| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.6191 | 1.6891 | 0.81% | |||
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.5796 | 1.6446 | 0.81% | |||
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.3824 | 1.4314 | 0.33% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.3686 | 1.3686 | 0.29% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.1964 | 1.1964 | 0.28% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.1903 | 1.7896 | 0.28% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.1802 | 2.2874 | 0.29% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.1452 | 1.1952 | 0.00% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.1417 | 1.1417 | 0.00% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.1140 | 1.1140 | 0.04% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.1063 | 1.1063 | 0.05% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0943 | 1.0943 | 0.01% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0868 | 1.3448 | 0.00% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0849 | 1.0849 | -0.06% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0849 | 1.0849 | -0.06% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0605 | 1.0605 | 0.23% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0484 | 1.0484 | 0.23% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0451 | 1.0451 | -0.02% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0418 | 1.0418 | -0.03% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0403 | 1.2823 | -0.05% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0344 | 1.3361 | -0.02% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0217 | 1.2867 | 0.01% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0140 | 1.0600 | -0.07% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0136 | 1.0566 | -0.07% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0022 | 1.1098 | 0.00% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0014 | 1.0948 | 0.01% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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