| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-12-09 | 1.3777 | 1.4267 | -0.11% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-12-09 | 1.3677 | 1.3677 | -0.16% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-12-09 | 1.1971 | 1.1971 | -0.10% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-12-09 | 1.1914 | 1.7907 | -0.10% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-12-09 | 1.1798 | 2.2870 | -0.16% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-12-09 | 1.1463 | 1.1963 | 0.01% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-12-09 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-12-09 | 1.1149 | 1.1149 | -0.02% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-12-09 | 1.1069 | 1.1069 | -0.02% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-12-09 | 1.0961 | 1.0961 | 0.01% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-12-09 | 1.0895 | 1.3475 | 0.06% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-12-09 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-12-09 | 1.0635 | 1.0635 | -0.09% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-12-09 | 1.0508 | 1.0508 | -0.10% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-12-09 | 1.0464 | 1.0464 | 0.04% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-12-09 | 1.0429 | 1.0429 | 0.04% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-12-09 | 1.0233 | 1.2883 | 0.03% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-12-09 | 1.0216 | 1.2826 | 0.10% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-12-09 | 1.0144 | 1.0604 | 0.12% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-12-09 | 1.0137 | 1.0567 | 0.11% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-12-09 | 1.0047 | 1.1123 | 0.01% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-12-09 | 1.0035 | 1.0969 | 0.01% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-12-05 | 1.0839 | 1.0839 | 0.15% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-12-05 | 1.0839 | 1.0839 | 0.15% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-12-05 | 1.0380 | 1.3397 | -0.01% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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