基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-02-05 | 1.4946 | 1.4946 | 0.22% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-02-05 | 1.4589 | 1.4589 | 0.21% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-02-05 | 1.2978 | 1.3468 | 0.12% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-02-05 | 1.2902 | 1.2902 | -0.10% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-02-05 | 1.1316 | 1.1816 | 0.04% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-02-05 | 1.1296 | 1.1296 | 0.04% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-02-05 | 1.1132 | 1.1132 | -0.07% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-02-05 | 1.1102 | 2.2174 | -0.09% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-02-05 | 1.1050 | 1.7043 | -0.07% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-02-05 | 1.0988 | 1.0988 | 0.05% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-02-05 | 1.0927 | 1.0927 | 0.05% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-02-05 | 1.0796 | 1.0796 | 0.04% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-02-05 | 1.0763 | 1.3343 | 0.07% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-02-05 | 1.0746 | 1.0746 | 0.03% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-02-05 | 1.0551 | 1.2871 | 0.09% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-02-05 | 1.0444 | 1.0694 | 0.16% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-02-05 | 1.0442 | 1.2772 | 0.07% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-02-05 | 1.0424 | 1.0674 | 0.14% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-02-05 | 1.0329 | 1.0329 | 0.05% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-02-05 | 1.0311 | 1.0311 | 0.03% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-02-05 | 1.0100 | 1.0100 | -0.09% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-02-05 | 1.0081 | 1.0981 | 0.05% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-02-05 | 1.0053 | 1.0853 | 0.05% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-02-05 | 1.0014 | 1.0014 | -0.10% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.0896 | 1.0896 | 0.31% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.0896 | 1.0896 | 0.31% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.0463 | 1.3260 | 0.14% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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