.09% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-05-12 | 1.0410 | 1.0660 | -0.34% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-05-12 | 1.0401 | 1.0401 | -0.08% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-05-12 | 1.0386 | 1.0636 | -0.34% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-05-12 | 1.0378 | 1.0378 | -0.08% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-05-12 | 1.0138 | 1.1038 | 0.02% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-05-12 | 1.0125 | 1.0125 | 0.21% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-05-12 | 1.0102 | 1.0902 | 0.02% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-05-12 | 1.0028 | 1.0028 | 0.21% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-05-09 | 1.0928 | 1.0928 | 0.01% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-05-09 | 1.0928 | 1.0928 | 0.01% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-05-09 | 1.0507 | 1.3304 | 0.06% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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