基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.4271 | 1.4271 | 0.25% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.3974 | 1.3974 | 0.25% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.2591 | 1.2591 | 0.09% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.2501 | 1.2991 | 0.19% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.1097 | 1.1597 | 0.05% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.1094 | 1.1094 | 0.05% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0827 | 1.0827 | 0.02% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0809 | 2.1881 | 0.08% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0757 | 1.2967 | 0.09% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0721 | 1.6714 | 0.02% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0670 | 1.0670 | 0.07% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0627 | 1.0627 | 0.07% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0609 | 1.0609 | 0.01% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0576 | 1.0576 | 0.01% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0364 | 1.0364 | 0.40% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0364 | 1.0364 | 0.40% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0358 | 1.2498 | 0.26% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0263 | 1.2443 | 0.06% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0175 | 1.0225 | 0.32% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0164 | 1.0214 | 0.30% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0062 | 1.0812 | 0.00% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0057 | 1.0707 | 0.00% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | |||
长江双盈6个月持有债券发起式A | 013017 | 债券型 | 2024-04-30 | 0.9152 | 0.9152 | -0.04% | |||
长江双盈6个月持有债券发起式C | 013018 | 债券型 | 2024-04-30 | 0.9053 | 0.9053 | -0.04% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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