| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-12-19 | 1.3821 | 1.4311 | 0.21% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-12-19 | 1.3736 | 1.3736 | 0.22% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-12-19 | 1.1993 | 1.1993 | 0.11% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-12-19 | 1.1938 | 1.7931 | 0.11% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-12-19 | 1.1850 | 2.2922 | 0.22% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-12-19 | 1.1466 | 1.1966 | 0.00% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-12-19 | 1.1429 | 1.1429 | 0.00% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-12-19 | 1.1169 | 1.1169 | 0.06% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-12-19 | 1.1088 | 1.1088 | 0.06% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-12-19 | 1.0965 | 1.0965 | 0.01% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-12-19 | 1.0908 | 1.3488 | 0.03% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-12-19 | 1.0895 | 1.0895 | 0.01% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-12-19 | 1.0895 | 1.0895 | 0.14% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-12-19 | 1.0895 | 1.0895 | 0.14% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-12-19 | 1.0657 | 1.0657 | 0.14% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-12-19 | 1.0529 | 1.0529 | 0.14% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-12-19 | 1.0483 | 1.0483 | 0.09% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-12-19 | 1.0447 | 1.0447 | 0.09% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-12-19 | 1.0395 | 1.3412 | 0.04% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-12-19 | 1.0243 | 1.2893 | 0.04% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-12-19 | 1.0236 | 1.2846 | 0.12% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-12-19 | 1.0171 | 1.0631 | 0.18% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-12-19 | 1.0163 | 1.0593 | 0.17% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-12-19 | 1.0052 | 1.1128 | 0.00% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-12-19 | 1.0039 | 1.0973 | 0.00% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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