| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-11-11 | 1.6434 | 1.7134 | -0.25% | |||
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-11-11 | 1.6030 | 1.6680 | -0.26% | |||
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-11-11 | 1.3880 | 1.4370 | -0.12% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-11-11 | 1.3746 | 1.3746 | -0.15% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-11-11 | 1.2029 | 1.2029 | -0.06% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-11-11 | 1.1970 | 1.7963 | -0.06% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-11-11 | 1.1855 | 2.2927 | -0.15% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-11-11 | 1.1462 | 1.1962 | 0.01% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-11-11 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-11-11 | 1.1195 | 1.1195 | -0.01% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-11-11 | 1.1116 | 1.1116 | -0.02% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-11-11 | 1.0952 | 1.0952 | 0.01% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-11-11 | 1.0914 | 1.3494 | 0.05% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-11-11 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-11-11 | 1.0638 | 1.0638 | -0.08% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-11-11 | 1.0515 | 1.0515 | -0.08% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-11-11 | 1.0483 | 1.0483 | 0.01% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-11-11 | 1.0449 | 1.0449 | 0.01% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-11-11 | 1.0255 | 1.2865 | 0.02% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-11-11 | 1.0250 | 1.2900 | 0.02% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-11-11 | 1.0188 | 1.0648 | -0.01% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-11-11 | 1.0183 | 1.0613 | 0.00% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-11-11 | 1.0029 | 1.1105 | 0.01% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-11-11 | 1.0019 | 1.0953 | 0.01% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-11-07 | 1.0913 | 1.0913 | -0.03% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-11-07 | 1.0913 | 1.0913 | -0.03% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-11-07 | 1.0385 | 1.3402 | 0.01% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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