基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2024-11-12 | 1.4621 | 1.4621 | -0.54% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2024-11-12 | 1.4285 | 1.4285 | -0.55% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2024-11-12 | 1.2916 | 1.2916 | -0.22% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2024-11-12 | 1.2904 | 1.3394 | -0.16% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2024-11-12 | 1.1201 | 1.1701 | 0.04% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2024-11-12 | 1.1186 | 1.1186 | 0.04% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2024-11-12 | 1.1123 | 1.1123 | -0.21% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2024-11-12 | 1.1106 | 2.2178 | -0.22% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2024-11-12 | 1.1034 | 1.7027 | -0.21% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2024-11-12 | 1.0848 | 1.0848 | 0.01% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2024-11-12 | 1.0793 | 1.0793 | 0.01% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2024-11-12 | 1.0745 | 1.0745 | 0.01% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2024-11-12 | 1.0700 | 1.0700 | 0.01% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2024-11-12 | 1.0568 | 1.3148 | 0.06% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2024-11-12 | 1.0369 | 1.0419 | 0.14% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2024-11-12 | 1.0356 | 1.0406 | 0.14% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2024-11-12 | 1.0350 | 1.2670 | 0.10% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2024-11-12 | 1.0277 | 1.2607 | 0.06% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2024-11-12 | 1.0180 | 1.0930 | 0.01% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2024-11-12 | 1.0160 | 1.0160 | 0.05% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2024-11-12 | 1.0159 | 1.0809 | 0.01% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2024-11-12 | 1.0154 | 1.0154 | -0.12% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2024-11-12 | 1.0148 | 1.0148 | 0.06% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2024-11-12 | 1.0076 | 1.0076 | -0.13% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2024-11-08 | 1.0587 | 1.0587 | 0.02% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2024-11-08 | 1.0587 | 1.0587 | 0.02% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2024-11-08 | 1.0493 | 1.3120 | 0.06% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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