| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-07-16 | 1.5741 | 1.7101 | -0.43% | |||
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-07-16 | 1.5364 | 1.6614 | -0.43% | |||
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-07-16 | 1.4207 | 1.4697 | -0.40% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-07-16 | 1.1591 | 1.2091 | -0.01% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-07-16 | 1.1540 | 1.1540 | -0.02% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-07-16 | 1.1353 | 1.1353 | -0.02% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-07-16 | 1.1272 | 1.1272 | -0.51% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-07-16 | 1.1258 | 1.1258 | -0.02% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-07-16 | 1.1111 | 1.1111 | -0.52% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-07-16 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-07-16 | 1.1000 | 1.1000 | 0.01% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0944 | 1.3734 | 0.00% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0607 | 1.0607 | -0.01% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0397 | 1.3007 | -0.02% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0377 | 1.0837 | -0.04% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0357 | 1.0787 | -0.05% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0289 | 1.3139 | -0.01% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0143 | 1.1219 | 0.01% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0112 | 1.1046 | 0.00% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-07-15 | 1.3773 | 1.3773 | -0.30% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-07-15 | 1.2227 | 1.2227 | 0.05% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-07-15 | 1.2191 | 1.8184 | 0.05% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-07-15 | 1.1903 | 2.2975 | -0.29% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-07-15 | 1.0421 | 1.3588 | 0.01% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.1067 | 1.1067 | 0.01% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.1067 | 1.1067 | 0.01% | |||
| 长江60天持有债券C | 026427 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | |||
| 长江60天持有债券A | 026426 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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