| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-10-22 | 1.4394 | 1.5754 | -0.72% | |||
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-10-22 | 1.4033 | 1.5283 | -0.71% | |||
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-10-22 | 1.3970 | 1.4460 | -0.36% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-10-22 | 1.2944 | 1.2944 | -0.85% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-10-22 | 1.1992 | 1.1992 | -0.15% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-10-22 | 1.1966 | 1.7959 | -0.16% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-10-22 | 1.1676 | 1.2176 | 0.02% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-10-22 | 1.1619 | 1.1619 | 0.01% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-10-22 | 1.1400 | 1.1400 | -0.03% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-10-22 | 1.1299 | 1.1299 | -0.02% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-10-22 | 1.1195 | 2.2267 | -0.85% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-10-22 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-10-22 | 1.1063 | 1.3853 | 0.01% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-10-22 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-10-22 | 1.0941 | 1.0941 | -0.25% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-10-22 | 1.0774 | 1.0774 | -0.24% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-10-22 | 1.0746 | 1.0746 | 0.01% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-10-22 | 1.0692 | 1.0692 | 0.01% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-10-22 | 1.0637 | 1.1097 | 0.01% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-10-22 | 1.0611 | 1.1041 | 0.01% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-10-22 | 1.0517 | 1.3127 | 0.00% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-10-22 | 1.0483 | 1.3650 | 0.01% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-10-22 | 1.0414 | 1.3264 | 0.02% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-10-22 | 1.0168 | 1.1244 | 0.00% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-10-22 | 1.0129 | 1.1063 | 0.00% | |||
| 长江60天持有债券A | 026426 | 债券型 | 2026-10-22 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% | |||
| 长江60天持有债券C | 026427 | 债券型 | 2026-10-22 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-10-16 | 1.1188 | 1.1188 | 0.08% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-10-16 | 1.1188 | 1.1188 | 0.08% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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