| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-01-05 | 1.6741 | 1.7441 | 1.25% | |||
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-01-05 | 1.6319 | 1.6969 | 1.23% | |||
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-01-05 | 1.3931 | 1.4421 | 0.51% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-01-05 | 1.3875 | 1.3875 | 0.43% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-01-05 | 1.2077 | 1.2077 | 0.28% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-01-05 | 1.2023 | 1.8016 | 0.28% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-01-05 | 1.1972 | 2.3044 | 0.44% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-01-05 | 1.1476 | 1.1976 | 0.03% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-01-05 | 1.1438 | 1.1438 | 0.02% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-01-05 | 1.1197 | 1.1197 | 0.12% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-01-05 | 1.1115 | 1.1115 | 0.11% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-01-05 | 1.0973 | 1.0973 | 0.02% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-01-05 | 1.0902 | 1.0902 | 0.02% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-01-05 | 1.0866 | 1.0866 | -0.05% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-01-05 | 1.0866 | 1.0866 | -0.05% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-01-05 | 1.0749 | 1.0749 | 0.41% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-01-05 | 1.0701 | 1.3491 | 0.00% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-01-05 | 1.0618 | 1.0618 | 0.41% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-01-05 | 1.0482 | 1.0482 | 0.01% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-01-05 | 1.0446 | 1.0446 | 0.01% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-01-05 | 1.0252 | 1.2902 | 0.04% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-01-05 | 1.0223 | 1.2833 | -0.04% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-01-05 | 1.0139 | 1.0599 | -0.09% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-01-05 | 1.0131 | 1.0561 | -0.08% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-01-05 | 1.0064 | 1.1140 | 0.06% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-01-05 | 1.0049 | 1.0983 | 0.05% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0414 | 1.3431 | 0.01% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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