基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2024-05-20 | 1.4596 | 1.4596 | 0.50% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2024-05-20 | 1.4289 | 1.4289 | 0.49% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2024-05-20 | 1.2662 | 1.2662 | 0.22% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2024-05-20 | 1.2619 | 1.3109 | 0.29% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2024-05-20 | 1.0881 | 1.0881 | 0.06% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2024-05-20 | 1.0872 | 2.1944 | 0.22% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2024-05-20 | 1.0800 | 1.3010 | 0.06% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2024-05-20 | 1.0776 | 1.6769 | 0.07% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2024-05-20 | 1.0727 | 1.0727 | 0.05% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2024-05-20 | 1.0683 | 1.0683 | 0.05% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2024-05-20 | 1.0621 | 1.0621 | 0.02% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2024-05-20 | 1.0587 | 1.0587 | 0.02% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2024-05-20 | 1.0381 | 1.2521 | 0.04% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2024-05-20 | 1.0302 | 1.2482 | 0.04% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2024-05-20 | 1.0192 | 1.0242 | 0.01% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2024-05-20 | 1.0180 | 1.0230 | 0.00% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2024-05-20 | 1.0074 | 1.0824 | 0.02% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2024-05-20 | 1.0067 | 1.0717 | 0.01% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2024-05-20 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2024-05-20 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% | |||
长江双盈6个月持有债券发起式A | 013017 | 债券型 | 2024-05-20 | 0.9126 | 0.9126 | 0.18% | |||
长江双盈6个月持有债券发起式C | 013018 | 债券型 | 2024-05-20 | 0.9025 | 0.9025 | 0.18% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2024-05-17 | 1.1123 | 1.1623 | 0.00% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2024-05-17 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2024-05-17 | 1.0381 | 1.0381 | 0.06% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2024-05-17 | 1.0381 | 1.0381 | 0.06% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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