基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-10-22 | 1.6044 | 1.6744 | -0.38% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-10-22 | 1.5653 | 1.6303 | -0.38% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-10-22 | 1.3782 | 1.4272 | -0.17% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-10-22 | 1.3637 | 1.3637 | -0.15% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-10-22 | 1.1926 | 1.1926 | -0.12% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-10-22 | 1.1865 | 1.7858 | -0.12% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-10-22 | 1.1759 | 2.2831 | -0.14% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-10-22 | 1.1439 | 1.1939 | 0.03% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-10-22 | 1.1403 | 1.1403 | 0.03% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-10-22 | 1.1129 | 1.1129 | -0.02% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-10-22 | 1.1052 | 1.1052 | -0.02% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-10-22 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-10-22 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-10-22 | 1.0866 | 1.3446 | 0.05% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-10-22 | 1.0573 | 1.0573 | -0.09% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-10-22 | 1.0454 | 1.0454 | 0.02% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-10-22 | 1.0453 | 1.0453 | -0.08% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-10-22 | 1.0422 | 1.0422 | 0.02% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-10-22 | 1.0411 | 1.2831 | 0.01% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-10-22 | 1.0214 | 1.2864 | 0.02% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-10-22 | 1.0153 | 1.0613 | 0.01% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-10-22 | 1.0149 | 1.0579 | 0.01% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-10-22 | 1.0022 | 1.1098 | 0.01% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-10-22 | 1.0013 | 1.0947 | 0.00% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-10-17 | 1.0854 | 1.0854 | 0.26% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-10-17 | 1.0854 | 1.0854 | 0.26% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-10-17 | 1.0333 | 1.3350 | 0.12% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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