| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.3985 | 1.4475 | 0.14% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.3862 | 1.3862 | 0.09% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.2187 | 1.2187 | 0.08% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.2142 | 1.8135 | 0.09% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.1970 | 2.3042 | 0.10% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.1538 | 1.2038 | 0.03% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.1494 | 1.1494 | 0.03% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.1301 | 1.1301 | 0.11% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.1212 | 1.1212 | 0.10% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.1034 | 1.1034 | 0.03% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.0957 | 1.0957 | 0.03% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.0888 | 1.0888 | 0.22% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.0829 | 1.3619 | 0.05% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.0744 | 1.0744 | 0.21% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.0587 | 1.0587 | 0.06% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.0546 | 1.0546 | 0.06% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.0508 | 1.3525 | 0.03% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.0360 | 1.3010 | 0.09% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.0319 | 1.2929 | 0.10% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.0254 | 1.0714 | 0.12% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.0240 | 1.0670 | 0.12% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.0117 | 1.1193 | 0.01% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.0095 | 1.1029 | 0.01% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-04-03 | 1.0962 | 1.0962 | 0.07% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-04-03 | 1.0962 | 1.0962 | 0.07% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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