基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.4159 | 1.4159 | 0.75% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.3865 | 1.3865 | 0.76% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.2572 | 1.2572 | 0.27% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.2462 | 1.2952 | 0.24% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.1106 | 1.1606 | -0.05% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.1103 | 1.1103 | -0.05% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0808 | 1.0808 | 0.32% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0792 | 2.1864 | 0.27% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0761 | 1.2971 | -0.06% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0702 | 1.6695 | 0.33% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0679 | 1.0679 | -0.02% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0636 | 1.0636 | -0.02% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0610 | 1.0610 | -0.01% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0577 | 1.0577 | -0.01% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0435 | 1.2972 | -0.06% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0364 | 1.0364 | -0.29% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0364 | 1.0364 | -0.29% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0361 | 1.2501 | -0.22% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0273 | 1.2453 | -0.07% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0173 | 1.0223 | -0.27% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0165 | 1.0215 | -0.27% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0060 | 1.0810 | 0.01% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0055 | 1.0705 | 0.00% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2024-04-26 | 0.9990 | 0.9990 | 0.21% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2024-04-26 | 0.9935 | 0.9935 | 0.20% | |||
长江双盈6个月持有债券发起式A | 013017 | 债券型 | 2024-04-26 | 0.9133 | 0.9133 | 0.69% | |||
长江双盈6个月持有债券发起式C | 013018 | 债券型 | 2024-04-26 | 0.9035 | 0.9035 | 0.70% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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