| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-05-21 | 1.6405 | 1.7765 | -1.19% | |||
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-05-21 | 1.6012 | 1.7262 | -1.18% | |||
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-05-21 | 1.4302 | 1.4792 | -0.31% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-05-21 | 1.3981 | 1.3981 | -0.24% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-05-21 | 1.2296 | 1.2296 | -0.32% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-05-21 | 1.2255 | 1.8248 | -0.32% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-05-21 | 1.2077 | 2.3149 | -0.23% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-05-21 | 1.1571 | 1.2071 | 0.03% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-05-21 | 1.1524 | 1.1524 | 0.03% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-05-21 | 1.1344 | 1.1344 | -0.08% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-05-21 | 1.1252 | 1.1252 | -0.08% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-05-21 | 1.1191 | 1.1191 | -0.42% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-05-21 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-05-21 | 1.1038 | 1.1038 | -0.42% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-05-21 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-05-21 | 1.0894 | 1.3684 | 0.01% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-05-21 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-05-21 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-05-21 | 1.0375 | 1.2985 | 0.00% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-05-21 | 1.0337 | 1.0797 | 0.00% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-05-21 | 1.0320 | 1.0750 | -0.01% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-05-21 | 1.0230 | 1.3080 | 0.01% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-05-21 | 1.0129 | 1.1205 | 0.01% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-05-21 | 1.0103 | 1.1037 | 0.01% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-05-15 | 1.1016 | 1.1016 | -0.05% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-05-15 | 1.1016 | 1.1016 | -0.05% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-05-15 | 1.0536 | 1.3553 | 0.01% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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