| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-02-24 | 1.7304 | 1.8004 | 0.80% | |||
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-02-24 | 1.6859 | 1.7509 | 0.79% | |||
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-02-24 | 1.4184 | 1.4674 | 0.33% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-02-24 | 1.3975 | 1.3975 | 0.29% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-02-24 | 1.2282 | 1.2282 | 0.34% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-02-24 | 1.2232 | 1.8225 | 0.35% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-02-24 | 1.2063 | 2.3135 | 0.30% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-02-24 | 1.1505 | 1.2005 | 0.05% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-02-24 | 1.1463 | 1.1463 | 0.03% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-02-24 | 1.1292 | 1.1292 | 0.10% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-02-24 | 1.1206 | 1.1206 | 0.09% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-02-24 | 1.1004 | 1.1004 | 0.05% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-02-24 | 1.0943 | 1.0943 | 0.51% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-02-24 | 1.0930 | 1.0930 | 0.05% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-02-24 | 1.0804 | 1.0804 | 0.50% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-02-24 | 1.0772 | 1.3562 | 0.08% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-02-24 | 1.0540 | 1.0540 | 0.07% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-02-24 | 1.0501 | 1.0501 | 0.07% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-02-24 | 1.0305 | 1.2955 | 0.06% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-02-24 | 1.0295 | 1.2905 | 0.07% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-02-24 | 1.0235 | 1.0695 | 0.07% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-02-24 | 1.0223 | 1.0653 | 0.06% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-02-24 | 1.0107 | 1.1183 | 0.03% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-02-24 | 1.0088 | 1.1022 | 0.02% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-02-13 | 1.0943 | 1.0943 | -0.01% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-02-13 | 1.0943 | 1.0943 | -0.01% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-02-13 | 1.0462 | 1.3479 | 0.00% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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