基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2024-10-14 | 1.3918 | 1.3918 | 1.80% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2024-10-14 | 1.3603 | 1.3603 | 1.80% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2024-10-14 | 1.2777 | 1.2777 | 0.60% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2024-10-14 | 1.2698 | 1.3188 | 0.77% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2024-10-14 | 1.0987 | 1.0987 | 0.55% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2024-10-14 | 1.0984 | 2.2056 | 0.60% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2024-10-14 | 1.0896 | 1.6889 | 0.54% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2024-10-14 | 1.0788 | 1.0788 | 0.34% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2024-10-14 | 1.0735 | 1.0735 | 0.34% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2024-10-14 | 1.0723 | 1.0723 | 0.04% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2024-10-14 | 1.0680 | 1.0680 | 0.04% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2024-10-14 | 1.0537 | 1.3117 | 0.26% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2024-10-14 | 1.0327 | 1.0377 | 0.03% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2024-10-14 | 1.0316 | 1.2636 | 0.14% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2024-10-14 | 1.0315 | 1.0365 | 0.02% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2024-10-14 | 1.0236 | 1.2566 | 0.24% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2024-10-14 | 1.0162 | 1.0912 | 0.02% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2024-10-14 | 1.0143 | 1.0793 | 0.02% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2024-10-14 | 1.0110 | 1.0110 | 0.12% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2024-10-14 | 1.0099 | 1.0099 | 0.11% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2024-10-14 | 0.9968 | 0.9968 | 0.33% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2024-10-14 | 0.9895 | 0.9895 | 0.33% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2024-10-11 | 1.1157 | 1.1657 | 0.11% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2024-10-11 | 1.1144 | 1.1144 | 0.11% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2024-10-11 | 1.0554 | 1.0554 | 0.01% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2024-10-11 | 1.0554 | 1.0554 | 0.01% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2024-10-11 | 1.0441 | 1.3068 | 0.25% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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