| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-11-26 | 1.6019 | 1.6719 | -0.70% | |||
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-11-26 | 1.5622 | 1.6272 | -0.70% | |||
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-11-26 | 1.3748 | 1.4238 | -0.09% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-11-26 | 1.3624 | 1.3624 | -0.09% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-11-26 | 1.1928 | 1.1928 | -0.07% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-11-26 | 1.1871 | 1.7864 | -0.06% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-11-26 | 1.1751 | 2.2823 | -0.09% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-11-26 | 1.1464 | 1.1964 | -0.01% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-11-26 | 1.1428 | 1.1428 | -0.01% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-11-26 | 1.1167 | 1.1167 | -0.13% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-11-26 | 1.1087 | 1.1087 | -0.14% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-11-26 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-11-26 | 1.0912 | 1.3492 | -0.05% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-11-26 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-11-26 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-11-26 | 1.0475 | 1.0475 | -0.08% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-11-26 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-11-26 | 1.0441 | 1.0441 | -0.07% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-11-26 | 1.0248 | 1.2898 | -0.06% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-11-26 | 1.0237 | 1.2847 | -0.14% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-11-26 | 1.0167 | 1.0627 | -0.16% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-11-26 | 1.0161 | 1.0591 | -0.16% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-11-26 | 1.0038 | 1.1114 | 0.00% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-11-26 | 1.0026 | 1.0960 | 0.00% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0920 | 1.0920 | -0.05% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0920 | 1.0920 | -0.05% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0396 | 1.3413 | -0.01% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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