| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-12-22 | 1.6356 | 1.7056 | 0.56% | |||
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-12-22 | 1.5946 | 1.6596 | 0.55% | |||
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-12-22 | 1.3848 | 1.4338 | 0.20% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-12-22 | 1.3768 | 1.3768 | 0.23% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-12-22 | 1.2023 | 1.2023 | 0.25% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-12-22 | 1.1967 | 1.7960 | 0.24% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-12-22 | 1.1878 | 2.2950 | 0.24% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-12-22 | 1.1468 | 1.1968 | 0.02% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-12-22 | 1.1431 | 1.1431 | 0.02% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-12-22 | 1.1172 | 1.1172 | 0.03% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-12-22 | 1.1090 | 1.1090 | 0.02% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-12-22 | 1.0966 | 1.0966 | 0.01% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-12-22 | 1.0896 | 1.0896 | 0.01% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-12-22 | 1.0886 | 1.0886 | -0.08% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-12-22 | 1.0886 | 1.0886 | -0.08% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-12-22 | 1.0699 | 1.3489 | 0.01% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-12-22 | 1.0685 | 1.0685 | 0.26% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-12-22 | 1.0557 | 1.0557 | 0.27% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-12-22 | 1.0480 | 1.0480 | -0.03% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-12-22 | 1.0444 | 1.0444 | -0.03% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-12-22 | 1.0398 | 1.3415 | 0.03% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-12-22 | 1.0244 | 1.2894 | 0.01% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-12-22 | 1.0229 | 1.2839 | -0.07% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-12-22 | 1.0160 | 1.0620 | -0.11% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-12-22 | 1.0152 | 1.0582 | -0.11% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-12-22 | 1.0054 | 1.1130 | 0.02% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-12-22 | 1.0041 | 1.0975 | 0.02% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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