| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-01-06 | 1.3981 | 1.4471 | 0.36% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-01-06 | 1.3916 | 1.3916 | 0.30% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-01-06 | 1.2102 | 1.2102 | 0.21% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-01-06 | 1.2048 | 1.8041 | 0.21% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-01-06 | 1.2008 | 2.3080 | 0.30% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-01-06 | 1.1476 | 1.1976 | 0.00% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-01-06 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-01-06 | 1.1206 | 1.1206 | 0.08% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-01-06 | 1.1124 | 1.1124 | 0.08% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-01-06 | 1.0974 | 1.0974 | 0.01% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-01-06 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-01-06 | 1.0848 | 1.0848 | -0.17% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-01-06 | 1.0848 | 1.0848 | -0.17% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-01-06 | 1.0779 | 1.0779 | 0.28% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-01-06 | 1.0697 | 1.3487 | -0.04% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-01-06 | 1.0648 | 1.0648 | 0.28% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-01-06 | 1.0474 | 1.0474 | -0.08% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-01-06 | 1.0438 | 1.0438 | -0.08% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-01-06 | 1.0248 | 1.2898 | -0.04% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-01-06 | 1.0210 | 1.2820 | -0.13% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-01-06 | 1.0115 | 1.0575 | -0.24% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-01-06 | 1.0106 | 1.0536 | -0.25% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-01-06 | 1.0064 | 1.1140 | 0.00% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-01-06 | 1.0050 | 1.0984 | 0.01% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0414 | 1.3431 | 0.01% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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