基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-01-14 | 1.4776 | 1.4776 | 1.32% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-01-14 | 1.4427 | 1.4427 | 1.32% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-01-14 | 1.2897 | 1.3387 | 0.95% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-01-14 | 1.2858 | 1.2858 | 0.69% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-01-14 | 1.1314 | 1.1814 | 0.00% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-01-14 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-01-14 | 1.1083 | 1.1083 | 0.65% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-01-14 | 1.1062 | 2.2134 | 0.69% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-01-14 | 1.1000 | 1.6993 | 0.65% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-01-14 | 1.0972 | 1.0972 | 0.08% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-01-14 | 1.0913 | 1.0913 | 0.08% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-01-14 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-01-14 | 1.0759 | 1.3339 | 0.03% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-01-14 | 1.0742 | 1.0742 | -0.01% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-01-14 | 1.0530 | 1.2850 | 0.16% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-01-14 | 1.0436 | 1.2766 | 0.02% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-01-14 | 1.0414 | 1.0664 | 0.26% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-01-14 | 1.0396 | 1.0646 | 0.26% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-01-14 | 1.0323 | 1.0323 | 0.04% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-01-14 | 1.0306 | 1.0306 | 0.03% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-01-14 | 1.0090 | 1.0090 | 0.46% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-01-14 | 1.0069 | 1.0969 | 0.01% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-01-14 | 1.0042 | 1.0842 | 0.00% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-01-14 | 1.0006 | 1.0006 | 0.45% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-01-10 | 1.0875 | 1.0875 | 0.09% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-01-10 | 1.0875 | 1.0875 | 0.09% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-01-10 | 1.0463 | 1.3260 | 0.00% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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