| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-08-25 | 1.4194 | 1.4684 | 0.02% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-08-25 | 1.3510 | 1.3510 | -0.16% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-08-25 | 1.2185 | 1.2185 | 0.05% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-08-25 | 1.2153 | 1.8146 | 0.05% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-08-25 | 1.1679 | 2.2751 | -0.15% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-08-25 | 1.1619 | 1.2119 | 0.00% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-08-25 | 1.1566 | 1.1566 | 0.00% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-08-25 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-08-25 | 1.1288 | 1.1288 | 0.01% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-08-25 | 1.1157 | 1.1157 | -0.21% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-08-25 | 1.1105 | 1.1105 | 0.01% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-08-25 | 1.1019 | 1.1019 | 0.01% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-08-25 | 1.0993 | 1.0993 | -0.20% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-08-25 | 1.0992 | 1.3782 | 0.01% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-08-25 | 1.0696 | 1.0696 | -0.01% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-08-25 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-08-25 | 1.0506 | 1.0966 | -0.01% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-08-25 | 1.0483 | 1.0913 | -0.02% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-08-25 | 1.0454 | 1.3064 | -0.01% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-08-25 | 1.0335 | 1.3185 | 0.04% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-08-25 | 1.0153 | 1.1229 | 0.00% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-08-25 | 1.0119 | 1.1053 | 0.00% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.0439 | 1.3606 | 0.00% | |||
| 长江60天持有债券A | 026426 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | |||
| 长江60天持有债券C | 026427 | 债券型 | 2026-08-21 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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